会计核算与审计 样本条款

会计核算与审计. 10.1 甲方和乙方依照财政部颁布的《证券投资基金会计核算办法》、《金融企业会计制度》及双方商定的理财产品记账方法和会计处理原则,双方按照共同的会计核算标准对理财产品资产独立建账、独立核算,出具会计报表,并指定专门人员负责理财产品资产会计核算与账册托管。 10.2 估值办法以附件六《估值办法》为准。如果甲方理财产品说明书上关于估值方法另有约定,以甲方的约定为准。某只产品的估值需补充说明,经甲乙双方确认后,甲方应将调整后的估计办法连同附件一《资料移交清单》一起扫描给乙方。
会计核算与审计. 9.1 甲方和乙方依照财政部颁布的《金融企业会计制度》、郑州银行理财产品会计核算基本规定及双方商定的理财产品记账方法和会计处理原则,双方按照共同的会计核算标准对理财产品资产独立建账、独立核算,出具会计报表,并指定专门人员负责理财产品资产会计核算与账册保管。属于理财产品资产的收益应全额记入,不得少记、漏记,也不得与其他收益相混淆。
会计核算与审计. 11.1 甲方和乙方依照《证券投资基金会计核算办法》、《金融企业会计制度》、行业协会发布的核算估值指引(若有)及双方商定的理财产品记账方法和会计处理原则,双方按照共同的会计核算标准对理财产品资产独立建账、独立核算,出具会计报表,并指定专门人员负责理财产品资产会计核算与账册托管。 11.2 甲乙双方根据本协议的有关约定分别对理财产品进行估值,根据理 财产品属性需要确定估值核对时间。资产净值是指资产总值减去负债后的价值。理财产品份额净值等于计算日资产净值除以计算日理财产品份额总额。理财产品份额净值的计算保留到小数点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入。 用于向投资人报告的理财产品份额净值,甲方或甲方授权的外包估值核算机构应于约定的核对日计算并以邮件形式或其他甲乙双方认可的方式发送给乙方(若由甲方授权的外包估值核算机构负责发送的,则需在发送给乙方的同时抄送甲方)。乙方对计算结果复核确认后以邮件形式或其他甲乙双方认可的方式回复给甲方。 估值办法以附件六《估值办法》为准,如果某只或某系列产品的估值需补充说明或调整的,经甲乙双方确认后,将调整后的估值办法在《操作备忘录》中约定明确。
会计核算与审计. 9.1 甲方和乙方依照财政部颁布的《证券投资基金会计核算办法》、《金融企业会计制度》及双方商定的理财产品记账方法和会计处理原则,双方按照共同的会计核算标准对理财产品资产独立建账、独立核算,出具会计报表,并指定专门人员负责理财产品资产会计核算与账册托管。属于理财产品资产的收益应全额记入,不得少记、漏记,也不得与其他收益相混淆。 9.2 估值办法以附件六《估值办法》为准。如果某期产品的估值需补充说明,经甲乙双方确认后,甲方应将调整后的估值办法连同附件一《资料移交清单》一起邮寄给乙方。
会计核算与审计. 10.1 甲方和乙方依照财政部颁布的《证券投资基金会计核算办法》、《金融企业会计制度》及双方商定的理财产品记账方法和 会计处理原则,双方按照共同的会计核算标准对理财产品资产独立建账、独立核算,出具会计报表,并指定专门人员负责理财产品资产会计核算与账册托管。 10.2 估值办法以附件六《估值办法》为准。如果某只产品的估值需补充说明,经甲乙双方确认后,甲方应将调整后的估计办法连同附件一《资料移交清单》一起邮寄给乙方。

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  • 秘密保持等) 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。

  • 提前终止风险 在理财产品存续期内,宁银理财有权在特定情况下提前终止理财产品,一旦产品被提前终止,您可能面临不能继续持有产品的风险。

  • 法律与政策风险 国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立、投资及管理等的正常运行,甚至导致本产品发生损失。

  • 偿付风险 本公司目前经营和财务状况良好。在本期债券存续期内,宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量,可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息,从而使投资者面临一定的偿付风险。

  • 政策风险 本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

  • 联合体投标 本项目不接受联合体投标。

  • 最高限价 (1) 采购包最高限价: 整 包:人民币,详见招标公告; □ (2) 单价最高限价: :人民币:(¥ );

  • 提前终止的风险 在投资期内,如本理财产品发生本《产品说明书》“八、提前终止”部分规定的情形,理财产品管理人有权提前终止本理财产品,投资者可能面临不能实现收益目标及不能进行再投资的风险。

  • 法律风险 法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金、违约金或者赔偿金所导致的风险。

  • 再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比之前较少的收益率。