Värdeförändring på överlåtbara värdepapper exempelklausuler

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper. Realisationsvinster 8.342 19.275 Realisationsförluster -8.515 -24.009 Orealiserade vinster/förluster 3.982 -5.469 Upplupna utdelningar 61 45 Upplupna räntor 1 2 Upplupet förvaltningsarvode 66 91
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper. Med positivt marknadsvärde 2 303 112 98,09% 0,00% Realisationsvinster 499 181 279 454 Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00% Realisationsförluster - 96 133 - 161 152 Övriga tillgångar och skulder 44 911 1,91% 0,00% Orealiserade vinster och förluster - 101 626 215 851 Varav likvida medel SEB 53 252 2,27% 0,00% Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 301 421 334 153 Fondförmögenhet 2 348 024 100,00%
Sample 1
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper. Realisationsvinster 18.455 17.767 Realisationsförluster -6.686 -17.878 Orealiserade vinster 25.549 -9.280 Upplupna utdelningar 68 45 Upplupet förvaltningsarvode 180 62 Exponering 11.560 0 Andel av totala utlåningsbara tillgångar 4,3 % 0,0 % Motpart SEB SEB Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, tkr Valuta Typ Emittent KOMINS 0 1/4 06/01/22 #2206 6.910 000 6.942 SEK Statsskuldväxel Svenska staten SGBI 0 1/8 12/01/27 10.000 12 SEK Statsskuldväxel Svenska staten SGBI 4 12/01/20 3.180 000 4.611 SEK Statsskuldväxel Svenska staten
Sample 1
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper. Realisationsvinster 160.984 92.460 Realisationsförluster -82.678 -79.096 Orealiserade vinster/förluster 294.242 -133.014 Upplupna räntor 50 61 Upplupna utdelningar 1.152 837 Upplupet förvaltningsarvode 2.249 1.865 Upplupna utgiftsräntor 4 3 Exponering 234.352 180.715 Andel av totala utlåningsbara tillgångar 13,9 % 14,0 % Motpart SEB SEB Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, tkr Valuta Typ Emittent DANBNK 1 12/20/00 00.000.000 43.012 SEK Statsskuldväxel Svenska staten KOMINS 0 1/4 06/01/22 #2206 9.360.000 9.402 SEK Statsskuldväxel Svenska staten KOMINS 0 3/4 02/22/00 00.000.000 35.262 SEK Statsskuldväxel Svenska staten KOMINS 1 10/02/24 #2410 93.100.000 96.141 SEK Statsskuldväxel Svenska staten KOMINS 1 11/12/26 #2611 10.000.000 10.275 SEK Statsskuldväxel Svenska staten KOMINS 1 11/13/00 00.000.000 35.109 SEK Statsskuldväxel Svenska staten NDASS 3 1/4 06/17/20 #5521 5.000.000 5.160 SEK Statsskuldväxel Svenska staten Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, tkr Valuta Typ Emittent SGB 4 1/4 03/12/19 #1052 21.590.000 22.532 SEK Statsskuldväxel Svenska staten SGBI 0 1/8 06/01/19 #3110 6.910.000 7.331 SEK Statsskuldväxel Svenska staten SGBI 1 06/01/00 00.000.000 79.668 SEK Statsskuldväxel Svenska staten SGBI 4 12/01/00 00.000.000 23.889 SEK Statsskuldväxel Svenska staten SWED 0 1/8 04/24/23 1.630.000 16.992 SEK Statsskuldväxel Svenska staten SWTB 0 03/20/00 00.000.000 30.313 SEK Statsskuldväxel Svenska staten
Sample 1
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper. Realisationsvinster 13.902 6.627 Realisationsförluster -8.826 -11.926 Orealiserade vinster 14.428 -6.798 Upplupna utdelningar 49 81 Upplupna räntor 7 8 Upplupet förvaltningsarvode 79 85 Exponering 1.212 0 Andel av totala utlåningsbara tillgångar 1,8 % 0,0 % Motpart SEB SEB Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, tkr Valuta Typ Emittent LANSBK 1 1/4 09/20/23 1.200.000 1.243 SEK Statsskuldväxel Svenska staten
Sample 1
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper. Sectra B SE 25 140 0,33% 0,33% Realisationsvinster 414 114 132 140 Swedish Orphan Biovitrum AB SE 36 075 0,47% 0,47% Realisationsförluster - 28 108 - 76 541 Vitrolife AB SE 45 042 0,59% 0,59% Orealiserade vinster och förluster 1 386 878 320 823 Elos Medtech Ab SE 3 746 0,05% 0,05% Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 1 772 884 376 421 Summa Hälsovård 539 332 7,02%
Sample 1
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper. Industria De Diseno Textil Sa ES 54 193 0,84% 0,84% Realisationsvinster 693 786 302 725 Lowe's Cos Inc US 132 860 2,07% 2,07% Realisationsförluster - 81 348 - 519 178 Mcdonald's Corp US 103 124 1,61% 1,61% Orealiserade vinster och förluster 971 926 281 915 Nike Inc US 98 369 1,53% 1,53% Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 1 584 364 65 462 Shimano Inc JP 66 773 1,04% 1,04% Not 5. Värdeförändring på penningmarknadsinstrument Swatch Group Ag CH 84 085 1,31% 1,31% Realisationsvinster 0 0 TopBuild Corp US 52 199 0,81% 0,81% Realisationsförluster 0 0 LVMH Moet Xxxxxxxx Xxxxx Vuitton SE FR 89 800 1,40% 1,40% Orealiserade vinster och förluster 0 0 Summa Sällanköpsvaror och tjänster 1 024 991 15,97% Värdeförändring på penningmarknadsinstrument Not 6. Värdeförändring på OTC-derivatinstrument 0 0 Telekomoperatörer Realisationsvinster 0 0 Alphabet Inc - A US 259 304 4,04% 4,04% Realisationsförluster 0 0 Nintendo Co Ltd JP 63 694 0,99% 0,99% Orealiserade vinster och förluster 0 0 Tencent Holdings LTD KY 80 580 1,26% 1,26% Värdeförändring på OTC-derivatinstrument 0 0 Warner Music Group Corp US 45 260 0,71% 0,71% Realisationsvinster 0 0 Summa Aktier 6 322 406 98,52% Realisationsförluster 0 0 Summa Överlåtbara värdepapper 6 322 406 98,52% Orealiserade vinster och förluster 0 0 Värdeförändring på övriga derivatinstrument Not 8. Värdeförändring på fondandelar 0 0 Summa Finansiella instrument Med positivt marknadsvärde 6 322 406 98,52% Realisationsvinster 0 0 Med negativt marknadsvärde 0 0,00% Realisationsförluster 0 0 Övriga tillgångar och skulder 94 925 1,48% Orealiserade vinster och förluster 0 0 Varav likvida medel SEB 100 035 1,56% Värdeförändring på fondandelar 0 0 Likvida medel övriga 0 0,00%
Sample 1
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper. Profoto Holding AB (publ) SE 20 039 0,28% 0,28% Realisationsvinster 994 074 407 510 Synsam Group AB SE 27 142 0,38% 0,38% Realisationsförluster - 119 829 - 64 839 Kindred Group Plc MT 63 310 0,90% 0,90% Orealiserade vinster och förluster 627 517 985 205 Urb-it AB (publ) SE 14 314 0,20% 0,20% Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 1 501 762 1 327 876 Summa Sällanköpsvaror och tjänster 603 612 8,55%
Sample 1
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper. Fastigheter
Sample 1

Related to Värdeförändring på överlåtbara värdepapper

  • Giltighet, ändringar och tillägg 9.1 Avtalet gäller tills vidare. Om inte annat avtalats upphör avtalet senast en månad efter skriftlig uppsägning från kunden. 9.2 Om inte annat avtalats får elnätsföretaget ändra sina priser. Vid sådana prisändringar ska elnätsföretaget underrätta kunden om ändringarna. Sådan underrättelse ska ske minst 15 dagar före ikraftträdandet, antingen genom ett särskilt meddelande till kunden eller genom annonsering i dagspressen och information på elnätsföretagets webbplats. Med dagspress avses den dagstidning som har störst spridning i den kommun där överföringen sker. Prisändringar till följd av ändrade särskilda skatter eller avgifter får ske och kan genomföras utan föregående underrättelse. Av efterföljande faktura ska framgå när prisändring skett samt dennas storlek. 9.3 Vid prisändring får det nya priset tillämpas med utgångspunkt antingen från insamlat mätvärde, om insamlingen sker inom skälig tid från ändringstidpunkten, eller från en på skälig grund uppskattad mätarställning. 9.4 Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet enligt ellagen och kan bl.a. utöva tillsyn över elnätsföretagens nättariffer för överföring av el. Vidare kan villkor och pris för anslutning prövas av Energimarknadsinspektionen.

  • Försäljning och inlösen av fondandelar Fonden är normalt öppen för försäljning (andelsägarens köp) och inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandelar varje bankdag. Fonden är dock ej öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att någon eller flera av de underliggande fonderna inte är öppna för försäljning och inlösen. Begäran om försäljning och/ eller inlösen ska vara skriftlig och ska vara bolaget till handa före kl. 15.00 hela bankdagar och senast kl. 11.00 på halva bankdagar (dag före helgdag) för att försäljning och/ eller inlösen ska ske till den kurs som fastställs i slutet av den dagen begäran kom bolaget tillhanda. Försäljning och inlösen sker därmed till en för andelsägaren vid tillfället för begäran okänd kurs. Vid köp av fondandelar ska teckningslikviden vara bokförd på till fonden tillhörande konto senast kl. 15.00 hela bankdagar och senast kl. 11.00 på halva bankdagar. Begäran om försäljning respektive inlösen av fondandelar får återkallas endast om bolaget medger det. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper ska försäljning och inlösen verkställas så fort det är möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligen kunna missgynna övriga andelsägares intressen, får bolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen helt eller delvis. Begäran om försäljning eller inlösen av fondandelar som inkommer till bolaget när fonden är stängd för försäljning och inlösen i enlighet med vad som anges i denna bestämmelse andra stycket samt § 10 sker normalt till den påföljande bankdagens kurs. Värdet av fondandel beräknas normalt varje bankdag. Beräkning av fondandelsvärde sker dock ej om fonden är stängd för försäljning och inlösen med hänsyn till de förhållanden som anges i denna bestämmelse andra stycket och § 10. De principer som används vid fastställande av fondandelsvärdet anges i § 8. Uppgift om fondandelskursen finns normalt tillgänglig hos bolaget och samverkande distributörer dagligen.

  • Offentliggörande av utfallet i emissionen Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

  • Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Förvaltaren ska lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse för fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Redogörelserna ska kostnadsfritt sändas till andelsägare som begär det samt finnas tillgängliga hos förvaltaren och förvaringsinstitutet. Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av förvaltarens styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängliga hos förvaltaren och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

  • Ändring av villkoren Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det annars, enligt bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras. Optionsinnehavarna ska utan onödigt dröjsmål underrättas om beslutade ändringar.

  • STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR 18 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 21 AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 22 FINANSIELL ÖVERSIKT 23 KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 30 LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION 31 SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 32 BOLAGSORDNING 33 1 ADRESSER 34

  • Särskilda villkor De villkor som finns här nedan gäller för din försäkring bara om de särskilt anges i ditt försäkringsbrev.

  • STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Xxxxx-Xxx Xxxxxxxxx, f 1946, Styrelseordförande Xxxxx-Xxx Xxxxxxxxx är civilingenjör inom elektronik från Lunds Tekniska Högskola. Han har under många år varit anställd vid Electroluxkoncernen i Malmö, innan han 1988 grundade företaget Xperi AB i Lund vars verksamhet var inriktad mot utveckling och tillverkning av elektronikbaserade produkter bl.a. inom medicin-teknik. Företaget förvärvades år 2002 av Note AB. Xxxxx-Xxx har varit VD och koncernchef för Note AB. Aktieinnehav: 1 049 975 aktier privat och genom kapitalförsäkring Xxxx Xxxxxxxx, f 1967, vice styrelseordförande Xxxx Xxxxxxxx har läst ekonomi för entreprenörer vid Lunds Universitet 1995-1997. Xxxx har varit entreprenör i olika konstellationer sedan 1988. 2002 köpte Xxxx xxxx första aktier i MedicPen AB. 2003 ökade Xxxx sitt engagemang i MedicPen AB inför bolagets första emission, och har därefter på konsultbasis arbetat i MedicPen AB. Aktieinnehav: 2 122 000 aktier privat och genom kapitalförsäkring Xxx Xxxxxxx, f 1948, styrelseledamot Xxx Xxxxxxx har en lång och bred erfarenhet av medicinsk teknik med över 35 år i branschen. Tidigare ägare och VD för Dan-Sjö Medical AB som var det marknadsledande företaget inom utrustning för anestesi, intensivvård och neonatal intensivvård i Sverige. Dan-Sjö Medical AB förvärvades 2004 av GE Healthcare AB. Sjöberg är idag VD och majoritetsägare av LPS Medical AB och majoritetsägare i LPOS Förvaltning AB. Xxxxxxx är också styrelseordförande i dessa företag samt Ängelholms Näringsliv AB. Han är också styrelseledamot i Sensodetect AB, Xxxxxxxxxx AB och Expertmaker AB. Därutöver är Xxxxxxx verksam som affärsängel och mentor inom Connect Skåne Aktieinnehav: 0 aktier Xxxxxxxx Xxxxxx, f 1969, VD och styrelseledamot Xxxxxxxx har varit entreprenör sedan 1987 och med framgång drivit företag tidigare. Xxxxxxxx Xxxxxx har arbetat som VD i National Plast AB sedan 1994 samt VPAB 1996-2001. Grundare till MedicPen AB 1999. Har sedan 2003 arbetat med MedicPen AB på heltid. Bakgrunden är en teknisk utbildning men Xxxxxxxx har även läst ekonomi och marknadsföring. Sitter med i Hälsoteknikföreningens styrelse sedan 2005. Aktieinnehav: 2 951 462 aktier Kontorsadress till styrelseledamöter och ledande befattningshavare Samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets kontor: MedicPen AB (publ), Xxxxxxxxx 00, S-302 43 Halmstad, Sweden Tel: +46 (0)00-000 000, Fax: +46 (0)00-000 000, E-mail: xxxx@xxxxxxxx.xxx Revisor Xxxxx Xxxxxxxx, f 1963, Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers

  • Ansvar vid grov oaktsamhet och särskilt klandervärt handlande Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att Kontohavaren åsidosatt en skyldighet enligt första stycket ovan genom grov oaktsamhet, ansvarar Kontohavaren för beloppet, dock högst 12 000 kr per kort och reklamation. Har Kortinnehavaren handlat särskilt klandervärt ska Kontohavaren stå för hela förlusten.

  • Förskjutning av semesterår och/eller intjänandeår Arbetsgivaren och enskild tjänsteman eller den lokala tjänstemannaparten kan överenskomma om förskjutning av semesterår och/eller intjänandeår.