基金份额净值的计算公式. 基金份额净值＝基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数 本基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
基金份额净值的计算公式. T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。计算公式为： T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额的余额数量 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
基金份额净值的计算公式. 基金份额净值＝基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数 本基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日内（包括该日）公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
基金份额净值的计算公式. T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在次日通过基金管理人网站披露。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。其计算公式为： A 类人民币基金份额净值=计算日 A 类基金资产净值÷计算日 A 类各币种基金份额余额的合计数 A 类美元现钞基金份额和 A 类美元现汇基金份额净值=A 类人民币基金份额净值÷计算日美元估值汇率 C 类基金份额净值=计算日 C 类基金资产净值÷计算日 C 类基金份额余额
基金份额净值的计算公式. 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 本基金两类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次两类基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，T 日的两类基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
基金份额净值的计算公式. 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。基金份额净值计算公式为： T 日某类基金份额净值=T 日该类基金资产净值/T 日该类基金份额总数。
基金份额净值的计算公式. 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。基金份额净值计算公式为： T 日某类基金份额净值=T 日该类基金资产净值/T 日该类基金份额总数。
基金份额净值的计算公式. 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的两类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
基金份额净值的计算公式. 基金份额净值=（基金总资产-基金总负债）/已售出的基金份额总数 基金份额净值的计算，保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入。 本系列基金每个工作日公告基金份额净值，当日的基金份额净值在当天收市后计算，并在下一工作日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
基金份额净值的计算公式. 基金份额净值＝基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数 在开始办理基金上市交易或基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在开始办理基金上市交易或基金份额申购或者赎回后，T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值 的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金封闭期结束，转为开放式运作后，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：