估值原则. 本理财产品实行净值化管理，按照《企业会计准则》的要求确认和计量理财产品的资产与负债，生成理财产品净值。其中，金融工具的公允价值确定应遵循以下基本原则：
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估值原则. 本理财产品实行净值化管理，按照《企业会计准则》的要求确认和计量理财产品的资产与负债，生成理财产品净值。其中，金融工具的公允价值确定应遵循以下基本原则：理财产品按照《企业会计准则》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》、《资产管理产品相关会计处理规定》等相关规定，确认和计量理财产品的净值。甲方作为会计主体负责制订理财产品会计核算办法及估值办法。每个自然日对理财产品进行估值。
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Samples: 托管合同
估值原则. 本理财产品实行净值化管理，按照《企业会计准则》的要求确认和计量理财产品的资产与负债，生成理财产品净值。其中，金融工具的公允价值确定应遵循以下基本原则：： 匹配性原则。金融工具的公允价值确定方法应与其类型、性质及所属理财产品的类型相匹配；
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Samples: 理财产品说明书