この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用. 8.格付の取得に要する費用
基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。
投标文件规范性、符合性 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件 的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响 主要商务条款 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
投标文件规范性、符合性 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的 格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书 主要商务条款 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
前 文 区部ユース・プラザは、区部ユース・プラザ（仮称）整備等事業（以下「前事業」という。）において、旧都立夢の島総合体育館の施設の機能を変更して整備されたスポーツゾーン、文化・学習ゾーン（以下「既存棟」という。）と、新設された宿泊ゾーン、パブリックゾーン（以下「宿泊棟」という。）が内部で接続され一体的な建物として構成された施設である（本契約に別途明示的に定めのある場合を除き、既存棟、宿泊棟、区部ユース・プラザの敷地内に存在し都が所有する工作物及び区部ユース・プラザの敷地内の外構部分を個別に又は総称して、以下「本件施設」という。）。東京都（以下「都」という。）は、前事業の終了後、引き続き、青少年の自立と社会性の発達を支援し、青少年が多くの人々と直接的な交流ができる機会と場を提供すること及び生涯学習の振興のため、広く都民に文化・学習活動やスポーツ活動の機会と場を提供することを目的として、本件事業を実施することとした。 都は、本件事業の実施に当たり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 117号）の趣旨にのっとり、民間企業の経営能力、施設運営能力及び施設維持管理能力を最大限に利用するために、本件施設の運営及び維持管理並びにこれらに係る資金調達を含む本件事業を民間事業者に対して一体の事業として発注することとした。 都は、区部ユース・プラザ運営等事業入札説明書（以下「入札説明書」という。）に従い、総合評価一般競争入札を実施し、最も優れた提案を行った民間事業者グループを落札者として決定し、当該民間事業者グループは、入札説明書に従い、本件事業を実施するために●●株式会社（以下「事業者」という。）を設立した。 都及び事業者は、本件事業の実施に関して、次のとおり合意する。
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
认购份额的计算 本产品的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为：净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
投标文件规范性、符合性 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件 的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书 主要商务条款 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字 或盖章、单位盖章”。
基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序 1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
