Livskraft. Bilagor:
Livskraft. Genom fastställelse av rekonstruktionsplanen säkras Bolagets livskraft och insolvens förebyggs, vilket närmare utvecklas i rekonstruktörsberättelsen. Falun den 1 mars 2024 YrkesAkademin AB Undertecknad är rekonstruktör för Yrkesakademin AB 556346–6233 ”Bolaget” och ska enligt 4 kap. 8 § 1 punkten lagen om företagsrekonstruktion (FRekL) avge en rekonstruktörsberättelse som ska redogöra för:
i) vilka åtgärder som har vidtagits under rekonstruktionen,
ii) gäldenärens ekonomiska situation och orsakerna till och omfattningen av de ekonomiska svårigheterna,
iii) den utdelning som kan förväntas i konkurs,
iv) om gäldenären har gjort sig av med egendom under sådana förhållanden att den kan bli föremål för återvinning,
v) om det finns skälig anledning att anta att gäldenären har gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer och i så fall grunden för detta, och
vi) hur gäldenären har fullgjort sin bokföringsskyldighet. Denna rekonstruktörsberättelse är disponerad enligt följande. I nästkommande avsnitt ges en allmän beskrivning av Bolaget och den koncern i vilken Bolaget ingår. Därefter redogörs för Bolagets ekonomiska situation och orsakerna till och omfattningen av de ekonomiska svårigheter som föranledde Bolaget att ansöka om ett rekonstruktionsförfarande. I det därpå följande avsnittet redogörs för de åtgärder som har vidtagits under rekonstruktionen för att återställa livskraften i den verksamhet som Bolaget bedriver. Efter detta redogörs för den förväntade utdelningen i konkurs. I avsnittet därpå behandlas frågor om återvinning, och om det finns skälig anledning att anta att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer, samt hur gäldenären fullgjort sin bokföringsskyldighet. Sen ges en sammanfattning över Bolagets erbjudande till fordringsägarna och övervägandena gällande detta. Därefter redogörs för Bolagets framtidsutsikter, livskraft och den refinansieringsuppgörelse som pågår i Koncernen. Avslutningsvis lämnas en sammanfattning och tillstyrkan från undertecknad.
Livskraft. Bolagets och SAS-koncernens överlevnad är beroende av att Investeringen tillförs Bolaget så att implementeringen av SAS FORWARD kan fullföljas. Som ovan nämnts är en förutsättning för Investeringen att Chapter 11-planen implementeras genom en fastställd rekonstruktionsplan i en svensk planförhandling för Bolaget. Som en del av den analys som genomförts har Bolaget tillsammans med sin finansiella rådgivare Seabury Securities LLC (”Seabury”) upprättat konsoliderade finansiella prognoser för SAS-koncernen för räkenskapsåren 2023 till 2027 med beaktande av implementeringen av SAS FORWARD. Av prognoserna framgår att SAS-koncernen från 2025 och framåt kommer generera ett positivt resultat vilket visar på långsiktig livskraft för Bolaget och övriga SAS-koncernen. Sagd prognos och bedömning har godtagits av den amerikanska domstolen inom ramen för Chapter 11- förfarandet. Med beaktande av Investeringen kommer Xxxxxxx att ha tillräckliga resurser för att göra alla betalningar som krävs enligt den avsedda rekonstruktionsplanen. Planen har därmed mycket goda utsikter att säkra livskraften för Bolagets verksamhet liksom övriga koncernbolags verksamheter samt framgent förhindra insolvens. Som framgår av rekonstruktionsplanen uppgår Investeringen till ca 1,2 miljarder USD. Av sagt belopp kommer ca 0,57 miljarder USD att användas för att reglera den säkerställda rekonstruktionskrediten (principalbelopp, kapitaliserad ränta och avgifter) som upptagits under det amerikanska rekonstruktionsförfarandet. Av kvarvarande medel kommer ca 0,325 miljarder USD användas för att reglera likvider efter skulduppgörelser i koncernen enligt den fastställda Chapter 11-planen. Drygt 4 miljoner USD kommer att tillfalla borgenärerna i Gorm-bolagen. Av resterande belopp är ca 59 procent destinerat till Bolagets oprioriterade fordringsägare (i denna procentsats ingår inte ytterligare medel som Bolaget kan påräkna efter utdelning på koncerninterna fordringar gentemot bl.a. Konsortiet i enlighet med Chapter 11- förfarandet). Resterande medel går till Konsortiets oprioriterade fordringsägare. Utbetalningsbart belopp uppgår således till ca 0,325 miljarder USD förutsatt att ränta relaterad till 2020-års statsstöd inte behöver betalas, se vidare gällande denna ränta ovan under avsnitt 3.1. Den första utbetalningen till fordringsägarna i Bolaget motsvarar såldes 0,325 miljarder USD – ca 2,2 miljarder kronor, varav ca 59 procent av summan plus medel som Bolaget kan påräkna efter utdelning på koncernin...
Livskraft. Genom fastställandet av rekonstruktionsplanen säkras Bolagets livskraft och insolvens förhindras, vilket närmare utvecklas i rekonstruktörsberättelsen.