Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Position, såväl innehavd som såld (äkta blankning), i överlåtbara värdepapper med samma emittent får utgöra maximalt 30 procent av fondens värde, såvida positionen inte avser placeringar enligt punkt 6 nedan. Bestämmelsen avviker från 5 kap. 6 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Position, såväl innehavd som såld (äkta blankning), får inte överstiga 30 procent av kapital eller röster för samtliga av en emittent utfärdade aktier, serier av konvertibla skuldebrev och skuldebrev med vidhängande optioner. Vid beräkning skall aktie, serier av konvertibla skuldebrev och skuldebrev med vidhängande optioner i samma underliggande aktie beräknas som de konvertibla skuldebreven vore konverterade och optionerna tecknade. Bestämmelsen avviker från 5 kap. 19 och 20 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Värdepapperslån motsvarande maximalt 50 procent av fondens värde får ges mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor, till eller via värdepappersinstitut, eller utländskt finansiellt institut som står under myndighets tillsyn. Bestämmelsen avviker från 25 kap. 21 § tredje stycket och 22 § Finansinspektionens föreskrifter FFFS (2013:9) om värdepappersfonder. Upptagna värdepapperslån motsvarande maximalt 200 procent av fondens värde får tas, med fondens medel som säkerhet, på för branschen sedvanliga villkor, hos eller via värdepappersinstitut, eller utländskt finansiellt institut som står under myndighets tillsyn. Bestämmelsen avviker från lag om värdepappersfonder 5 kap. 23 §. 3 p lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fondens belåning får inte överstiga 50 procent av fondens värde samt ej ha längre löptid än tre månader. Fondens tillgångar kan komma att lämnas som säkerhet för upptagna lån. Bestämmelsen avviker från 5 kap. 23
Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden får investera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Vid placeringar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument avviker fonden från följande placeringsbegränsningar i LVF: - Fonden får, med avvikelse från 5 kap. 6 § första och andra stycket 1 LVF, placera i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och det som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde. - Fonden får, med avvikelse från 5 kap. 6 § tredje stycket LVF, placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som getts ut av emittenter i en och samma företagsgrupp till sammanlagt 50 procent av fondens värde. - Fonden får, med avvikelse från 5 kap. 5 § LVF, placera upp till 20 procent av fondförmögenheten i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.
Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Placeringar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstru- ment kommer i första hand ske i form köp av aktier. Placering i överlåt- bara värdepapper kan även ske i form av köp av räntebärande instru- ment. Vid placering i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsin- strument har fonden ingen begränsning avseende bransch eller typ av emittent. Fonden har möjlighet att placera i en mer koncentrerad portfölj av över- låtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument än en värdepap- persfond. Xxxxxxx exponering mot en enskild emittent får högst uppgå till 15 % av fondens värde. De tre största exponeringarna mot enskilda emittenter får högst uppgå till 40 % av fondens värde. De fem största exponeringarna mot enskilda emittenter får högst uppgå till 50 % av fondens värde. Summan av de exponeringar mot enskilda emittenter som överstiger 5 % av fondens värde får högst uppgå till 60 % av fondens värde. Dessa begränsningar gäller såväl enskilda emittenter som emit- tenter i en och samma företagsgrupp. Fonden har mot bakgrund av detta erhållit undantag från 5 kap. 6 § första stycket, andra stycket 3 och tredje stycket LVF samt 5 kap 21 § och 22 § LVF.
Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden får investera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Vid placeringar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument avviker fonden från följande placeringsbegränsningar i LVF: - Fonden får, med avvikelse från 5 kap. 6 § andra stycket 1 samt tredje stycket LVF, placera hela fondens värde, inklusive värdet av eventuell hävstång i fonden, i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument från en och samma emittent om de är utgivna eller garanterade av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater inom EES är medlemmar. - Fonden får, med avvikelse från 5 kap. 6 § andra stycket 2 samt tredje stycket LVF och 5 kap. 19 § första stycket 2 och 3 LVF, placera hela fondens värde, inklusive värdet av eventuell hävstång i fonden, i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument från två emittenter om de består av skuldförbindelser utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer eller av motsvarande utländska skuldförbindelser. - Vid placeringar i obligationer och andra skuldförbindelser får innehavet inte motsvara mer än 40 procent av de instrument som getts ut av en och samma emittent och vid penningmarknadsinstrument inte mer än 25 procent av de instrument som getts ut av en och samma emittent. Placeringsbegränsningarna avseende obligationer, andra skuldförbindelser samt penningmarknadsinstrument gäller inte om instrumenten är utgivna eller garanterade av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilken en eller flera stater inom EES är medlemmar.
Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. 5 kap. 6 § 1 st och 2 st 1 p: Fonden får placera högst 100 procent i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller är garanterade av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde. Undantaget i detta stycke får endast tillämpas vid stressade marknadsförhållanden och när det föreligger påtaglig risk för att stressade marknadsförhållanden är på väg att uppstå. Med stressade marknadsförhållanden avses betydande kursnedgångar ifråga om sådana finansiella instrument som normalt innehas av fonderna. 5 kap. 6 § 1 st, 2 st 3 p och 3 st: Fonden får placera högst 20 procent av fondens värde i överlåtbara värdepapper utgivna av en och samma emittent och/eller emittenter i en och samma företagsgrupp under förutsättning att de innehav som överstiger 5 procent tillsammans uppgår till högst 50 procent av fondens värde.
Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Placeringar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument kommer ske i form köp av aktier och aktierelaterade instrument, samt obligationer och ränterelaterade instrument. Vid placering i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument har fonden ingen begränsning avseende bransch eller typ av emittent. Fondens geografiska inriktning är inte koncentrerad till något enskilt land, utan fonden har en global geografisk inriktning.
Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Placeringar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument kommer ske i aktier och aktierelaterade instrument, samt obligationer och ränterelaterade instrument. Vid placering i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument har fonden ingen begränsning avse- ende bransch eller typ av emittent. Fonden har inga begränsningar av- seende geografisk exponering. Fonden får sälja finansiella instrument som Fonden inte äger, men för- fogar över vid affärstidpunkten genom upptagande av värdepapperslån s.k. äkta blankning. Fondens medel är säkerhet för dessa lån på för bran- schen sedvanliga villkor hos clearingorganisation eller värdepappersin- stitut som får ingå sådana avtal och står under myndighetstillsyn. Fon- den avviker i detta hänseende från 5 kap. 23 § första stycket 3 LVF.
Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fondens medel får, med avvikelse från 5 kap. 6 § första stycket och andra stycket 3 LVF, placeras i innehav där vardera innehav emitterade av olika emittenter får uppgå till högst 9 procent av Fondens värde. Med avvikelse från 5 kap. 6 § tredje stycket LVF samt 5 kap. 21 § LVF, får det inte ingå överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som getts ut av emittenter i en och samma företagsgrupp till sammanlagt mer än 30 procent av Fondens värde.