FONDENS INVESTERINGSSTRATEGI. Case Fair Play är en aktivt förvaltad som ska fokusera på investeringar i företagsobligationer. Fonden har karaktär av en High Yield räntefond och förvaltaren avgör löpande fördelningen mellan företag med hög kreditrating (s.k. investment grade, låg kreditrating (s.k. high yield) samt utan kreditrating. Fokus är mot mindre finansiella företag med säte i Nordeuropa vilket både är en specifik sektor och ett begränsat geografiskt område för vilka det för närvarande saknas indexproducenter som tillhandahåller ett relevant jämförelseindex. Minst 50 % av fondens värde ska normalt vara placerat i räntebärande finansiella instrument emitterade av europeiska företag. Fonden startade sin verksamhet den 1 januari 2005. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med både lägre kreditvärdighet (High Yield) och högre kreditvärdighet (Investment Grade). Därutöver får fonden placera i finansiella instrument som saknar kreditrating och där fondbolaget har gjort en egen bedömning av kreditvärdigheten. Fonden får placera sina tillgångar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Placeringar får ske i svensk eller utländsk valuta. Förvaltaren avgör fondens sammansättning vad gäller kreditkvalitén på fondens innehav. Andelen innehav utgivna av emittenter med lägre respektive högre kreditvärdighet kan variera. Fonden kan placera i hybridinstrument, till exempel efterställda företagsobligationer eller konvertibler, som kan konverteras till eller bytas ut mot aktier. Fonden kan därmed komma att inneha aktier. Xxxxxxx av aktier får dock uppgå till högst 10 procent av fondens värde. Derivatinstrument kan användas för att effektivisera förvaltningen. Fondens placeringsstrategi innebär en normal omsättning av fondens tillgångar. Fonden kommer att följa den vid var tid gällande policyn för ansvarsfulla investeringar som gäller för fonden och som har fastställts av Xxxxxxx. Policyn reglerar bl.a. vilka hållbarhetsaspekter som ska beaktas i fondförvaltningen. Ytterligare information finns på xxx.xxxxxxxxxx.xx.
FONDENS INVESTERINGSSTRATEGI. Safe Play startade sin verksamhet den 3 januari 2011 och har som specialfond friare placeringsbestämmelser än traditionella värdepappersfonder. Det innebär att fonden kan agera mer flexibelt beroende på marknadsbedömning. Safe Play är en aktivt förvaltad fond som placerar i företagsobligationer. Safe Play skall sträva efter att konsekvent leverera en positiv avkastning där utbytet mellan avkastning och risk, den riskjusterade avkastningen, ska vara konkurrenskraftig. Fonden är en alternativ räntefond som framförallt skall investerar i företagsobligationer emitterade på den europeiska marknaden. Fonden bör vara väldiversifierad avseende sektorer och investera i företag med såväl hög som lägre kreditvärdighet för att uppnå en tillfredsställande risk/avkastningsprofil. För att undvika valutarisk valutasäkras alla placeringar i utländsk valuta i normalfallet till svenska kronor. Safe Play placerar huvudsakligen i företagsobligationer där investeringarna har fokus på den nordiska marknaden. Fonden har stor exponering mot finansiella företag, som bedöms som systemviktiga. Exempel är de stora skandinaviska bankerna Nordea, SEB SHB, Swedbank och DNB Nor. Fonden kan även investera i statsobligationer och säkerställda obligationer. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar får vara maximalt 24 månader. Fondens strategi är att främst söka exponering mot företag med hög kreditrating, så kallad investment grade. Fonden skall även sprida sina investeringar i olika företag, branscher och länder. Maximalt 50 procent av fondförmögenheten får vara investerad i räntebärande instrument utan rating eller med en lägre rating än BBB från Standard & Poor´s. Fondens placeringsstrategi innebär en normal omsättning av fondens tillgångar.
FONDENS INVESTERINGSSTRATEGI. All Star startade sin verksamhet den 31 oktober 2017 och har som specialfond har friare placeringsbestämmelser än traditionella värdepappersfonder. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval snarare än branschval. Fonden investerar i de bolag som vi anser vara attraktivt värderade i förhållande till bolagets framtida intjäningspotential. Fondens innehav består normalt av omkring femton till tjugo bolag. Fonden kan även innehålla fler bolag än så, men aldrig färre än tio. Tillgångarna får även placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, på konto hos kreditinstitut och i andelar i fonder. Fonden får även placera i ränterelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut för att effektivisera likvidhanteringen samt tillfälligtvis om fondförvaltaren med hänsyn till marknadsläget anser det nödvändigt. Fondens tillgångar får även placeras i derivatinstrument såsom ett led i Fondens placeringsinriktning. Fonden får placera högst 10 procent av Fondens värde i fondandelar. Fonden avviker från lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) i följande avseenden: • Fonden får placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument från en och samma emittent till ett värde motsvarande maximalt 10 procent av Fondens värde. Utöver detta får fonden placera i två innehav från en och samma emittent. Värdet av ett av dessa innehav får maximalt uppgå till 20 procent av Fondens värde. Dessa två innehav får dock tillsammans inte överstiga 30 procent av Fondens värde. Denna regel får utnyttjas för endast en emittent åt gången. Fonden kommer alltid att bestå av innehav från minst tio olika emittenter. Bestämmelsen avviker från 5 kap. 6 § första stycket och andra stycket punkt 3 LVF. • Fonden kommer att bestå av maximalt 30 olika emittenter. • Underliggande tillgångar till derivatinstrument får utgöras av eller hänföra sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller valutor. • Fonden får sälja överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar som inte ingår i fonden s.k. blankning. Fonden har därvid erhållit undantag från 5 kap. 23 § 1 st punkt 3 LVF. Fondens jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index (SIXPRX). Fondens avkastning kommer att avvika från sitt jämförelseindex och avvikelsen kan från tid till annan vara betydande. Fondens plac...
FONDENS INVESTERINGSSTRATEGI. Fair Play startade sin verksamhet den 1 januari 2005 och har som specialfond friare placeringsbestämmelser än traditionella värdepappersfonder. Det innebär att fonden kan agera mer flexibelt beroende på marknadsbedömning. Fair Play är en aktivt förvaltad fond som fokuserar på högavkastande investeringar. Fonden har som övergripande mål att maximera fondens avkastning och utdelningsnivå med målet att nå en avkastning på 6-8 procent per år och ge en stabil utdelningsnivå. Fondens investeringsstrategi skall huvudsakligen vara inriktad på de nordiska marknaderna. Fondens fokus ligger f.n. på högavkastande företagsobligationer. Fondens fokus kan, i enlighet med fondbestämmelserna, komma att skiftas mot aktiemarknaden och/eller derivathandel om det bedöms gynna fonden. Fonden förvaltas enligt Xxxx etiska principer vilket bl.a. innebär undviker att placera i bolag som producerar vapen, tobak, alkohol, pornografi och kommersiell spelverksamhet. Fondens placeringsstrategi innebär en normal omsättning av fondens tillgångar.
FONDENS INVESTERINGSSTRATEGI. Fair Play startade sin verksamhet den 1 januari 2005 och har som specialfond friare placeringsbestämmelser än traditionella värdepappersfonder. Det innebär att fonden kan agera mer flexibelt beroende på marknadsbedömning. Fair Play är en strategifond som tar tillvara möjligheterna hos både aktier och företagsobligationer Fair Play fokuserar på högavkastande investeringar. För att uppnå god avkastning kan fonden investera i både företagsobligationer med hög ränta och i aktier med hög direktavkastning. Fördelningen är inte förutbestämd utan bestäms av Xxxxxxxx syn på gällande marknadsklimat. Bolaget genomför löpande makro- och mikroanalyser som ligger till grund för fördelningen. Fair Play kan utnyttja möjligheterna hos både aktier och obligationer och får därmed en lägre risk (mätt som standardavvikelse) än en vanlig aktiefond och samtidigt större möjligheter än en ren räntefond. Fondens placeringsstrategi innebär en normal omsättning av fondens tillgångar.