Common use of Beräkning av fondandelsvärdet Clause in Contracts

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondan- PLACERINGSFOND delsserie. Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den av- kastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie divideras med summan av antalet till- växtandelar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med rela- tionstalet. Värdet på avkastningsandelen i respek- tive fondandelsserie utgörs av värdet på tillväxt- andelen i ifrågavarande fondandelsserie multipli- cerat med relationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga tillgängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondan- PLACERINGSFOND delsseriefondandelsserie. Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna tillväxtandelarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen avkastningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens avkast- ningsandelens värde (exklusive den av- kastning avkastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdagbetalningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag avstämningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen utdelningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie fondandelsserie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie fondandelsserie divideras med summan av antalet till- växtandelar tillväxtandelar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med rela- tionstalet. Värdet på avkastningsandelen i respek- tive respektive fondandelsserie utgörs av värdet på tillväxt- andelen tillväxtandelen i ifrågavarande fondandelsserie multipli- cerat multiplicerat med relationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondan- PLACERINGSFOND delsserie. Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den av- kastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie fondandels- serie divideras med summan av antalet till- växtandelar tillväxtan- delar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med rela- tionstalet. Värdet på avkastningsandelen i respek- tive fondandelsserie utgörs av värdet på tillväxt- andelen i ifrågavarande fondandelsserie multipli- cerat med relationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga tillgängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondan- PLACERINGSFOND delsseriefond- andelsserie. Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna tillväxtandelarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen Utdel- ningen av avkast- ningen avkastningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den av- kastning avkastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdagbetalningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag avstämningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen utdelningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie fondandelsserie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie fondandelsserie divideras med summan av antalet till- växtandelar tillväxtandelar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med rela- tionstalet. Värdet på avkastningsandelen i respek- tive respektive fondandelsserie utgörs av värdet på tillväxt- andelen tillväxtandelen i ifrågavarande fondandelsserie multipli- cerat multiplicerat med relationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondan- PLACERINGSFOND delsseriefond- andelsserie. Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den av- kastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie divideras med summan av antalet till- växtandelar tillväx- tandelar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet anta- let avkastningsandelar multiplicerat med rela- tionstalet. Värdet på avkastningsandelen i respek- tive fondandelsserie utgörs av värdet på tillväxt- andelen i ifrågavarande fondandelsserie multipli- cerat med relationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde värden varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondan- PLACERINGSFOND delsserie. Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den av- kastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- av- kastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet re- lationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen utdelning- en av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie fondandels- serie divideras med summan av antalet till- växtandelar tillväxtan- delar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med rela- tionstaletrelationsta- let. Värdet på avkastningsandelen i respek- tive respektive fondandelsserie utgörs av värdet på tillväxt- andelen tillväxtandelen i ifrågavarande fondandelsserie multipli- cerat multiplicerat med relationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondan- PLACERINGSFOND delsserie. Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den av- kastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie divideras med summan av antalet till- växtandelar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med rela- tionstalet. Värdet på avkastningsandelen i respek- tive fondandelsserie utgörs av värdet på tillväxt- andelen i ifrågavarande fondandelsserie multipli- cerat med relationstalet.