Förvaringsinstitut och dess uppgifter. Fondens tillgångar förvaras av Swedbank AB (publ), organisationsnummer 502017-7753, nedan kallat ”Förvaringsinstitutet”. Förvaringsinstitutets uppgift är att verkställa de beslut av Xxxxxxx som avser fonden. Förvaringsinstitutet skall vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt se till att försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med fondbestämmelserna, att fondandelarnas värde beräknas enligt fondbestämmelserna, att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa och att medlen i fonden används enligt fondbestämmelserna.
Förvaringsinstitut och dess uppgifter. Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet har till uppgift att övervaka fondens penningflöden samt ska förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets instruktioner som avser fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LAIF eller annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att
Förvaringsinstitut och dess uppgifter. Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, såsom förvaringsinstitut, nedan kallat Förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet skall ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt verkställa de beslut som fattas av Förvaltaren avseende Fonden. Om utländska finansiella instrument ingår i Fonden får Förvaringsinstitutet låta ett lämpligt utländskt förvaringsinstitut förvara dem. Förvaringsinstitutet skall dessutom se till att Förvaltaren följer LAIF, LVF, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och (FFFS 2013:10) om alternativa investeringsfonder samt dessa fondbestämmelser avseende Fondens förvaltning, vid beräkning av fondandelarnas värde samt vid teckning och inlösen av fondandelar.
Förvaringsinstitut och dess uppgifter. Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av AIF- förvaltaren som avser Fonden, såvida beslut inte strider mot bestämmelserna enligt LAIF, Finansinspektionens föreskrifter eller fondbestämmelserna.