EGET KAPITAL OCH NETTOSKULDSÄTTNING. Bolagets eget kapital per den 30 september 2015 uppgick till 29 863 KSEK. Likvida medel uppgick per den 30 september 2015 till 10 331 KSEK. Uppställningarna över eget kapital och nettoskuldsättning per den 30 september 2015 har upprättats i det specifika syftet att ingå i Prospektet och har inte reviderats av Bolagets revisor.
EGET KAPITAL OCH NETTOSKULDSÄTTNING. Bolagets nettoskuldsättningsgrad (skulder/eget kapital) per 2016-01-31 uppgår till 66 %. Siffrorna är hämtade från Bolagets internredovisning och tabellen har upprättats i det specifika syftet att ingå i detta prospekt. Tabellen har således inte reviderats av Bolagets revisor.
EGET KAPITAL OCH NETTOSKULDSÄTTNING. Bolagets nettoskuldsättningsgrad per 28 februari 2014 i tabellen ”Eget kapital och nettoskuldsättning” nedan uppgår till cirka 34 % (beräknat utifrån att alla skulder är inkluderade, även icke-räntebärande skulder). Vid beräkning av nettoskuldsättning i nedanstående tabell har Bolaget bara tagit hänsyn till räntebärande skulder och räntebärande tillgångar. Eftersom Bolaget inte har några räntebärande skulder så är nettoskuldsättningen positiv. Bolaget har under perioden upptagit ett vederlagsfritt lån om totalt 3 MSEK från Rapado AB, ett bolag som ägs av Xxxxxx Xxxxxx. Intill emissionen är genomförd kan Xxxxxxx komma att uppta ytterligare lån om max 2 MSEK från Rapado AB. Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2014.
EGET KAPITAL OCH NETTOSKULDSÄTTNING. Bolagets nettoskuldsättningsgrad uppgick per den 29 februari 2016 till 20,9 procent.
EGET KAPITAL OCH NETTOSKULDSÄTTNING. Bolagets nettoskuldsättningsgrad* (långfristiga skulder/bundet eget kapital) per datering i tabellen ”Eget kapital och nettoskuldsättning” nedan uppgår till cirka 65,9 %. Det finns inga indirekta skulder eller eventualförpliktelser i Bolaget. Tabellen nedan omfattar enbart räntebärande skulder.
EGET KAPITAL OCH NETTOSKULDSÄTTNING. Bolagets nettoskuldsättningsgrad* (skulder / eget kapital) per datering i tabellen nedan uppgår till 71,5 %.
EGET KAPITAL OCH NETTOSKULDSÄTTNING. Eget kapital och nettoskuldsättning per 2010-01-31 Summa kortfristiga räntebärande skulder Mot borgen Mot säkerhet Blancokrediter 6 050 000 - - 6 050 000 Kassa Likvida medel (bankkonto) Lätt realiserbara värdepapper Likviditet - 6 690 583 - 6 690 583 Summa långa skulder - Kortfristiga fordringar 1 281 233 Mot borgen Mot säkerhet - - Kortfristiga bankskulder - Blancokrediter - Kortfristig del av långfristiga skulder - Andra kortfristiga räntebärande skulder 6 050 000 Aktiekapital Pågående emissioner 653 750 - Netto kortfristig skuldsättning -1 921 816 Reservfond 1 856 231 Xxxxx eget kapital 6 988 829 Långfristiga banklån - Emitterade obligationer - Andra långfristiga lån - Långfristig skuldsättning - Nettoskuldsättning -1 921 816
EGET KAPITAL OCH NETTOSKULDSÄTTNING. Koncernens nettoskuldsättning har inte reviderats av Bolagets revisor. Nettoskuldsättning visar hur mycket nettoräntebärande skulder som finns i bolaget och visar bolagets räntekänslighet och finansiella risk.
EGET KAPITAL OCH NETTOSKULDSÄTTNING. Koncernens nettoskuldsättningsgrad (skulder/eget kapital) per datering i tabellen ”Eget kapital och nettoskuldsättning” nedan uppgår till -3 %. Siffrorna är hämtade från Bolagets internredovisning och tabellen har upprättats i det specifika syfte att ingå i detta prospekt. Tabellen har således inte reviderats av Bolagets revisor. Nettoskuldsättning visar hur mycket nettoräntebärande skulder som finns i bolaget och visar bolagets räntekänslighet och finansiella risk. Eftersom A1M Pharma AB per 2014-12-31 inte hade några räntebärande skulder men en positiv likviditet visar bolaget en negativ nettoskuldsättning, något som är gynnsamt för Bolaget. Tabellen nedan visar således enbart icke räntebärande skulder.
EGET KAPITAL OCH NETTOSKULDSÄTTNING. Koncernens nettoskuldsättningsgrad uppgick per 2014-11-30 till cirka 59 procent med anledning av en total skuld om 5,5 MSEK och ett eget kapital om 9,2 MSEK.