基金申购份额的计算 样本条款

基金申购份额的计算. 基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,计算公式如下:
基金申购份额的计算. 如果投资者选择交纳前端申购费用,则申购份额的计算方法如下:净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率) 前端申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 香港销售机构对融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额的申购份额计算方法另有规定的,从其规定。 如果投资者选择交纳后端申购费用,则申购份数的计算方法如下:申购份数=申购金额 / T 日基金份额净值
基金申购份额的计算. 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:净申购金额=申购金额/(1+申购费率); 申购费用=申购金额-净申购金额; 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值。
基金申购份额的计算. 申购份额=申购金额/1.00 元 基金申购份额保留到小数点后两位。
基金申购份额的计算. 净申购金额=申购总金额÷(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额÷T 日基金份额净值。
基金申购份额的计算. 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,申购价格以申购当日(T 日)的基金份额净值为基准进行计算。其中: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)(或=申购金额-固定申购费)申购费用=申购金额-净申购金额(或=固定申购费) 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 例:假定T 日的基金份额净值为 1.100 元,申购金额为 10,000 元,申购费率为 1.5%(非网上交易),则需负担的申购费用和得到的基金份额为: 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.100=8,956.56 份 即:投资者投资 10,000 元申购本基金,可得到 8,956.56 份基金份额。
基金申购份额的计算. 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购价格以申购当日(T日)的基金份额净值为基准。申购的有效份额单位为份。申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
基金申购份额的计算. 本基金将对以人民币和美元现汇申购的基金份额根据人民币份额和美元现汇份额的净值以及人民币份额和美元现汇份额的申购费率和申购金额分档标准分别确认份额,具体方法如下:
基金申购份额的计算. 基金申购份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。申购份额的计算及余额的处理方式详见招募说明书。
基金申购份额的计算. (1)若投资者选择缴纳前端申购费用,本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。则申购份额的计算公式为: 净申购金额 = 申购金额/ (1+前端申购费率)前端申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值