Konvertibelt lån exempelklausuler

Konvertibelt lån. Karolinska Development har emitterat konvertibler, så kallade sammansatta finansiella instrument, där innehavaren kan kräva att de konverteras till aktier, och där antalet aktier som ska emitteras inte påverkas av förändringar i aktiernas verkliga värde. Skulddelen i ett sammansatt finansiellt instrument redovisas inledningsvis till verkligt värde för en liknande skuld som inte medför rätt till konvertering till aktier. Eget kapitaldelen redovisas inledningsvis som skillnaden mellan verkligt värde för hela det sammansatta finansiella instrumentet och skulddelens verkliga värde. Direkt hänförbara transaktionskostnader fördelas på skuld- respektive eget kapitaldelen i proportion till deras initiala redovisade värden. Efter anskaffningstidpunkter värderas skulddelen av ett sammansatt finansiellt instrument till upplupet anskaffningsvärde genom användandet av effektivräntemetoden. Eget kapitaldelen av ett sammansatt finansiellt instrument omvärderas inte efter anskaffningstidpunkten, utom vid konvertering eller inlösen. Investmentföretaget emitterade konvertibler med ett nominellt värde om 386 859 KSEK den 2 januari 2015 vilka löper med 8 procent nominell ränta. Konvertibeln förfaller till betalning den 31 december 2019 till sitt nominella värde på 568 423 KSEK (givet att upplupen ränta blir räntebärande) eller kan konverteras till aktier på begäran av innehavaren till en kurs av 22 SEK per B aktie. Värden på skulddelen respektive eget kapitaldelen (konverteringsrätten) bestämdes vid utgivandet. Konvertiblerna redovisas i balansräkningen enligt tabellen nedan. KSEK 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31 Nominellt värde på konvertibler utgivna 2 januari 2015 386 859 386 859 386 859 Avgår emissionskostnader -28 171 -28 171 -28 171 Eget kapitaldel -49 528 -49 528 -49 528 Upplupna räntekostnader 62 662 20 023 40 045 Betald ränta - - - NOT 4 Icke konsoliderade dotterbolag Karolinska Development är ett investmentföretag enligt IFRS 10. Dotterföretagen konsolideras inte i investmentbolagets finansiella rapport. I nedan tabell framgår samtliga icke-konsoliderade dotterföretag. Ägarandelen anges inklusive indirekt ägande via portföljbolag. Ägd andel motsvarar formell rösträttsandel via andelsägandet.
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Konvertibelt lån. Per datumet för Memorandumet finns ett utestå- ende konvertibellån. Avtalet mellan långivarna och Bolaget avseende konvertibellånet om 5 000 TSEK ingicks ursprungligen i november 2021 och har sedan förlängts i två omgångar den 17 oktober 2022 respektive den 29 mars 2023 (se pressmed- delanden den 29 mars 2023, 17 oktober 2022 och den 25 november 2021 för närmare information om förlängning av låneavtalet samt om det ursprungliga Låneavtalet). Inklusive kapitaliserade uppläggnings- avgifter och upplupen ränta uppgick den totala låneskulden per den 31 juli 2023 till 6 518 TSEK. Skulden redovisas som helhet under eget kapital då Xxxxxxx har rätt att konvertera skulden till eget kapital. Emissionskursen uppgår enligt avtalet till motsvarande aktiens kvotvärde. Långivarna till konvertibellånet har ställt ut en emissionsgaranti i Erbjudandet om 4 000 TSEK som aktualiseras om och i den mån Erbjudandet inte blir fulltecknad på annat sätt. Emissionsgarantin är inte säkerställd genom pantsättning eller liknande säkerhetsarrangemang. Emissionsgarantin ska kunna infrias genom kvittning av fordringar under låne- avtalet mellan Bolaget och långivarna. Om emis- sionsgarantin, på grund av stort intresse att teckna aktier i Erbjudandet bland befintliga aktieägare, helt eller delvis inte aktualiseras, ska kvittning av fordringar under låneavtalet i stället kunna ske genom utnyttjande av övertilldelningsoptionen i Erbjudandet. Efter kvittning av fordran inom ramen för emissions- garantin eller övertilldelningsoptionen kommer den kvarstående skulden att uppgå till ca 2 644 TSEK.
Sample 1
Konvertibelt lån. Under första kvartalet 2018 upptog Xxxxx konvertibla lån om totalt 8,5 Mkr, från tre långivare och till samma villkor. Långivarna är Xxxxxxx Xxx(3Mkr), Xxxxx Xxxxxxx (3Mkr) och Xxxxx Employee Benefit Trust 2011 (Ayima EBT), där stiftelseförvaltarna utgörs av Xxxxxxx Xxxx och Xxxxxxx Xxxx. Lånetiden är tolv månader, och löper med en årsränta om 12 procent. Villkoren stipulerar att lånet kan konverteras till aktier efter 30 dagar, under förutsättning att konverteringen omfattar 1 Mkr eller mer. Konverteringskursen skall då uppgå till den genomsnittliga vägda avslutskursen under de tio senaste handelsdagar som föregår begäran om konvertering, minus 15 procent. Begäran om konvertering skall ske senast nittio dagar före lånets förfallodag.
Sample 1
Konvertibelt lån. Vendator AB har en skuld bestående av ett konvertibelt lån som förfaller till betalning 2011-05-31. Lånet är på 4,7 Mkr och löper med en ränta om 5 %. Den totala skulden inklusive upplupen ränta är knappt 6 Mkr per förfallodatumet. De konvertibla skuldebreven berättigar till nyteckning av B-aktier under pe- rioden 2009-07-01 – 2011-03-31. Teckningskursen är minimum SEK 3 per aktie viket vid full konvertering ger maximalt 1.566.667 nya aktier av serie B. Konvertibelägarna kommer att under första kvartalet 2011 er- bjudas att konvertera till aktier, alternativt att förlänga lånet till 2011-12-31. De konvertibelägare som ej önskar någon av dessa alternativ kommer erbjudas sälja sina konvertibler till Bredviks Gård AB, som förlänger lånet till 2011-12-31.
Sample 1
Konvertibelt lån. Bolaget har ett konvertibelt lån om totalt två (2) miljoner Euro från huvudägare Xxxxx Xxxxxxx. Lånet löper med en ränta om 6 procent, dock aldrig lägre än STIBOR 12 månader + 1,5 procent. Lånet förfaller 2010-02-09 och kan konverteras under perioden 2009-11-08 till 2010-02-08 till en konverteringskurs om 1,582 Euro per aktie. Vid full konvertering nyemitteras 1 263 750 aktier. Per 2009-05-06 ingicks avtal mellan Xxxxxxx och Xxxxx Xxxxxxx gällande omläggning av det konvertibla lånet. Omläggningen innebär att amortering om en (1) miljon Euro skall ske per 2009-08-07 (villkorat av att emissionen som beskrivs i detta prospekt genomförs). Åtta (8) stycken nya konvertibler om 125 000 Euro vardera ställs därutöver ut med samma villkor som i det ursprungliga lånet. Konvertiblerna förfaller kvartalsvis med början 2009-09-30 (nästa 2009-12-31 osv). Vid full konvertering nyemitteras 632 111 aktier.
Sample 1

Related to Konvertibelt lån

  • Kontakta oss Du måste meddela oss • ändrad adress • ändrade familjeförhållanden • om du har byggt om din villa • ändrat värde på din egendom • ändrat behov av tilläggsförsäkring.

  • Kontakt Vid frågor rörande Bankens personuppgiftsbehandling kan kunden kontakta Banken enligt följande: Ikano Bank AB (publ) Box 21066 200 21 Malmö Telefon: 0000-00000 E-post för allmänna frågor: xxxxxxxxx@xxxxx.xx

  • Konkurrens Konkurrensen har länge varit hård och en bidragande orsak till detta är den stora fragmenteringen bland IT-konsulter. Allt fler erfarna konsulter bildar egna företag och som en konsekvens blir det allt svårare för större IT-konsultbolag att rekrytera erfaren personal. För att kunna upprätthålla en tillfredsställande leveranskapacitet använder större IT- konsulter i allt högre utsträckning underkonsulter istället för egna anställda, vilket reducerar lönsamheten per konsulttimme. Entella har istället fokuserat på rekrytering av IT-personal både i Sverige och Indien för att säkerställa en bred kompetens och resurser som ger Bolaget kapacitet för fler och större kunduppdrag. Bland de stora aktörerna i Sverige kan Avega, Atea, Ework, HiQ, Provide IT samt SoftTronic nämnas. Nedan följer verksamhetsbeskrivning på några av Bolagets konkurrenter, stora som små, utan inbördes ordning: Atea är ett företag inom IT-infrastruktur och har sitt moderbolag i Oslo och är noterat på Oslobörsen. Företaget bildades 1968 och blev noterat på Oslobörsen 1985. Årsomsättningen för Ateakoncernen 2016 ökade med 12 % till 31,2 miljarder norska kronor och EBITDA blev 1 129 miljoner norska kronor. Årsomsättningen på den svenska marknaden ökade med 12 % till 12 116 MSEK, jämfört med motsvarande period 2015. Bolaget har Norden och Baltikum som hemmamarknader.

  • Framkallande av försäkringsfall Har du framkallat försäkringsfall med uppsåt lämnas ingen ersättning såvitt gäller dig. Har du framkallat eller förvärrat försäkringsfall genom grov vårdslöshet lämnas ersättning, såvitt gäller dig, endast i den mån det finns synnerliga skäl. Har du åsidosatt i villkoren angivna föreskrifter kan ersättningen sättas ned på sätt som anges i det villkorsavsnitt där föreskriften finns. Med dig jämställs annan som har handlat med ditt samtycke och den som beträffande försäkrad egendom har en väsentlig ekonomisk gemenskap med dig, om inte särskilda skäl talar mot detta.

  • Överskjutande timmar vid deltid (mertid) Mom. 4:1 Om en deltidsanställd tjänsteman har utfört arbete utöver den för hans del- tidsanställning gällande ordinarie dagliga arbetstidens längd (mertid), utges ersättning per överskjutande timme med Beträffande semesterlön, se § 4 mom. 4:1, anmärkning 3. Med månadslönen avses här tjänstemannens aktuella fasta kontanta månadslön. Med veckoarbetstid avses här den deltidsanställdes arbetstid per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad. Vid beräkning av längden av överskjutande arbetstid medräknas endast fulla halvtimmar. Om mertidsarbetet har utförts såväl före som efter den för deltidsanställ- ningen gällande ordinarie arbetstiden viss dag skall de båda tidsperioderna sammanräknas. Mom. 4:2 Om mertidsarbete pågår före eller efter de klockslag som gäller beträffande den ordinarie dagliga arbetstidens förläggning för heltidsanställning i mot- svarande befattning vid företaget, utges övertidskompensation enligt mom. 1-3. Vid tillämpningen av divisorerna i mom. 3 skall tjänstemannens lön uppräk- nas till lön motsvarande full ordinarie arbetstid.

  • Kontakter För ytterligare information, vänligen kontakta: Xxxxxx Xxxxxxxxx, VD Xxxxxx.Xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx Xxx Xxxxxx, Styrelseordförande +00 000 00 00 00 OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Xxxx Xxxxxx Bank är Certified Adviser och finns på 00-000 00 00 eller xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx

  • Särskilda aktsamhetskrav Du ska vårda din egendom och inte utsätta den för betydande risk att skadas eller förloras. Xxx högt aktsamhetskravet ställs beror bland annat på egendomens art och värde. Har du inte följt aktsamhetskraven kan ersättningen sättas ned, se avsnittet M.6 Nedsättning av försäkringsersättning.

  • Framåtriktade uttalanden Memorandumet innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Detta gäller, framför allt, uttalanden och åsikter i Memorandumet som behandlar kommande avkastning, planer och förväntningar för Bolagets verksamhet och styrning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den generella ekonomiska och juridiska miljön och andra frågeställningar som rör Bolaget. De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns i Memorandumet återspeglar Xxxxxxxx aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling och gäller vid tidpunkten för offentliggörande av Memorandumet. Även om Xxxxxxx anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att denna framtidsinriktade information förverkligas eller visar sig vara korrekt. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets direkta och indirekta kontroll. Presumtiva investerare uppmanas därför att ta del av den samlade informationen i Memorandumet beaktat att framtida resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från styrelsens förväntningar. Någon försäkran att bedömningar som görs i Memorandumet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, varken uttryckligen eller underförstått. Bolaget kan inte lämna några garantier för den framtida riktigheten hos de presenterade åsikterna, eller huruvida de förutspådda utvecklingarna faktiskt kommer att inträffa. Med anledning av de risker, osäkerheter och antaganden som sammanhänger med framåtriktade uttalanden, är det möjligt att de i Memorandumet nämnda framtida händelserna inte kommer att inträffa. De framåtriktade uppskattningar och förhandsbeskrivningar som härstammar från tredjepartsstudier och hänvisas till i Memorandumet kan visa sig vara inkorrekta. Faktiska resultat, genomförande eller händelser kan skilja sig i betydande grad från vad som angetts i sådana uttalanden till följd av, utan begränsning: ändringar av allmänna ekonomiska förhållanden, framför allt ekonomiska förhållanden på marknader där Bolaget eller dess partner verkar, ändrade räntenivåer, ändrade valutakurser, ändrade konkurrensnivåer och ändringar i lagar och förordningar. Efter Memorandumets offentliggörande åtar sig inte Xxxxxxx att uppdatera framåtriktade uttalanden eller anpassa dessa framåtriktade uttalanden efter faktiska händelser eller utvecklingar.

  • Förtroendeuppdrag En tjänsteman har rätt att ta emot statliga, kommunala och fackliga förtroendeuppdrag.

  • Ersättningar som betalas ur Fondens medel Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 1,6 % per år av Fondens värde. I förvaltingsar- vodet ingår också de arvoden som betalas till förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placerings- fonder samt till eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel. Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovan- nämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits. Fondens mål är att öka fondandelarnas långsiktiga värde. Den aktivt förvaltade Fonden strävar efter att ta ställning till place- ringsobjektens positiva eller negativa värdeutveckling. Fonden placerar huvudsakligen via andelar i börsnoterade placerings- och specialplaceringsfonder och fondföretag. LokalTapiola Aktie 100 är särskilt riktad till LokalTapiolas kunder inom kapitalför- valtningen, och den lämpar sig som en del av en diversifierad portfölj. För personer som inte är kunder hos LokalTapiola ka- pitalförvaltning är minimisumman för fondteckning 30 000 euro. Placeringsobjekten väljs ut baserat på LokalTapiola Kapitalförvaltnings placeringssyn och analyser. I utvärderingen av fondpart- ner ingår också en hållbarhetsanalys. Enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings bedömning anknyter Fondens hållbarhetsrisker till de placeringsobjekt som fondpart- nern valt, och de påverkar Fonden via fondpartnerns val av placeringsobjekt. Riskens inverkan på avkastningen begränsas ge- nom att välja fondpartner vars processer och praxis som rör hållbarhet anses vara tillräckliga. Därför är riskernas inverkan på fondens avkastning begränsad. I Fonden beaktas inte placeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, ef- tersom det inte alltid finns tillräckligt med information tillgängligt om placeringsobjekten för de underliggande fonder som fondpartnern valt. Fonden kan även placera i derivatinstrument för att främja effektiv portföljförvaltning eller gardera sig mot ogynnsamma för- ändringar på marknaderna. Fonden har tillväxtandelar. Förvaltningen av Fonden överfördes till Seligson & Co Fondbolag Abp 12.11.2021. Före denna tidpunkt ansvarade S-Banken Fondbolag Ab (hette tidigare FIM Varainhoito Oy) för förvaltningen av Fonden. Fonden förändrades från en specialplaceringsfond till en UCITS-fond (en fond som uppfyller placeringsfondsdirektivets krav) 12.11.2021.