Värdeförändring på överlåtbara värdepapper exempelklausuler

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper. Realisationsvinster 8.342 19.275 Realisationsförluster -8.515 -24.009 Orealiserade vinster/förluster 3.982 -5.469 Upplupna utdelningar 61 45 Upplupna räntor 1 2 Upplupet förvaltningsarvode 66 91
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper. Sectra B SE 25 140 0,33% 0,33% Realisationsvinster 414 114 132 140 Swedish Orphan Biovitrum AB SE 36 075 0,47% 0,47% Realisationsförluster - 28 108 - 76 541 Vitrolife AB SE 45 042 0,59% 0,59% Orealiserade vinster och förluster 1 386 878 320 823 Elos Medtech Ab SE 3 746 0,05% 0,05% Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 1 772 884 376 421 Summa Hälsovård 539 332 7,02%
Sample 1
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper. Profoto Holding AB (publ) SE 20 039 0,28% 0,28% Realisationsvinster 994 074 407 510 Synsam Group AB SE 27 142 0,38% 0,38% Realisationsförluster - 119 829 - 64 839 Kindred Group Plc MT 63 310 0,90% 0,90% Orealiserade vinster och förluster 627 517 985 205 Urb-it AB (publ) SE 14 314 0,20% 0,20% Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 1 501 762 1 327 876 Summa Sällanköpsvaror och tjänster 603 612 8,55%
Sample 1
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper. Med positivt marknadsvärde 2 303 112 98,09% 0,00% Realisationsvinster 499 181 279 454 Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00% Realisationsförluster - 96 133 - 161 152 Övriga tillgångar och skulder 44 911 1,91% 0,00% Orealiserade vinster och förluster - 101 626 215 851 Varav likvida medel SEB 53 252 2,27% 0,00% Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 301 421 334 153 Fondförmögenhet 2 348 024 100,00%
Sample 1
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper. Industria De Diseno Textil Sa ES 54 193 0,84% 0,84% Realisationsvinster 693 786 302 725 Lowe's Cos Inc US 132 860 2,07% 2,07% Realisationsförluster - 81 348 - 519 178 Mcdonald's Corp US 103 124 1,61% 1,61% Orealiserade vinster och förluster 971 926 281 915 Nike Inc US 98 369 1,53% 1,53% Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 1 584 364 65 462 Shimano Inc JP 66 773 1,04% 1,04% Not 5. Värdeförändring på penningmarknadsinstrument Swatch Group Ag CH 84 085 1,31% 1,31% Realisationsvinster 0 0 TopBuild Corp US 52 199 0,81% 0,81% Realisationsförluster 0 0 LVMH Moet Xxxxxxxx Xxxxx Vuitton SE FR 89 800 1,40% 1,40% Orealiserade vinster och förluster 0 0 Summa Sällanköpsvaror och tjänster 1 024 991 15,97% Värdeförändring på penningmarknadsinstrument Not 6. Värdeförändring på OTC-derivatinstrument 0 0 Telekomoperatörer Realisationsvinster 0 0 Alphabet Inc - A US 259 304 4,04% 4,04% Realisationsförluster 0 0 Nintendo Co Ltd JP 63 694 0,99% 0,99% Orealiserade vinster och förluster 0 0 Tencent Holdings LTD KY 80 580 1,26% 1,26% Värdeförändring på OTC-derivatinstrument 0 0 Warner Music Group Corp US 45 260 0,71% 0,71% Realisationsvinster 0 0 Summa Aktier 6 322 406 98,52% Realisationsförluster 0 0 Summa Överlåtbara värdepapper 6 322 406 98,52% Orealiserade vinster och förluster 0 0 Värdeförändring på övriga derivatinstrument Not 8. Värdeförändring på fondandelar 0 0 Summa Finansiella instrument Med positivt marknadsvärde 6 322 406 98,52% Realisationsvinster 0 0 Med negativt marknadsvärde 0 0,00% Realisationsförluster 0 0 Övriga tillgångar och skulder 94 925 1,48% Orealiserade vinster och förluster 0 0 Varav likvida medel SEB 100 035 1,56% Värdeförändring på fondandelar 0 0 Likvida medel övriga 0 0,00%
Sample 1
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper. Realisationsvinster 18.455 17.767 Realisationsförluster -6.686 -17.878 Orealiserade vinster 25.549 -9.280 Upplupna utdelningar 68 45 Upplupet förvaltningsarvode 180 62 Exponering 11.560 0 Andel av totala utlåningsbara tillgångar 4,3 % 0,0 % Motpart SEB SEB Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, tkr Valuta Typ Emittent KOMINS 0 1/4 06/01/22 #2206 6.910 000 6.942 SEK Statsskuldväxel Svenska staten SGBI 0 1/8 12/01/27 10.000 12 SEK Statsskuldväxel Svenska staten SGBI 4 12/01/20 3.180 000 4.611 SEK Statsskuldväxel Svenska staten
Sample 1
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper. Realisationsvinster 160.984 92.460 Realisationsförluster -82.678 -79.096 Orealiserade vinster/förluster 294.242 -133.014 Upplupna räntor 50 61 Upplupna utdelningar 1.152 837 Upplupet förvaltningsarvode 2.249 1.865 Upplupna utgiftsräntor 4 3 Exponering 234.352 180.715 Andel av totala utlåningsbara tillgångar 13,9 % 14,0 % Motpart SEB SEB Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, tkr Valuta Typ Emittent DANBNK 1 12/20/00 00.000.000 43.012 SEK Statsskuldväxel Svenska staten KOMINS 0 1/4 06/01/22 #2206 9.360.000 9.402 SEK Statsskuldväxel Svenska staten KOMINS 0 3/4 02/22/00 00.000.000 35.262 SEK Statsskuldväxel Svenska staten KOMINS 1 10/02/24 #2410 93.100.000 96.141 SEK Statsskuldväxel Svenska staten KOMINS 1 11/12/26 #2611 10.000.000 10.275 SEK Statsskuldväxel Svenska staten KOMINS 1 11/13/00 00.000.000 35.109 SEK Statsskuldväxel Svenska staten NDASS 3 1/4 06/17/20 #5521 5.000.000 5.160 SEK Statsskuldväxel Svenska staten Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, tkr Valuta Typ Emittent SGB 4 1/4 03/12/19 #1052 21.590.000 22.532 SEK Statsskuldväxel Svenska staten SGBI 0 1/8 06/01/19 #3110 6.910.000 7.331 SEK Statsskuldväxel Svenska staten SGBI 1 06/01/00 00.000.000 79.668 SEK Statsskuldväxel Svenska staten SGBI 4 12/01/00 00.000.000 23.889 SEK Statsskuldväxel Svenska staten SWED 0 1/8 04/24/23 1.630.000 16.992 SEK Statsskuldväxel Svenska staten SWTB 0 03/20/00 00.000.000 30.313 SEK Statsskuldväxel Svenska staten
Sample 1
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper. Realisationsvinster 13.902 6.627 Realisationsförluster -8.826 -11.926 Orealiserade vinster 14.428 -6.798 Upplupna utdelningar 49 81 Upplupna räntor 7 8 Upplupet förvaltningsarvode 79 85 Exponering 1.212 0 Andel av totala utlåningsbara tillgångar 1,8 % 0,0 % Motpart SEB SEB Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, tkr Valuta Typ Emittent LANSBK 1 1/4 09/20/23 1.200.000 1.243 SEK Statsskuldväxel Svenska staten
Sample 1
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper. Fastigheter
Sample 1

Related to Värdeförändring på överlåtbara värdepapper

  • Giltighet, ändringar och tillägg 9.1 Avtalet gäller tills vidare. Om inte annat avtalats upphör avtalet senast en månad efter skriftlig uppsägning från kunden.

  • Offentliggörande av utfallet i emissionen Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

  • Ändring av villkoren Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det annars, enligt bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras. Optionsinneha- varna ska utan onödigt dröjsmål underrättas om beslutade ändringar.

  • Särskilda villkor De villkor som finns här nedan gäller för din försäkring bara om de särskilt anges i ditt försäkringsbrev.

  • Ändringar i avtalet Leverantören är införstådd med att Uppdragsgivaren när som helst, ensidigt, kan besluta om ändringar i Avtalet, dvs. såväl i Kontraktet som i de Särskilda Kontraktsvillkoren. Så snart Uppdragsgivaren har fattat beslut om ändring i Avtalet ska Uppdragsgivaren underrätta Leverantören om ändringarna genom skriftligt meddelande till Leverantören. Om Leverantören inte accepterar Uppdragsgivarens ändringar ska Leverantören, inom trettio (30) dagar från det datum Uppdragsgivaren avsände ändringsmeddelande i enlighet med § 5 till Leverantören, underrätta Uppdragsgivaren därom genom skriftligt meddelande. Verkan av att Uppdragsgivaren inom 30-dagarsfristen mottar Leverantörens meddelande om att avtalsändringarna inte accepteras är att Avtalet upphör att gälla i förtid i enlighet med § 9 nedan. Om Uppdragsgivaren inte inom 30-dagarsfristen mottagit meddelande från Leverantören om att avtalsändringarna inte accepteras blir Leverantören bunden av de nya villkoren.

  • Ändring av villkor Bolaget äger besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt, enligt Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Optionsinnehavarnas rättigheter inte i något väsentligt avseende försämras.

  • Tidpunkt för betalning av skadeersättning Skada regleras efter ansvarstidens* slut. Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade styrkt sina krav och i övrigt fullgjort vad som åligger honom. Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska ersättning betalas senast 1 månad efter det att bolaget erhållit utredningen eller värderingen.

  • Ändring av avtalsvillkor Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

  • Fastighetsmäklarnämndens avgörande Fastighetsmäklarnämnden avskriver ärendet från vidare handläggning.

  • Förberedelse- och avslutningsarbete Som övertid räknas inte den tid som går åt för att utföra nödvändigt förberedelse- och avslutningsarbete som normalt ingår i tjänstemannens uppgifter.