Common use of Sammanläggning av fonder Clause in Contracts

Sammanläggning av fonder. Vid en sammanläggning (fusion) av fonder går en eller flera fonder (överlåtande fond/fonder) upp i en annan fond (övertagande fond). Om övertagande fond inte omfattas av ett fondavtal är det en förutsättning, för att Pensionsmyndigheten ska kunna godkänna överföring av fondandelar, att dess Fondförvaltare ansöker om att få ingå fondavtal i så god tid innan överlåtande fonds sista Handelsdag att Pensionsmyndigheten dessförinnan hinner pröva ansökan. Om fondavtal finns för övertagande fond kommer Pensionsmyndigheten att bedöma dels om den övertagande fonden uppfyller kravet på avkastningshistorik i enlighet med bestämmelserna i Bilaga C p. 3.1, dels om övertagande fond efter fusionen anses uppfylla övriga krav för att fortsatt omfattas av ett fondavtal. Om fonder läggs samman ska Fondförvaltaren omedelbart meddela Pensionsmyndigheten den av tillsynsmyndigheten fastställda planen för sammanläggningen. Om sekretess föreligger ska Pensionsmyndigheten meddelas om detta. Pensionsmyndigheten ska tillställas det informationsdokument, ställt till samtliga fondandelsägare i en överlåtande värdepappersfond, vilket innehåller information om de konsekvenser sammanläggningen kan få. Fondförvaltaren ska redogöra för såväl den övertagande som den eller de överlåtande fondernas placeringsinriktningar och fondbestämmelser. Villkor om avräkningsnota i samband med fusionen finns i Bilaga B p. 7.4. Villkor om uppsägning av fondavtalet i samband med fusion finns i huvuddokumentet p. 7.3.

Sammanläggning av fonder. Vid en sammanläggning (fusion) av fonder går en eller flera fonder (överlåtande fond/fonder) upp i en annan fond (övertagande fond). Om övertagande fond inte omfattas av ett fondavtal är det en förutsättning, för att Pensionsmyndigheten ska kunna godkänna överföring av fondandelar, att dess Fondförvaltare ansöker om att få ingå fondavtal i så god tid innan överlåtande fonds sista Handelsdag att Pensionsmyndigheten dessförinnan hinner pröva ansökan. Om fondavtal finns för övertagande fond kommer Pensionsmyndigheten att bedöma dels om den övertagande fonden uppfyller kravet på avkastningshistorik i enlighet med bestämmelserna i Bilaga C p. 3.1, dels om övertagande fond efter fusionen anses uppfylla övriga krav för att fortsatt omfattas av ett fondavtal. Om fonder läggs samman ska Fondförvaltaren omedelbart meddela Pensionsmyndigheten den av tillsynsmyndigheten fastställda planen för sammanläggningen. Om sekretess föreligger ska Pensionsmyndigheten meddelas om detta. detta.‌ Pensionsmyndigheten ska tillställas det informationsdokument, ställt till samtliga fondandelsägare i en överlåtande värdepappersfond, vilket innehåller information om de konsekvenser sammanläggningen kan få. Fondförvaltaren ska redogöra för såväl den övertagande som den eller de överlåtande fondernas placeringsinriktningar och fondbestämmelser. Villkor om avräkningsnota i samband med fusionen finns i Bilaga B p. 7.4. Villkor om uppsägning av fondavtalet i samband med fusion finns i huvuddokumentet p. 7.3.