Common use of Загальний Порядок Відкриття Обслуговування Та Закриття Поточних Рахунків Clause in Contracts

Загальний Порядок Відкриття Обслуговування Та Закриття Поточних Рахунків.

Загальний Порядок Відкриття Обслуговування Та Закриття Поточних Рахунків. 4.1. Загальні умови відкриття Поточних рахунків в національній/ іноземних валютах/банківських металах. 4.1.1. Банк відкриває Клієнту Поточний рахунок за умови надання Банку в належній формі документів, необхідних для проведення належної перевірки. 4.1.2. З метою виконання вимог законодавства України в частині з‟ясування Банком суті діяльності та фінансового стану Клієнта, Клієнт зобов'язаний заповнити анкету-опитувальник Клієнта за формою, установленою Банком, і за вимогою Банку підтвердити дані анкети- опитувальника відповідними документами. У випадку зміни анкетних даних протягом терміну дії Договору Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це Банк відповідно до п. 4.1.6 цих Правил. 4.1.3. Підписанням анкети-опитувальника Xxxxxx підтверджує, що ознайомлений зі змістом ч.1 ст.1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», які надають визначення осіб, пов‟язаних з політично значущими особами, національних публічних діячів . 4.1.4. Операції за Рахунком здійснюються лише після проведення ідентифікації, верифікації особи Клієнта (та особи, що діє від імені Xxxxxxx) і надання Клієнтом документів, витребуваних Банком відповідно до законодавства України. 4.1.5. З метою виконання вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Банк має право витребувати від Клієнта інші документи та відомості, потрібні для з‟ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану тощо. У разі неподання Клієнтом таких документів або відомостей або умисного надання Клієнтом неправдивих відомостей про себе, Xxxx відмовляє Клієнту у відкритті Поточного рахунку. 4.1.6. У разі зміни паспортних даних, вклеювання до паспорту нових фотокарток при досягненні 25- і 45- річного віку, адреси реєстрації та/або фактичної адреси проживання, або інших документів чи інших даних, наданих Клієнтом Банку для відкриття поточного рахунку, Клієнт зобов‟язаний письмово повідомити Банк про такі зміни не пізніше 5 (п‟яти) робочих днів, з моменту виникнення таких змін, з наданням всіх підтверджуючих документів та укласти відповідний договір про внесення змін до Договору в частині зміни реквізитів Клієнта.

Загальний Порядок Відкриття Обслуговування Та Закриття Поточних Рахунків. 4.1. Загальні умови відкриття Поточних рахунків в національній/ іноземних валютах. 4.1.1. Банк відкриває Клієнту Поточний рахунок за умови надання Банку в належній формі документів, необхідних для його ідентифікації, верифікації та вивчення. 4.1.2. З метою виконання вимог законодавства України в частині з‟ясування Банком суті діяльності та фінансового стану Клієнта, Клієнт зобов'язаний заповнити анкету-опитувальник Клієнта за формою, установленою Банком, і за вимогою Банку підтвердити дані анкети- опитувальника відповідними документами. У випадку зміни анкетних даних протягом терміну дії Договору Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це Банк відповідно до п. 4.1.6 цих Правил. 4.1.3. Підписанням анкети-опитувальника Клієнт підтверджує, що ознайомлений зі змістом ч.1 ст.1 та п. 2 ч. 5 ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», які надають визначення публічних діячів, близьких та пов„язаних з ними осіб. 4.1.4. Операції за Рахунком здійснюються лише після проведення ідентифікації, верифікації особи Клієнта (та особи, що діє від імені Кxxxxxx) і надання Клієнтом документів, витребуваних Банком відповідно до законодавства України. 4.1.5. З метою виконання вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Банк має право витребувати від Клієнта інші документи та відомості, потрібні для з‟ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану тощо. У разі неподання Клієнтом таких документів або відомостей або умисного надання Клієнтом неправдивих відомостей про себе, Банк відмовляє Клієнту у відкритті Поточного рахунку. 4.1.6. У разі зміни паспортних даних, вклеювання до паспорту нових фотокарток при досягненні 25- і 45- річного віку, адреси реєстрації та/або фактичної адреси проживання, або інших документів чи інших даних, наданих Клієнтом Банку для відкриття поточного рахунку, Клієнт зобов‟язаний письмово повідомити Банк про такі зміни не пізніше 5 (п‟яти) робочих днів, з моменту виникнення таких змін, з наданням всіх підтверджуючих документів та укласти відповідний договір про внесення змін до Договору в частині зміни реквізитів Клієнта. 4.1.7. Довірена особа Клієнта може розпоряджатись Поточним рахунком за умови надання до Банку нотаріально посвідченої довіреності на розпорядження Поточним рахунком або за наявності засвідченої уповноваженим працівником Банку довіреності на розпорядження Рахунком, складеної в Банку в присутності Клієнта та Довіреної особи. 4.1.8. Поточні рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) відкриваються їх законними представниками - батьками (усиновлювачами) або опікунами.

Загальний Порядок Відкриття Обслуговування Та Закриття Поточних Рахунків. 3.1. Порядок відкриття, обслуговування поточних рахунків в національній/ іноземних валютах. 3.1.1. Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків згідно із законодавством України та нормативно- правовими актами Національного банку України. 3.1.2. Банк відкриває Клієнту поточні рахунки в національній валюті, іноземних валютах на підставі Заяви про відкриття поточного рахунку, Заяви про приєднання #1, Договору банківського рахунку і всіх необхідних документів, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми нормативними документами Банку. 3.1.3. У випадку, якщо Xxxxxx, який вже уклав з Банком Договір банківського рахунку та звертається до Банку із заявою про відкриття ще одного поточного рахунку в національній валюті, рахунку в іноземних валютах або банківських металах, Банк відкриває такий поточний рахунок на підставі заяви про відкриття рахунку та відповідно до вже укладеного Договору банківського рахунку. В заяві про відкриття рахунку зазначаються Тарифи (Тарифний план), відповідно до якого здійснюється обслуговування цього Рахунку. 3.1.4. Списання/зарахування коштів з/на рахунок(нки) Клієнта Банк здійснює у термін, встановлений законодавством України. Банк приймає до виконання від Клієнта платіжне доручення виключно у разі наявності на рахунку залишку коштів, достатнього для виконання платіжного доручення, та для сплати суми комісії за надання послуги (проведення операції), якщо 3.1.5. Банк відмовляє Клієнту в наданні послуг (проведенні операцій) та/або відмовляє у виконанні наданих Клієнтом розрахункових та/або касових документів за Договором, у випадках:

Загальний Порядок Відкриття Обслуговування Та Закриття Поточних Рахунків. 3.1. Порядок відкриття, обслуговування поточних рахунків в національній/ іноземних валютах. 3.1.1. Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків згідно із законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України. 3.1.2. Банк відкриває Клієнту поточні рахунки в національній валюті, іноземних валютах на підставі Заяви про відкриття поточного рахунку, Заяви про приєднання #1, Договору банківського рахунку і всіх необхідних документів, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми нормативними документами Банку. 3.1.3. У випадку, якщо Xxxxxx, який попередньо уклав з Банком Договір банківського рахунку, звертається до Банку із заявою про відкриття іншого поточного рахунку в національній валюті, іноземних валютах Банк відкриває такий поточний рахунок у національній валюті, іноземних валютах на підставі раніше укладеного Договору банківського рахунку на підставі заяви про відкриття рахунку. 3.1.4. Списання/зарахування коштів з/на рахунок(нки) Клієнта Банк здійснює у термін, встановлений законодавством України. Банк приймає до виконання від Клієнта платіжне доручення виключно у разі наявності на рахунку залишку коштів, достатнього для виконання платіжного доручення, та для сплати суми комісії за надання послуги (проведення операції), якщо така комісія передбачена Тарифами Банку. Банк приймає до виконання від Клієнта платіжне доручення у разі відсутності/недостатності коштів на рахунку виключно у випадку, якщо це передбачено окремим договором між Банком та Клієнтом. Черговість виконання Банком розрахункових документів Клієнта визначається законодавством України, Договором та цими Правилами. 3.1.5. Банк відмовляє Клієнту в надані послуг (проведенні операцій) та/або відмовляє у виконанні наданих Клієнтом розрахункових та/або касових документів за Договором, у випадках: