交易确认. 每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T 日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2 工作日起查询定期定额申购成交情况。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 运作办法》, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
交易确认. 每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T 日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2 工作日起查询定期定额申购成交情况日,投资者可在 T+2 日到销售机构各销售网点查询基金申购确认情况。
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交易确认. 每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日每月实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T 日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2 工作日起查询定期定额申购成交情况。
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Samples: 融债指, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 运作办法》
交易确认. 每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T 日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 日)的基金份额净 值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2 工作日起查询定期定额申购成交情况。
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Samples: 运作办法》
交易确认. 每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T 日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 日)的基金单位资 产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2 工作日起查询定期定额申购成交情况。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定