Common use of 份额净值 Clause in Contracts

份额净值. 集合计划份额净值指计算日集合计划资产净值总额除以集合计划的份额总数所得的数值。 集合计划根据期末计划收益分配规则，计算并报告集合计划份额单位净值。存续期内的计划份额单位净值是对份额价值的估算，并不代表委托人可获得的实际价值。

份额净值. 集合计划份额净值指计算日集合计划资产净值总额除以集合计划的份额总数所得的数值。 集合计划根据期末计划收益分配规则，计算并报告集合计划份额单位净值。存续期内的计划份额单位净值是对份额价值的估算，并不代表委托人可获得的实际价值集合计划根据期末计划收益分配规则，采用“虚拟清算”方法计算并报告优先级和普通级份额单位净值。存续期内的计划份额单位净值是对两类计划份额价值的估算，并不代表委托人可获得的实际价值。