Utdelning av avkastning. Fonden utdelar som avkastning på avkastningsandelarna i varje Andelsserie det belopp som Fondbolagets bolagsstämma fastställt. Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel. Datum för bolagsstämman finns tillgängligt för andelsägarna hos fondbolaget under dess öppettider samt på fondbolagets webbplats (xxx.xxxxxxxx.xx). Avkastningen på en avkastningsandel som inte hör till värdeandelssystemet betalas till den som dagen för fondbolagets ordinarie bolagsstämma är antecknad som andelsägare i fondandelsregistret. Avkastningen betalas inom en (1) månad efter bolagsstämman. Om Fondbolaget inte har information om ett relevant bankkonto, flyttas medlen till Fondbolagets konto för kundmedel. Om tillgångarna inte har tagits ut inom tre år räknat från första möjliga uttagningsdag, tillfaller de tillbaka till Fondens ägo. För förvaringen av medlen på konto har Fondbolaget rätt att uppbära ett arvode i enlighet med gällande prislista. En avkastningsandelsägare som är antecknad i andelsägarregistret den dag som fastställts av bolagsstämman är berättigad till avkastning. Vid utdelning av avkastning på sådana fondandelar, Andelsklasser och Andelsserier som hör till värdeandelssystemet tillämpas följande villkor:
Utdelning av avkastning. Fonden strävar efter att på Fondens avkastningsandelar (B) som avkastning utdela ett belopp som motsvarar den årliga dividendavkastningen på aktieportföljen, dock minst 4 % av andelens värde årets sista dag. Fondbolagets ordinarie bolagsstämma beslutar om utdelningen i samband med att bokslutet fastställs. Bolagsstämmans datum finns tillgängligt för andelsägarna hos Fondbolaget under dess öppettider samt på Fondbolagets webbplats (xxx.xxxxxxxx.xx) sedan kallelsen till bolagsstämma sänts. Avkastningen utbetalas till avkastningsandelarnas ägare som antecknats i fondandelsregistret, enligt registeruppgifterna som råder dagen för den ordinarie bolagsstämman, dock senast en (1) månad efter Fondbolagets bolagsstämma. Om inget annat avtalats, betalas avkastningen till bankkontot avkastningsandelens ägare uppgett.
Utdelning av avkastning. Till fondandelsägarna delas årligen som avkastning ut minst sjuttiofem (75) procent av Fondens vinst för före- gående räkenskapsår. Vid beräkning av Fondens vinst beaktas inte orealiserad värdeförändringar. Utdelnings- beloppet per fondandel är dock alltid minst 3 % av fon- dandelens värde på räkenskapsårets sista bankdag. Om Utdelningens slutliga belopp beslutas vid Fondbolagets årliga ordinarie bolagsstämma i samband med faststäl- landet av Fondens bokslut. Berättigade till avkastning är fondandelsägare som är upptagna i fondandelsregistret i enlighet med register- uppgifterna den sista bankdagen varje räkenskapsår. Utdelningen utbetalas från Fonden senast en (1) månad efter Fondbolagets bolagsstämmas beslut om utdel- ning. Utdelningen kan utbetalas enligt bolagsstämmans beslut i flera delar, dock senast under kalenderåret efter det år då utdelningen fastställts. Utdelningen betalas till det bankkonto som fondandelsägaren meddelat, såvida annat inte överenskommits. Om inte fondandelsägaren anvisat något bankkonto till vilket utdelningen skall betalas, flyttas utdelningen efter fem år, räknat från utdelningsdagen, tillbaka till Fondens medel.
Utdelning av avkastning. Fonden har inte avkastningsandelar.
Utdelning av avkastning. Fonden utdelar som avkastning på avkastningsandelarna i varje Andelsserie det belopp som Fondbolagets bolagsstämma fastställt. Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel. Datum för bolagsstämman finns tillgängligt för andelsägarna hos fondbolaget under dess öppettider samt på fondbolagets webbplats (xxx.xxxxxxxx.xx). Om tillgångarna inte har tagits ut inom tre år räknat från första möjliga uttagningsdag, tillfaller de tillbaka till Fondens ägo. För förvaringen av medlen på konto har Fondbolaget rätt att uppbära ett arvode i enlighet med gällande prislista. På utbetalningen av avkastning tillämpas följande villkor:
Utdelning av avkastning. Fonden eftersträvar att till ägarna av Fondens avkastningsandelar (B) som avkastning utdela ett belopp som motsvarar den årligadividendavkastningen på portföljen, dock minst 4 % av andelens värde på årets sista dag. Fondbolagets bolagsstämma beslutar om utdelningens belopp i samband med att bokslutet godkänns. Fondbolagets ordinarie bolagsstämma beslutar om utdelningen i samband med att bokslutet fastställs. Bolagsstämmans datum finns tillgängligt för andelsägarna hos Fondbolaget under dess öppettider samt på Fondbolagets webbplats (xxx.xxxxxxxx.xx) sedan kallelsen till bolagsstämma sänts. Avkastningen utbetalas till avkastningsandelarnas ägare som antecknats i fondandelsregistret, enligt registeruppgifterna som råder dagen för den ordinarie bolagsstämman, dock senast en (1) månad efter Fondbolagets bolagsstämma. Om inget annat avtalats, betalas avkastningen till bankkontot avkastningsandelens ägare uppgett.
Utdelning av avkastning. Fonden eftersträvar att till ägarna av fondandelarna utdela avkastning så, att Fondens värdeutveckling motsvarar Indexets värdeutveckling. Det utdelningsbara beloppet per fondandel är fondandelens värde avdraget med en hundradedels indexvärde under motsvarande tidpunkt. På så sätt fästs andelsvärdet fast i indextalets hundradedel. Fondbolagets bolagsstämma bestämmer om tidpunkten och storleken gällande utdelningen. Fondbolagets bolagsstämma kan också bestämma om extraordinär utdelning, om detta är motiverat ur placeringsverksamhetens perspektiv. Avstämningsdagen för utdelningen bestäms så, att mellan beslutet på bolagsstämman och avstämningsdagen blir den tid som krävs för att börsaffärerna skall clearas. Som betalningsdag bestäms den femte bankdagen efter avstämningsdagen. Utdelningen betalas enligt de regler som Euroclear Finland fastställer. Fondandelsägarens rätt till utdelningen fastställs i 11 §.
Utdelning av avkastning. Om fondbolagets styrelse har beslutat att införa T-an- delar, fattar fondbolagets ordinarie bolagsstämma beslut om den avkastning som delas ut till inneha- vare av T-andelar och om dess betalning. Den avkas- tning som delas ut för T-andelar dras av från det ka- pital som utgör T-andelarnas andel av fondkapitalet. Avkastningen betalas till innehavare av T-andelar en- ligt de registeruppgifter som fondbolaget har på da- gen för den ordinarie bolagsstämman senast inom en (1) månad räknat från dagen för den ordinarie bola- gsstämman. Avkastningen betalas in på det bankkon- to som fondandelsägaren uppgett, såvida inte annat avtalats. Information om dagen för bolagsstämman fås från fondbolaget under dess öppettider. För fondens K-andelar utdelas ingen avkastning, utan den avkastning som tillhör K-andelarna läggs till K-andelarnas värde och omplaceras för att öka värdet på K-andelarna.
Utdelning av avkastning. Till fondandelsägarna delas årligen som avkastning ut minst 75 % av Fondens realiserade resultat för föregående räkenskapsår. Vid beräkning av Fondens realiserade resultat beaktas inte orealiserad värdeste- gring. Utdelningsbeloppet per fondandel är dock alltid minst 3 % av fondandelens värde på räkenskapsårets sista bankdag. Om utdelningens slutliga belopp beslu- tas vid Fondbolagets årliga ordinarie bolagsstämma i samband med fastställandet av Fondens bokslut. Berättigade till avkastning är fondandelsägare som är upptagna i fondandelsregistret i enlighet med register- uppgifterna den sista bankdagen varje räkenskapsår. Utdelningen utbetalas från Fonden senast en (1) månad efter Fondbolagets bolagsstämmas beslut om utdelning. Utdelningen betalas till det bankkonto som fondandelsägaren meddelat, såvida annat inte över- enskommits. Om inte fondandelsägaren anvisat något bankkonto till vilket utdelningen ska betalas, flyttas utdelningen efter fem år, räknat från utdelningsdagen, tillbaka till Fondens medel.
Utdelning av avkastning