资产保管. 6. 1 委托人应当确保本产品的现金资产全部存放在托管账户。托管人应当确保该账户与托管人托管的其他财产资金账户、托管人自有账户或管理的其他账户相分离,保证彼此之间的独立性,安全保管托管账户内的资金。
资产保管. 基金管理人同意,境外结算账户中的现金将由基金托管人或其境外托管人以基金托管人或其境外托管人的银行身份持有,基金份额持有人不对该现金资产享有优先求偿权,现金存入资金账户时构成境外托管人的等额债务,除非法律法规及撤销或清盘程序明文规定该等现金不归于清算财产外。 除非基金管理人按指令程序发送的指令另有规定,否则,基金托管人和其境外托管人应在收到基金管理人的指令后,按下述方式收付现金、或收付证
资产保管. (1) 甲方将向乙方交付在本协议项下拟被托管的证券和资金。甲方根据相关法律、法规以及本协议约定,可以随时追加或提取托管的证券和资金。
资产保管. 2、账户开立和证券登记;
资产保管. 对不同受托基金分别设立银行产品账户、独立核算,分账管理,确保不同基金资产相互独立,并与公司自营资产相分离。
资产保管. (1) 甲方将向乙方交付在本协议项下拟被托管的托管资产。甲方根据相