Common use of Beräkning av fondandelens värde Clause in Contracts

Beräkning av fondandelens värde. Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje dag som depositionsbankerna i Finland generellt håller öppet. Fondandelens värde finns tillgängligt hos Fondbolaget, på alla teckningsställen och på Fondbolagets webbplats (xxx.xxxxxxxx.xx). Fondandelsvärdet är Fondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar, dock så att dels de avkastningsandelar som betalats ut för fondandelar, dels förvaltningsarvodenas olika storlekar, beaktas i fondandelsseriernas värden. Det till av Fondbolaget uppburna förvaltningsprovision utgörs av både ett fast och ett avkastningsbaserat arvode för andelarna i Fondandelsserien A och av ett fast arvode för andelarna i Fondandelsserien K. Fondandelens värde beräknas skilt för fondandelsserierna A och K. I den dagliga värdeberäkningen korrigeras det kalkylerade värdet för fondandelsserie K med den dagliga skillnaden i de fasta förvaltningsavgifterna mellan andelsserie A och K. Förutom den dagliga skillnaden beaktas det i värdeberäkningen skilt de poster i fondens balansräkning som hör ihop med enbart någondera andelsseriens tillgångar eller skulder (exempelvis obetalda förvaltningsarvoden per andelsserie). Fonden kan ha både tillväxtandelar (A) och avkastningsandelar (B). Förhållandet mellan avkastnings- och tillväxtandelarnas pris fastställs enligt avkastningen som årligen utdelas. Då beslutet om avkastning som skall betalas har fattats, subtraheras avkastningsandelens avkastning från avkastningsandelens värde; resultatet av denna subtraktion divideras med tillväxtandelens värde. Relationstalet som på så sätt fastställts mellan tillväxt- och avkastningsandelar består tills följande avkastning fastställs. Tillväxtandelens värde beräknas genom att dividera fondandelsseriens värde med summan av antalet tillväxtandelar och antalet avkastningsandelar multiplicerat med relationstalet. Avkastningsandelens värde beräknas genom att multiplicera tillväxtandelens värde med relationstalet. Innan det första beslutet om avkastningsutdelning har fattats är relationstalet mellan tillväxt- och avkastningsandelarna 1; tillväxt- och avkastningsandelarnas värden är då sinsemellan desamma.

Beräkning av fondandelens värde. Fondbolaget beräknar fondandelens värde för den sista bankdagen för vart kvartal samt för andra eventuella teckningsdagar (värdeberäk- ningsdag) som Fondbolaget enligt 10 § beslutar om. Uppgifter om fon- dandelens värde (tecknings- och inlösenpris) fås på Fondbolaget varje dag som depositionsbankerna i Finland generellt håller öppetbankdag kl. 9–16 och på webbplatsen xxx.xxxxx.xx senast den fem- tonde (15) bankdagen efter värdebestämningsdagen. Fondandelens värde finns tillgängligt hos Fondbolaget, på alla teckningsställen och på Fondbolagets webbplats (xxx.xxxxxxxx.xx). Fondandelsvärdet är lika med den ifrågavarande andelsseriens del av Fondens totala värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar, dock så att dels de avkastningsandelar som betalats ut för fondandelar, dels förvaltningsarvodenas olika storlekar, beaktas fondandelar i fondandelsseriernas värdenifrågavarande andelsserie och deras bråkdelar. Det till Olika andelsseriers andel av Fondbolaget uppburna förvaltningsprovision utgörs av både ett fast och ett avkastningsbaserat arvode för andelarna i Fondandelsserien A och Fondens totala värde beräknas med hjälp av ett fast arvode för andelarna i Fondandelsserien K. Fondandelens värde beräknas skilt för fondandelsserierna A relationstal som bestäms genom att antalet andelar multipliceras med föregående andelsvärde och K. I den dagliga värdeberäkningen korrigeras det kalkylerade värdet för fondandelsserie K med den dagliga skillnaden i de fasta förvaltningsavgifterna mellan andelsserie A och K. Förutom den dagliga skillnaden beaktas det i värdeberäkningen skilt de poster i fondens balansräkning som hör ihop med enbart någondera andelsseriens tillgångar eller skulder (exempelvis obetalda förvaltningsarvoden per andelsserie). Fonden kan ha både tillväxtandelar (A) och avkastningsandelar (B). Förhållandet mellan avkastnings- och tillväxtandelarnas pris fastställs enligt avkastningen som årligen utdelas. Då beslutet om avkastning som skall betalas har fattats, subtraheras avkastningsandelens avkastning från avkastningsandelens värde; resultatet av denna subtraktion detta tal divideras med tillväxtandelens alla fondandelsseriers sam- manräknade värde. Relationstalet används för att räkna ut kapitalet som på så sätt fastställts mellan tillväxt- hänför sig till andelsserien. Från kapitalet som hänför sig till en viss fondandelsserie avdras förvaltningsprovisioner som hänför sig till andelsserien och avkastningsandelar består tills följande avkastning fastställssom kan variera enligt andelsserie. Tillväxtandelens värde Xxxxx fondande- lars värden beräknas därefter genom att dividera fondandelsseriens Fondens värde som hänför sig till den ifrågavarande andelsserien divideras med summan antalet utelö- pande fondandelar i denna andelsserie och deras bråkdelar. I samband med utdelning av antalet tillväxtandelar och antalet avkastningsandelar multiplicerat med relationstaletavkastning då man beräknar värdet för fondandelar avdras från kapitalet som hänför sig till en viss andelsserie utöver förvaltningsprovisioner även totalbeloppet för avkastningsutdel- ningen i denna fondandelsserie. Avkastningsandelens värde beräknas genom att multiplicera tillväxtandelens värde med relationstalet. Innan det första beslutet Fondbolaget följer Finansinspektionens vid var tidpunkt gällande före- skrifter om avkastningsutdelning har fattats är relationstalet mellan tillväxt- och avkastningsandelarna 1; tillväxt- och avkastningsandelarnas värden är då sinsemellan desammaberäkning av fondandelars värde.

Beräkning av fondandelens värde. Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje dag som depositionsbankerna i Finland generellt håller öppet. Fondandelens värde finns tillgängligt hos Fondbolaget, på alla teckningsställen och på Fondbolagets webbplats (xxx.xxxxxxxx.xx). Fondandelsvärdet är Fondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar, dock så att dels de avkastningsandelar som betalats ut för fondandelar, dels förvaltningsarvodenas olika storlekar, beaktas i fondandelsseriernas värden. Det till Fondandelsvärdet beräknas separat för varje fondandelsserie. Varje fondandelsseries proportion av Fondbolaget uppburna förvaltningsprovision utgörs av både ett fast och ett avkastningsbaserat arvode för andelarna i Fondandelsserien A och av ett fast arvode för andelarna i Fondandelsserien K. Fondandelens Fondens totala värde beräknas skilt för fondandelsserierna A och K. I genom att använda det relationstal som fås genom att multiplicera antalet fondandelar i serien med andelens värde dividerat med Fondens totala värde. Till den förmögenhet per fondandel som sålunda beräknats hänförs fondandelstypernas dagliga värdeberäkningen korrigeras det kalkylerade värdet för fondandelsserie K med den dagliga skillnaden i de fasta förvaltningsavgifterna mellan andelsserie A och K. Förutom den dagliga skillnaden beaktas det i värdeberäkningen skilt de poster i fondens balansräkning som hör ihop med enbart någondera andelsseriens tillgångar eller skulder (exempelvis obetalda förvaltningsarvoden per andelsserie)arvoden. Fonden kan ha både tillväxtandelar (A) och avkastningsandelar (B). Förhållandet mellan avkastnings- avkastningsandelamas och tillväxtandelarnas pris fastställs enligt avkastningen som årligen utdelas. Då beslutet om avkastning som skall betalas har fattats, subtraheras avkastningsandelens avkastning från avkastningsandelens värde; resultatet av denna subtraktion divideras med tillväxtandelens värde. Relationstalet som på så sätt fastställts mellan tillväxt- och avkastningsandelar består tills följande avkastning fastställs. Tillväxtandelens värde beräknas genom att dividera fondandelsseriens värde med summan av antalet tillväxtandelar och antalet avkastningsandelar multiplicerat med relationstalet. Avkastningsandelens värde beräknas genom att multiplicera tillväxtandelens värde med relationstalet. Innan det första beslutet om avkastningsutdelning har fattats är relationstalet mellan tillväxt- och avkastningsandelarna 1; tillväxt- och avkastningsandelarnas värden är då sinsemellan desamma.

Beräkning av fondandelens värde. Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje dag som depositionsbankerna i Finland generellt håller öppet. Fondandelens värde finns tillgängligt hos Fondbolaget, på alla teckningsställen och på Fondbolagets webbplats (xxx.xxxxxxxx.xx). Fondandelsvärdet är Fondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar, dock så att dels de avkastningsandelar som betalats ut för fondandelar, dels förvaltningsarvodenas olika storlekar, beaktas i fondandelsseriernas värden. Det till Fondandelsvärdet beräknas separat för varje fondandelsserie. Varje fondandelsseries proportion av Fondbolaget uppburna förvaltningsprovision utgörs av både ett fast och ett avkastningsbaserat arvode för andelarna i Fondandelsserien A och av ett fast arvode för andelarna i Fondandelsserien K. Fondandelens Fondens totala värde beräknas skilt för fondandelsserierna A och K. I genom att använda det relationstal som fås genom att multiplicera antalet fondandelar i serien med andelens värde dividerat med Fondens totala värde. Till den förmögenhet per fondandel som sålunda beräknats hänförs fondandelstypernas dagliga värdeberäkningen korrigeras det kalkylerade värdet för fondandelsserie K med den dagliga skillnaden i de fasta förvaltningsavgifterna mellan andelsserie A och K. Förutom den dagliga skillnaden beaktas det i värdeberäkningen skilt de poster i fondens balansräkning som hör ihop med enbart någondera andelsseriens tillgångar eller skulder (exempelvis obetalda förvaltningsarvoden per andelsserie)arvoden. Fonden kan ha både tillväxtandelar (A) och avkastningsandelar (B). Förhållandet mellan avkastnings- och tillväxtandelarnas pris fastställs enligt avkastningen som årligen utdelas. Då beslutet om avkastning som skall betalas har fattats, subtraheras avkastningsandelens avkastning från avkastningsandelens värde; resultatet av denna subtraktion divideras med tillväxtandelens värde. Relationstalet som på så sätt fastställts mellan tillväxt- och avkastningsandelar består tills följande avkastning fastställs. Tillväxtandelens värde beräknas genom att dividera fondandelsseriens värde med summan av antalet tillväxtandelar och antalet avkastningsandelar multiplicerat med relationstalet. Avkastningsandelens värde beräknas genom att multiplicera tillväxtandelens värde med relationstalet. Innan det första beslutet om avkastningsutdelning har fattats är relationstalet mellan tillväxt- och avkastningsandelarna 1; tillväxt- och avkastningsandelarnas värden är då sinsemellan desamma.