MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING exempelklausuler

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING. Fonden är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i aktie-, aktieindex-, ränte- och hedgefonder (inkl. ETF:r) med målsättning att över tid uppnå en avkastning som överstiger Fondens sammansatta jämförelseindex enligt vad som framgår av Fondens informationsbroschyr. Fonden har även möjlighet att, för att uppnå sin målsättning, investera i andra finansiella instrument, såsom obligationer och penningmarknadsinstrument. Fondens medel ska till minst 85 procent vara placerade i fondandelar. Fonden har också möjlighet att placera sina medel på konto hos kreditinstitut och i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument med finansiella index, räntesatser, växelkurser samt utländska valutor som underliggande tillgångar. Fonden investerar både på den svenska och internationella marknaden. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Hållbarhetskriterierna är baserade på internationella normer och sådana kriterier som beslutas av AIF-förvaltaren. Fondens medel får inte placeras i bolag eller i fonder och fondföretag som investerar i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer. I normalfallet placerar Fonden 90 procent av Fondens medel i svenska och internationella aktieindex- och aktieindexnära fonder och ETF:r. Resterande 10 procent av Fondens medel placeras i hedge- och räntefonder och i svenska ränterelaterade överlåtbara värdepapper utfärdade i svenska kronor. Avvikelser kan ske med högst plus/minus 10 procentenheter. Fonden får ha en koncentrerad portfölj och får placera högst 50 procent av fondförmögenheten i en enskild fond. Fonden får placera upp till hela fondförmögenheten i specialfonder och andra sådana fonder som avses i 5 kap. 16 § andra stycket LVF. Fonden kan använda sig av derivatinstrument inklusive OTC-derivat för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska risker och kostnader i förvaltningen. Fondens medel placeras i valutaderivat för att hedga valutarisken. Fondens målsättning är att över tid skapa en avkastning som överstiger fondens sammansatta jämförelseindex (från och med 2019-01-01), 35 procent SIX Return Index (SIXRX) och 65 procent MSCI AC World. Allokeringen mellan olika marknader i fonden kan dock variera något över tid.

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar främst i aktier i små svenska bolag, med vilket avses bolag vars börsvärde inte är högre än att de ingår eller skulle kunna ingå i svenska småbolagsindex. Fonden har också möjlighet att i begränsad omfattning investera i obligationer och penningmarknadsinstrument för att förränta Fondens likvida medel. Fonden har som mål att uppnå högre avkastning än sitt jämförelseindex Carnegie Small Cap Return genom att aktivt handla med aktier och tillvarata tillfällen då aktier är lågt värderade samt att utnyttja de kortsiktiga kursrörelser som uppstår i olika branscher, aktier och på börsen totalt. Detta innebär en högre risk samtidigt som investeraren får en chans till en god värdetillväxt. Fondens medel ska till minst 90 procent placeras i finansiella instrument utgivna av eller, vid derivatinstrument, med exponering mot företag som i) har hemvist i Sverige eller, vid hemvist utomlands, sina aktier upptagna till handel på en svensk reglerad marknad eller annan marknadsplats i Sverige samt ii) har ett marknadsvärde som inte är högre än en (1) procent av det sammanlagda marknadsvärdet för de företag som vid var tid ingår i indexet SIX RX. Fondens medel kan även i begränsad omfattning placeras i penningmarknadsinstrument och derivatinstrument där underliggande tillgångar utgörs av aktier och/eller aktieindex. Högst 10 procent av Fondens medel får placeras i fondandelar. Fondens värde kan, på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, komma att variera kraftigt över tid.

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING. Fonden är en indexnära fond och har som målsättning att följa den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen, indexet SIX RX. SIX RX speglar marknadsutvecklingen för bolag noterade på Stockholmsbörsen och tar även hänsyn till den avkastning aktieägarna i dessa bolag erhåller i form av utdelning. Fondens medel placeras enligt de vikter som de olika bolagen har enligt detta index med hänsyn taget till UN Global Compacts 10 principer. Fondens medel får inte placeras i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer. Fondens placeringar sker huvudsakligen i svenska aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper men Fonden kan även placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden värde kan, på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, komma att variera kraftigt över tid.

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING. Fonden är en aktiefond som via investeringar i överlåtbara värde- papper och penningmarknadsinstrument tar exponering mot euro- peiska aktier. Fonden är att betrakta som en bred aktiefond som allokerar mellan olika typer av sektorer och storlek på bolag. Fon- dens målsättning är att över tid generera en genomsnittlig årlig av- kastning som överstiger indexet MSCI Europe ESG Universal Index. Förvaltningen av fonden syftar till att främja bland annat miljöre- laterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper. Fonden investerar i likvida aktier handlade på de största europeiska marknaderna och uppnår därigenom en port- följ bestående av likvida aktier i bolag med hög rapporteringsstan- dard. Investeringsprocessen innefattar en exkludering av bolag som verkar inom kontroversiella industrier och främjande av håll- bara bolag. Fondens Portföljförvaltare (se avsnitt 4.3) främjar ak- tivt hållbara bolag genom att samla in ESG-data om bolag och kombinera i dessa med andra kvantitativa parametrar om bolagen i sina algoritmer, vilka gynnat bolag med högre grad av hållbarhet. har ett vetenskapligt synsätt på hållbara investeringar. Portföljför- valtaren har ett pågående forskningsprojekt, som genom analyser av matematiska metoder och stora mängder ESG-data syftar till att ge kunskap om vad som driver aktieavkastningen, exponera grönmålning och skapa förbättrade ESG-strategier och ESG-index. Mer information om hållbarhetsaspekterna i förvaltningen av fon- den och om Portföljförvaltarens syn på hållbarhet framgår i avsnit- tet ”Hållbarhetsinformation” nedan samt här: xxxxxxxxx.xx/xx- content/uploads/2021/06/NorQuant-ESG-fund-sustainability- Fonden har inga begränsningar avseende exponering mot olika ty- per av emittenter, utan innehaven kan omfatta olika typer av sek- torer och olika storlek på bolag. Allokeringen bestäms utifrån en kvantitativ modell som syftar till att identifiera aktier med bäst förutsättningar vid varje mättidpunkt, och innehaven i fonden op- timeras därefter utifrån detta och en fastställd målsättning för önskad volatilitet i aktiens värde. Fondens geografiska inriktning är mot Europa. Fonden ska till minst 90 procent bestå av investeringar i överlåtbara värdepap- per och penningmarknadsinstrument utgivna av emittenter vars aktier är upptagna till handel på marknadsplatser i Europa. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penning- marknadsinstrument, derivatinstrument och på konto hos kredit- institut.

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING. Fonden är en aktiefond med inriktning mot Norden. Fonden använder sig av en kvantitativ modell för att välja ut de aktier man vill investera i. Fondens målsättning är att över tid generera en avkastning som överstiger ett sammansatt index, se nedan. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut. Fonden ska vid varje tidpunkt till minst 90 procent vara investerad i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument upptagna till handel på en marknadsplats i Norden. Fondens geografiska inriktning är därmed mot Norden. Geografisk exponering mot ett enskilt land inom Norden får ej överstiga: • 60 procent av fondens värde för Norge, • 60 procent av fondens värde för Sverige, • 10 procent av fondens värde för Danmark, • 10 procent av fondens värde för Finland, Fonden har inga begränsningar avseende exponering mot olika typer av emittenter. Fonden kan således exponering mot olika typer av sektorer och olika storlek på bolag.

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar främst i svenska aktier och aktierelaterade derivatinstrument men kan även vid tillfällen investera i andra länder. Fonden har också möjlighet att i begränsad omfattning investera i obligationer och penningmarknadsinstrument för att förränta Fondens likvida medel. Målet med förvaltningen är att med en väldiversifierad riskspridning i Fonden långsiktigt uppnå en högre avkastning än genomsnittet på den svenska aktiemarknaden. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys. Fondens bolagsval begränsas även utifrån negativa kriterier, vilket innebär att Fonden inte investerar i bolag som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer. I normalfallet ska fondens tillgångar till minst 90 procent vara placerade i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument. Fondens medel får placeras till högst 25 procent i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och andra skuldförbindelser. Fondens medel kan även, till högst 10 procent av Fondens medel, placeras i fondandelar. Investeringar i finansiella index eller fondandelar kan ske för att hantera flöden och likviditeten i Fonden. Dessa index och fondandelar måste till minst 90 procent utgöras av underliggande bolag som uppfyller UN Global Compacts 10 principer. Fonden värde kan, på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, komma att variera kraftigt över tid.

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING. Coeli Multistrategi är en aktivt förvaltad fond som främst investerar i absolutavkastande och okorrelerande fonder. Fondens mål är att uppnå en jämn och god avkastning i absoluta termer. För att nå detta mål investeras Fondens kapital i en väl avvägd mix av absolutavkastande fonder. Fonden har inget jämförelseindex. Fonden är enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder en specialfond vilket innebär att den har friare placeringsregler än traditionella fonder. Investeringar i andra fonder, fondföretag samt liknande fondprodukter följer en väl utarbetad multihedgestrategi i syfte att uppnå en god förväntad riskjusterad avkastning. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Placeringar görs främst i Coelis egna fonder men kan även göras externa. Placeringarna sker utan några geografiska begränsningar. Omsättningshastigheten kommer att vara relativt låg i förhållande till traditionella aktiefonder, då fondmedlen huvudsakligen investeras i fondandelar. Investeringar i värdepapper och fonder noterade i utländsk valuta kan regelbundet komma att valutasäkras med hjälp av derivatinstrument i syfte att eliminera oönskade valutakursrisker. Handel i andra derivatinstrument sker i begränsad omfattning. Fondens målgrupp är privatpersoner, företag, institutioner samt stiftelser. Fonden riktar sig till investerare som söker en investering dels med god riskspridning och möjlighet till tillväxt över tid, dels med en utarbetad multihedgestrategi. Fonden riktar sig till investerare som har en placeringshorisont på minst fyra år.

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING. Målet för fonden är att, genom aktiv förvaltning, skapa en högre avkastning än genomsnittet på den svenska räntemarknaden. Fondens placeringsstrategi är att, när räntorna väntas stiga, ha en kort återstående löptid på placeringarna och när de väntas falla ha en lång återstående löptid. Den genomsnittliga löptiden för fonden kommer att vara 0-4 år. Fondens medel skall placeras i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument utgivna av stat, kommun, bostadsfinansieringsinstitut och företag med högt kreditvärderingsbetyg, fondandelar och derivatinstrument. Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar i enlighet med fondens placeringsinriktning. SPECIFIK INFORMATION FÖR FONDENS ESG MÅL Fonden kvalificerar sig som en artikel 8-fond enligt SFDR. Fondens investeringspolicy innehåller breda sociala kriterier för miljö och styrning ("ESG-mål"). Hållbarhetsarbetet ingår som en naturlig och integrerad aspekt av den traditionella fondförvaltarrollen, där vi uppskattar portföljbolagets potential för återbetalningsförmåga och lönsamhet. Fonden som är en räntefond fokuserar på initiala erbjudanden med mål att ta miljöhänsyn och att emittenten inte agerar inom något område som Fonden inkluderar i sin negativa screening som internationella normer och konventioner, kontroversiella produkter och tjänster eller produktion av fossila bränslen. Förvaltaren integrerar dessa mål i Fondens investeringsstrategi för att bättre hantera risker, generera hållbar långsiktig avkastning och främja miljömässiga eller sociala egenskaper. Följande information beskriver de specifika riskerna med att investera i denna Fond och vilka investeringsstrategier som används av förvaltaren för att främja Fondens breda ESG-mål.

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med globala placeringsmöjligheter som är inriktad mot teknikbolag vars produkter och/eller tjänster karaktäriseras av högt teknikinnehåll och bolag vars verksamhet kännetecknas av en hög grad av forskning och utveckling för egen eller annans räkning samt bolag med tydlig hållbarhetsinriktning. Fonden har en aktiv investeringsstrategi. Det innebär att vi fokuserar på fundamental bolagsanalys, framtidsutsikter och värdering av enskilda aktier i bolag vars affärsmodeller vi förstår. Vi är oberoende i vår förvaltning och fattar självständiga beslut. De, enligt förvaltarna, mest attraktiva aktierna i förhållande till finansiell risk är de största innehaven i fonden, oberoende av vilka innehav som finns i fondens jämförelseindex. Fonden har som målsättning att genom ovan nämnda inriktning långsiktigt, över minst fem år, överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är MSCI World Net. MSCI World Net tillhandahålls av en administratör, MSCI Limited, som ingår i det register som avses i artikel 36 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016. Skillnaden i avkastning mellan fonden och jämförelseindex kan från tid till annan vara betydande. Minst 90 procent av Fondens värde placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av teknikbolag såsom: - bolag med digitala produkter och digitala tjänster; - bolag som möjliggör för digital interaktivitet; - bolag vars produkter och tjänster har ett högt teknikinnehåll; samt bolag vars verksamhet kännetecknas av en hög grad av forskning och utveckling för egen eller annans räkning; - bolags vars produkter och tjänster tydligt har positiv inverkan på miljö och/eller hälsa. Ovan nämnda bolag verkar inom branscher som: - Informationsteknik, - Telekommunikation, - Mjukvara, - Läkemedel/medicinteknik, - Life science, - Miljöteknik, - Fintech - Industriteknik, och - Digitala varumärken/tjänster. Denna gräns kan tillfälligt underskridas i samband med större inflöden eller utflöden i fonden. Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES samt annan marknad, exempelvis multilaterala handelsplattformar (så kallade MTF:er), inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för allmänheten och som omfattas av Fondens placeringsinriktning. Fonden får placera högs...

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING. Målet för fonden är att, genom aktiv förvaltning, skapa en högre avkastning än genomsnittet på den svenska räntemarknaden. Fondens placeringsstrategi är att, när räntorna väntas stiga, ha en kort återstående löptid på placeringarna och när de väntas falla ha en lång åter- stående löptid. Den genomsnittliga löptiden för fonden kommer att vara 0–4 år. Fondens medel skall placeras i räntebärande överlåtba- ra värdepapper, penningmarknadsinstrument utgivna av stat, kommun, bostadsfinansieringsinstitut och före- tag med högt kreditvärderingsbetyg, fondandelar och derivatinstrument där underliggande tillgångar utgörs av räntebärande överlåtbara värdepapper, penning- marknadsinstrument, finansiella index och/eller växel- kurser och utländsk valuta. Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fon- dandelar i enlighet med fondens placeringsinriktning.