Common use of Emissionslikvidens användning Clause in Contracts

Emissionslikvidens användning. De medel som tillförs genom Företrädesemissionen är huvudsakligen tänkta att användas enligt nedan. Emissionsvolym 78,198 MSEK Beräknade emissionskostnader 1,523 MSEK Återbetalning av lån jämte beräknad ränta 19,931 MSEK Nyinvestering i skogsfastigheter 56,744 MSEK Avsikten är att lån om totalt 19 MSEK jämte upplupen ränta per återbetalningstillfället beräknad till 0,931 MSEK återbetalas efter genomförande av Företrädesemissionen. Xxxxx lämnades av Galjaden Fastigheter AB, ett närstående bolag till aktieägaren Galjaden Invest AB, och av aktieägaren Xxxxx Xxxxx, med en ränta om 0,7 % per månad den 27 oktober 2020 och förfaller till betalning den 31 mars 2022. Lånen upptogs i samband med förvärvet av samtliga aktier i Latfolde AB den 30 oktober 2020. Skulle återbetalning inte ske i enlighet med nämnda låneavtal har långivarna var för sig rätt att tidigast sex (6) månader efter att låneperioden löpt ut kräva att de skogsfastigheter som ställts som säkerhet för lånen avyttras för fullgörande av avtalet. Efter återbetalning av nämnda lån och emissionskostnader kommer Företrädesemissionen att tillföra Bolaget högst ca 56,744 MSEK. Emissionslikviden kommer att användas för framtida förvärv av skogsfastigheter, då utbudet av intressanta förvärvsobjekt i Lettland för närvarande är stort. Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital före genomförande av Erbjudandet inte är tillräckligt för att bedriva verksamheten i önskad omfattning under den kommande tolvmånadersperioden, vilket skulle kräva ca 5 MSEK. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Bolagets rörelsekapitalbehov avser främst omkostnader i den pågående skogsbruksverksamheten samt arbeten och åtgärder hänförliga till expansion av fastighetsinnehaven. Bolagets likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 7 MSEK. Vid tidpunkten för Prospektet bedöms det befintliga rörelsekapitalet räcka till september 2021. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs bolaget ca 78,2 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till ca 1,5 MSEK. Avsikten är nettolikviden om ca 76,7 MSEK, tillsammans med tillgänglig kassa och efter återbetalning av lån om 19 MSEK, ska täcka rörelsekapitalbehovet. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser motsvarande ca 34 MSEK. Teckningsförbindelserna är dock inte säkerställda via bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Om Erbjudandet inte skulle genomföras eller endast tecknas i nivå med teckningsförbindelserna eller om tecknarna inte fullgör sina åtaganden, skulle det kunna innebära att Bolaget inte kan bedriva sin skogsbruksverksamhet och genomföra sina expansionsplaner på önskat sätt. Bolaget kan därvid komma att sälja avverkningsrätter även vid tidpunkter då marknadsförhållandena inte är optimala och man normalt skulle ha avvaktat gynnsammare värderingar, avvakta med återbetalning av utestående lån intill slutlig förfallodag respektive behöva söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering. Om samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas och i det fall ytterligare rörelsekapital inte går att uppbringa skulle det ytterst kunna leda till att Bolaget behöver ansöka om företagsrekonstruktion eller konkurs.

Emissionslikvidens användning. De medel som tillförs genom Företrädesemissionen är huvudsakligen tänkta att användas enligt nedan. Emissionsvolym 78,198 MSEK Beräknade emissionskostnader 1,523 0,5 MSEK Återbetalning av lån jämte beräknad ränta 19,931 19,5 MSEK Nyinvestering Rörelsekapital och nyinvestering i skogsfastigheter 56,744 5,0 MSEK Avsikten är att lån om totalt 19 MSEK jämte upplupen ränta per återbetalningstillfället beräknad till 0,931 MSEK återbetalas efter genomförande av Företrädesemissionen. Xxxxx lämnades av Galjaden Fastigheter AB, ett närstående bolag till aktieägaren Galjaden Invest AB, och av aktieägaren Xxxxx Xxxxx, med en ränta om 0,7 % per månad den 27 oktober 2020 och förfaller till betalning den 31 mars 2022. Lånen upptogs i samband med förvärvet av samtliga aktier i Latfolde AB den 30 oktober 2020. Skulle återbetalning inte ske i enlighet med nämnda låneavtal har långivarna var för sig rätt att tidigast sex (6) månader efter att låneperioden löpt ut kräva att de skogsfastigheter som ställts som säkerhet för lånen avyttras för fullgörande av avtalet. Efter återbetalning av nämnda lån och emissionskostnader kommer Företrädesemissionen att tillföra Bolaget högst ca 56,744 MSEK. Emissionslikviden kommer att användas för framtida förvärv av skogsfastigheter, då utbudet av intressanta förvärvsobjekt i Lettland för närvarande är stort. Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital före genomförande av Erbjudandet inte är tillräckligt för att bedriva verksamheten i önskad omfattning under den kommande tolvmånadersperioden, vilket skulle kräva ca 5 MSEK. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Bolagets rörelsekapitalbehov avser främst omkostnader i den pågående skogsbruksverksamheten samt arbeten och åtgärder hänförliga till expansion av fastighetsinnehaven. Bolagets likvida medel per den 31 december 2020 30 september 2021 uppgick till 7 9,6 MSEK. Vid tidpunkten för Prospektet bedöms det befintliga rörelsekapitalet räcka till september 2021. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs bolaget ca 78,2 cirka 25,0 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till ca 1,5 cirka 0,5 MSEK. Avsikten är att nettolikviden om ca 76,7 cirka 24,5 MSEK, tillsammans med tillgänglig kassa och efter återbetalning av lån om 19 19,5 MSEK, ska täcka investerings- och rörelsekapitalbehovet. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser motsvarande ca 34 uppgående till ca. 35 % av Erbjudandets högst belopp vilket motsvarar ca. 15,5 MSEK. Teckningsförbindelserna är dock inte säkerställda via bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Om Erbjudandet inte skulle genomföras eller endast tecknas i nivå med teckningsförbindelserna eller teckningsförbindelserna, om tecknarna inte fullgör sina åtaganden, eller om de som lämnat teckningsförbindelser inte fullgör sina åtaganden skulle det kunna innebära att Bolaget inte kan bedriva sin skogsbruksverksamhet och genomföra sina expansionsplaner på önskat sätt. Bolaget kan därvid komma att sälja avverkningsrätter även vid tidpunkter då marknadsförhållandena MEMORANDUM JANUARI 2022 LATVIAN FOREST COMPANY AB (publ) 3 inte är optimala och man normalt skulle ha avvaktat gynnsammare värderingar, avvakta med återbetalning av utestående lån intill slutlig förfallodag respektive behöva söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering. Om samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas och i det fall ytterligare rörelsekapital inte går att uppbringa skulle det ytterst kunna leda till att Bolaget behöver ansöka om företagsrekonstruktion eller konkurs.

Emissionslikvidens användning. De medel som tillförs genom För att kunna implementera den nya strategin och leverera enligt den nya affärsplanen har Xxxxxx styrelse beslutat att genomföra en Företrädesemissionen är huvudsakligen tänkta att användas enligt nedan. Emissionsvolym 78,198 om cirka 273 MSEK Beräknade emissionskostnader 1,523 MSEK Återbetalning av lån jämte beräknad ränta 19,931 MSEK Nyinvestering i skogsfastigheter 56,744 MSEK Avsikten är att lån om totalt 19 MSEK jämte upplupen ränta per återbetalningstillfället beräknad före avdrag för kostnader relaterade till 0,931 MSEK återbetalas efter genomförande av Företrädesemissionen. Xxxxx lämnades Kostnaderna för Företrädes- emissionen, inklusive ersättningar för lämnade garantiåtaganden, beräknas uppgå till cirka 28 MSEK vilket innebär att Företrädes- emissionen kan tillföra Bolaget cirka 245 MSEK efter avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Den förväntade nettolikviden avses att fördelas inom verksamheten enligt följande: • Finansiering av Galjaden Fastigheter ABden löpande verksamheten såsom produktions- och utvecklingskostnader (cirka 75-80 procent av emissions- likviden). • Investeringar i tillverkningsutrustning (cirka 10-15 procent). • Övriga företagsändamål, inklusive återbetalning av uppskjuten skatt relaterat till covid-19-betalningsanstånd (cirka 10 procent). Om Företrädesemissionen fulltecknas förväntas nettolikviden, till- sammans med befintlig kassa, kunna finansiera Bolagets affärsplan till slutet av 2023. Nilar har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare samt garantiåtaganden från ett närstående bolag konsortium av externa investerare och befintliga aktieägare motsvarande 100 procent av Företrädes- emissionen. För mer information om erhållna garantiåtaganden, se avsnittet ”Villkor och anvisningar för Företrädesemissionen - Teckningsförbindelser och garantiåtaganden”. Om Företrädes- emissionen, trots ingångna garantiåtaganden, inte tecknas i tillräcklig utsträckning avser Bolaget undersöka alternativa finansieringsmöjligheter genom till aktieägaren Galjaden Invest ABexempel riktade emissioner, och av aktieägaren Xxxxx Xxxxx, med en ränta om 0,7 % per månad lån eller liknande. Alternativt tvingas Xxxxxxx se över den 27 oktober 2020 och förfaller till betalning den 31 mars 2022. Lånen upptogs planerade utvecklingen eller driva verksamheten i samband med förvärvet av samtliga aktier mer återhållsam takt än planerat i Latfolde AB den 30 oktober 2020avvaktan på ytterligare finansiering. Skulle återbetalning Bolaget inte ske i enlighet med nämnda låneavtal har långivarna var för sig rätt lyckas säkra en alternativ finansiering kommer det att tidigast sex (6) månader efter påverka Bolagets möjlighet att låneperioden löpt ut kräva att de skogsfastigheter som ställts som säkerhet för lånen avyttras för fullgörande av avtalet. Efter återbetalning av nämnda lån kommersialisera och emissionskostnader kommer Företrädesemissionen att tillföra Bolaget högst ca 56,744 MSEK. Emissionslikviden kommer att användas för framtida förvärv av skogsfastigheter, då utbudet av intressanta förvärvsobjekt i Lettland för närvarande är stort. Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital före genomförande av Erbjudandet inte är tillräckligt för att bedriva verksamheten i önskad omfattning under den kommande tolvmånadersperiodenutveckla sina produkter enligt plan, vilket skulle kräva ca 5 MSEKpåverkar Bolagets finansiella och operativa ställning negativt. Med rörelsekapital avses i Prospektet För fullständig information avseende Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel rörelsekapitalbehov, se avsnittet ”Redogörelse för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Bolagets rörelsekapitalbehov avser främst omkostnader i den pågående skogsbruksverksamheten samt arbeten och åtgärder hänförliga till expansion av fastighetsinnehaven. Bolagets likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 7 MSEK. Vid tidpunkten för Prospektet bedöms det befintliga rörelsekapitalet räcka till september 2021. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs bolaget ca 78,2 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till ca 1,5 MSEK. Avsikten är nettolikviden om ca 76,7 MSEK, tillsammans med tillgänglig kassa och efter återbetalning av lån om 19 MSEK, ska täcka rörelsekapitalbehovet. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser motsvarande ca 34 MSEK. Teckningsförbindelserna är dock inte säkerställda via bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Om Erbjudandet inte skulle genomföras eller endast tecknas i nivå med teckningsförbindelserna eller om tecknarna inte fullgör sina åtaganden, skulle det kunna innebära att Bolaget inte kan bedriva sin skogsbruksverksamhet och genomföra sina expansionsplaner på önskat sätt. Bolaget kan därvid komma att sälja avverkningsrätter även vid tidpunkter då marknadsförhållandena inte är optimala och man normalt skulle ha avvaktat gynnsammare värderingar, avvakta med återbetalning av utestående lån intill slutlig förfallodag respektive behöva söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering. Om samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas och i det fall ytterligare rörelsekapital inte går att uppbringa skulle det ytterst kunna leda till att Bolaget behöver ansöka om företagsrekonstruktion eller konkursrörelsekapital”.

Emissionslikvidens användning. De medel som Vid fulltecknad initial del av Företrädesemissionen tillförs genom Företrädesemissionen är huvudsakligen tänkta att användas enligt nedan. Emissionsvolym 78,198 MSEK Beräknade emissionskostnader 1,523 MSEK Återbetalning av lån jämte beräknad ränta 19,931 MSEK Nyinvestering i skogsfastigheter 56,744 MSEK Avsikten är att lån om totalt 19 MSEK jämte upplupen ränta per återbetalningstillfället beräknad till 0,931 MSEK återbetalas efter genomförande av Företrädesemissionen. Xxxxx lämnades av Galjaden Fastigheter AB, ett närstående bolag till aktieägaren Galjaden Invest AB, och av aktieägaren Xxxxx Xxxxx, med en ränta om 0,7 % per månad den 27 oktober 2020 och förfaller till betalning den 31 mars 2022. Lånen upptogs i samband med förvärvet av samtliga aktier i Latfolde AB den 30 oktober 2020. Skulle återbetalning inte ske i enlighet med nämnda låneavtal har långivarna var för sig rätt att tidigast sex (6) månader efter att låneperioden löpt ut kräva att de skogsfastigheter som ställts som säkerhet för lånen avyttras för fullgörande av avtalet. Efter återbetalning av nämnda lån och emissionskostnader kommer Företrädesemissionen att tillföra Bolaget högst ca 56,744 MSEK. Emissionslikviden kommer att användas för framtida förvärv av skogsfastigheter, då utbudet av intressanta förvärvsobjekt i Lettland för närvarande är stort. Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital före genomförande av Erbjudandet inte är tillräckligt för att bedriva verksamheten i önskad omfattning under den kommande tolvmånadersperioden, vilket skulle kräva ca 5 MSEK. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Bolagets rörelsekapitalbehov avser främst omkostnader i den pågående skogsbruksverksamheten samt arbeten och åtgärder hänförliga till expansion av fastighetsinnehaven. Bolagets likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 7 MSEK. Vid tidpunkten för Prospektet bedöms det befintliga rörelsekapitalet räcka till september 2021. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs bolaget ca 78,2 cirka 14,7 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till ca 1,5 om cirka 1,1 MSEK. Avsikten med Företrädesemissionen är att säkerställa och finansiera fortsatt drift av verksamheten samt möjliggöra för vidare satsning inom främst försäljning och marknadsföring. Bolaget avser att använda den totala nettolikviden om ca 76,7 MSEKcirka 13,6 MSEK till följande ändamål (i prioritetsordning): • Rörelsekapital. Cirka 25 procent av emissionslikviden. • Försäljning, tillsammans marknadsföring och övriga intäktsgenererande aktiviteter. Cirka 35 procent av emissionslikviden. • Utveckling av nästa generations digitala tjänster. Cirka 40 procent av emissionslikviden. I händelse av att Företrädesemissionen inte fulltecknas kommer den nettolikvid som i detta fall tillkommer Xxxxxxx att fördelas proportionellt mellan användningsområdena i uppställningen, med tillgänglig kassa och efter återbetalning samma fördelningsgrund som beskrivs ovan. Likviden Bolaget kan erhålla genom fullt nyttjande av lån teckningsoptioner av serie TO 3 uppgår till cirka 9,8 MSEK före emissionskostnader om 19 MSEK, ska täcka rörelsekapitalbehovet. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser motsvarande ca 34 cirka 0,1 MSEK. Teckningsförbindelserna Bolaget avser att använda nettolikviden om cirka 9,7 MSEK enligt motsvarande fördelning enligt ovan. VD har ordet Trots att vi ännu inte stängt böckerna för 2023 kan vi konstatera att vi lägger ett framgångsrikt år bakom oss - Zaplox starkaste hittills. Redan vid det tredje kvartalets utgång hade omsättningen ökat med över 180 % och ARR (Årligen återkommande abonnemangsintäkter) med över 140 %, båda jämfört med motsvarande period föregående år. Detta är dock ett fint kvitto på att de prioriteringar och insatser vi gjort under de senaste 12-18 månaderna ger resultat. Vi har inte säkerställda via bankgarantibara breddat vår kundbas inom kasinon, spärrmedelhotellgrupper och kedjor, pantsättning eller liknande arrangemangutan också visat på vår förmåga att sömlöst skala upp och implementera våra lösningar. Om Erbjudandet De tekniska framstegen under 2023 inkluderar inte skulle genomföras eller endast tecknas bara förbättringar och utveckling av befintliga produkter och tjänster utan även introduktionen av helt nya lösningar på marknaden, allt för att möta gästernas förväntningar, marknadens utveckling och hotellens förändrade prioriteringar. Genom lanseringen av rumsnycklar i nivå med teckningsförbindelserna eller om tecknarna inte fullgör sina åtagandenApple Wallet, skulle utvecklingen av en prototyp för rumsnycklar i Google Wallet, samt vårt nya Reservations API har vi cementerat Zaplox position som en betydande aktör på marknaden och väckt stort intresse från branschkollegor, kunder och partners. För medarbetare, ledning och styrelse har det kunna innebära att Bolaget inte kan bedriva sin skogsbruksverksamhet aldrig varit en fråga OM utan NÄR vi ser resultatet av vårt hårda arbete, våra investeringar och genomföra sina expansionsplaner på önskat sättstrategiska affärsbeslut. Bolaget kan därvid komma att sälja avverkningsrätter även vid tidpunkter då marknadsförhållandena inte är optimala och man normalt skulle ha avvaktat gynnsammare värderingar, avvakta med återbetalning av utestående lån intill slutlig förfallodag respektive behöva söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering. Om samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas och i det fall ytterligare rörelsekapital inte går att uppbringa skulle det ytterst kunna leda Vi har sedan starten haft en stark tilltro till att Bolaget behöver ansöka Zaplox och våra produkter utgör ett värdefullt komplement till hotellen och att det finns en ökad efterfrågan av digitala tjänster bland hotellgästerna. 2023 kunde vi äntligen svara upp mot detta. Men det innebär inte att vi stannar där, vi har en stor potential kvar att kapitalisera på och ett starkt momentum i marknaden. För att fortsätta på den inslagna vägen och ta tillvara på möjligheterna som har visat sig ännu tydligare än tidigare, genomför vi nu en företrädesemission. Tack för att ni är med oss på denna resa! Tillsammans möjliggör vi fantastiska gästupplevelser. Idag och imorgon. Xxxx Xxxxxxxxx President & CEO Zaplox Mer detaljerad information om företagsrekonstruktion eller konkursBolagets framsteg det senaste året hittar du under avsnittet Bakgrund och motiv till Erbjudandet.

Emissionslikvidens användning. De medel som tillförs genom Företrädesemissionen är huvudsakligen tänkta Styrelsen bedömer att användas enligt nedan. Emissionsvolym 78,198 MSEK Beräknade emissionskostnader 1,523 MSEK Återbetalning av lån jämte beräknad ränta 19,931 MSEK Nyinvestering i skogsfastigheter 56,744 MSEK Avsikten är att lån om totalt 19 MSEK jämte upplupen ränta per återbetalningstillfället beräknad till 0,931 MSEK återbetalas efter genomförande av Företrädesemissionen. Xxxxx lämnades av Galjaden Fastigheter AB, ett närstående bolag till aktieägaren Galjaden Invest AB, och av aktieägaren Xxxxx Xxxxx, med en ränta om 0,7 % per månad den 27 oktober 2020 och förfaller till betalning den 31 mars 2022. Lånen upptogs i samband med förvärvet av samtliga aktier i Latfolde AB den 30 oktober 2020. Skulle återbetalning inte ske i enlighet med nämnda låneavtal har långivarna var för sig rätt att tidigast sex (6) månader efter att låneperioden löpt ut kräva att de skogsfastigheter som ställts som säkerhet för lånen avyttras för fullgörande av avtalet. Efter återbetalning av nämnda lån och emissionskostnader kommer Företrädesemissionen att tillföra Bolaget högst ca 56,744 MSEK. Emissionslikviden kommer att användas för framtida förvärv av skogsfastigheter, då utbudet av intressanta förvärvsobjekt i Lettland för närvarande är stort. Styrelsen gör bedömningen att befintligt Bolagets befintliga rörelsekapital före genomförande av Erbjudandet inte är tillräckligt för att bedriva verksamheten i önskad omfattning under finansiera Bolagets fortsatta utvecklingsbehov och nedanstående åtaganden den kommande tolvmånadersperiodentolvmånadersperioden räknat från dateringen av Prospektet. Till följd av Covid-19 har myndigheter världen över begränsat eller helt stängt tillgängligheten till vissa länder. Ett land som har varit hårt drabbat och där rikstäckande nedstängningar har genomförts i två omgångar är Israel, vilket skulle kräva ca 5 MSEKdär Xxxxxxx har sin viktigaste kund IAI. Med rörelsekapital avses Som ett avslutande led i Prospektet Bolagets möjligheter leverensprocessen med IAI utförs tester av levererad utrustning hos kund. Betalningsmilstolpar är villkorade av slutlig testning och godkännande tillsammans med kund och dessa godkännanden kommer sannolikt att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Bolagets rörelsekapitalbehov avser främst omkostnader i påverkas av den pågående skogsbruksverksamheten samt arbeten och åtgärder hänförliga till expansion av fastighetsinnehaven. Bolagets likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 7 MSEKnuvarande nedstängningen. Vid tidpunkten tiden för Prospektet bedöms det Prospektets godkännande väntas betalningar överstigande 20 MSEK inflyta under Q4, 2020 på nuvarande kontrakt. För att säkerställa fortsatt utveckling och drift har Bolaget, genom att förlänga löptiden på Bolagets befintliga rörelsekapitalet räcka till september 2021. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs bolaget ca 78,2 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till ca 1,5 MSEK. Avsikten är nettolikviden brygglån och uppta ytterligare brygglån om ca 76,7 cirka 12,6 MSEK, tillsammans med tillgänglig kassa och efter upptagit brygglån till ett totalt belopp som motsvarar de betalningar som väntar inflyta under Q4, 2020 från IAI på nuvarande kontrakt. För att säkerställa en kostnadseffektiv hantering av brygglånen kommer återbetalning av lån brygglånen prioriteras vid inkommen likvid till Bolaget. I det fall likvid från Företrädesemissionen inkommer före utestående betalningar från IAI kommer således återbetalning av brygglånen ske med likvid från Företrädesemissionen. Efterföljande betalningar från IAI kommer i ett sådant fall att fördelas enligt samma fördelning och prioritering som anges nedan. KebNi genomför nu Företrädesemissionen som, vid fulltecknande, tillför KebNi cirka 41,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om 19 cirka 8,4 MSEK (varav kostnader för garantiåtaganden om totalt cirka 4,1 MSEK). Tillsammans med de betalningar som väntas inflyta under Q4 2020 från IAI är emissionslikviden, utöver återbetalning av lånefacilitet om totalt cirka 20 MSEK, ska täcka rörelsekapitalbehovet. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser motsvarande ca 34 MSEK. Teckningsförbindelserna är dock inte säkerställda via bankgarantiavsedd att fördelas procentuellt enligt nedan och, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Om Erbjudandet inte skulle genomföras eller endast tecknas i nivå med teckningsförbindelserna eller om tecknarna inte fullgör sina åtaganden, skulle det kunna innebära att Bolaget inte kan bedriva sin skogsbruksverksamhet och genomföra sina expansionsplaner på önskat sätt. Bolaget kan därvid komma att sälja avverkningsrätter även vid tidpunkter då marknadsförhållandena inte är optimala och man normalt skulle ha avvaktat gynnsammare värderingar, avvakta med återbetalning av utestående lån intill slutlig förfallodag respektive behöva söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering. Om samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas och i för det fall ytterligare rörelsekapital inte går att uppbringa skulle det ytterst kunna leda till att Bolaget behöver ansöka om företagsrekonstruktion eller konkurs.samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioritering: