理财产品托管费 样本条款

理财产品托管费. 0.02%】(年化)。 在通常情况下,产品托管费按前一估值日资产净值的【0.02%】年费率计提。计算方法如下:
理财产品托管费. 在通常情况下,产品托管费按当日产品份额的【0.07%】(年化)计提。计算方法如下: F3=E×【0.07%】÷365
理财产品托管费. 015%(年化)。 在通常情况下,产品托管费按前一估值日资产净值的0.015%年费率计提。计算方法如下: F3=E×0.015%÷365
理财产品托管费. 0.05%/年,每日按前一日资产净值计提,我行有权不定期调整。
理财产品托管费. A类、B类份额【0.02%】(年化)。 在通常情况下,本产品A类、B类份额托管费按前一估值日资产净值的【0.02%】年费率计提。计算方法如下:

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  • 债券估值方法 (1) 对于上市流通的债券,证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的净价估值。 (2) 对于非上市债券,参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。