估值方法. 1、目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。
Appears in 5 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法, 相关服务机构
估值方法. 1、目标 （1）目标 ETF 份额的估值 的估值 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值份额以其估值日基金份额净值估值。
Appears in 5 contracts
Samples: 货经纪合同, 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议
估值方法. 1、目标 ETF 份额的估值 估值方法 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 份额按照估值日目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值的基金份额净值估值。如果基金管理人认为按上述价格不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人协商后，按最能反映其公允价值的价格估值。
Appears in 5 contracts
Samples: 华夏中证生物科技主题交易型开放式, 华夏中证新材料主题交易型开放式, 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 招募说明书（更新）
估值方法. 1、目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值估值日基金份额净值估值，若估值日为非证券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。
Appears in 4 contracts
Samples: pic.bankofchina.com, pic.bankofchina.com, www.abchina.com
估值方法. 1、目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 基金份额的估值 目标 ETF 份额以目标 以本基金估值当日目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值的基金份额净值估值，如该日目标 ETF 未公布基金份额净值，则按目标 ETF 最近公布的基金份额净值估值。
Appears in 3 contracts
Samples: 销售办法》, 证券投资基金销售管理办法, 证券投资基金销售管理办法
估值方法. 1、目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 基金份额的估值 本基金持有的目标 ETF 份额以目标 基金份额按估值日目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值基金的基金份额净值估值。如该日目标 ETF 未公布净值，则按该日目标 ETF 的最近公布的净值估值。
Appears in 3 contracts
Samples: 融资策略, 融资策略, www.cmfchina.com
估值方法. 1、目标 （1）目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值采用估值日该基金基金份额净值估值；若估值日为非证券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。
Appears in 2 contracts
Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式, 证券投资基金信息披露内容与格式
估值方法. 1、目标 （1）目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 基金份额估值方法 对持有的目标 ETF 份额以目标 基金份额，按估值日目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值基金的份额净值估值。
Appears in 2 contracts
Samples: 托管人证券资金结算协议, 证券交易资金结算协议
估值方法. 1、目标 ETF 份额的估值 估值方法 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 份额按照估值日目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值的基金份额净值估值。如果基金管 理人认为按上述价格不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人协商后，按最能反映其公允价值的价格估值。
Appears in 2 contracts
Samples: 华夏中证港股通消费主题交易型开放式, 华夏中证人工智能主题交易型开放式
估值方法. 1、目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值1、目标ETF估值方法： 目标ETF以该ETF份额当日净值估值；若估值日非证券交易所的营业日，以该基金最近工作日的基金份额净值估值。
Appears in 1 contract
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
估值方法. 1、目标 （1）目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 的估值 本基金持有的目标 ETF 份额以目标 基金份额按估值日目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值的基金份额净值估值。如该日目标 ETF 未公布净值，则按该日目标 ETF 最近公布的净值估值。
Appears in 1 contract
Samples: 运作办法
估值方法. 1、目标 （1）目标 ETF 份额的估值 的估值 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值份额以其估值日基金份额净值估值。若估值日为非证券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。
Appears in 1 contract
Samples: 托管人证券资金结算协议
估值方法. 1、目标 1）目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值估值日基金份额净值估值，若当日无目标 ETF 基金份额净值的，以目标 ETF 最近公布的基金份额净值估值。
Appears in 1 contract
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
估值方法. 1、目标 ETF 份额的估值 基金份额的估值 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 基金份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值估值日基金份额净值估值，若估值日为非证券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。
Appears in 1 contract
Samples: pic.bankofchina.com
估值方法. 1、目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 的估值 本基金持有的目标 ETF 份额以目标 基金份额按估值日目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值基金的基金份额净值估值。如该日目标 ETF 未公布净值，则按该日目标 ETF 最近公布的净值估值。
Appears in 1 contract
Samples: 二级内部控制及风险防范
估值方法. 1、目标 （1）目标 ETF 份额的估值 份额的估值方法 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值估值日基金份额净值估值，如该日目标 ETF 未公布净值，则按目标 ETF 最近公布的净值估值。
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式
估值方法. 1、目标 （1）目标 ETF 份额的估值 份额的估值方法 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值估值日基金份额净值估值。
Appears in 1 contract
Samples: 相关书面协议
估值方法. 1、目标 （1）目标ETF 的估值 本基金持有的目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值基金份额以其当日基金份额净值估值，若估值日为非证券交易所交易日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。
Appears in 1 contract
Samples: 托管银行证券资金结算协议
估值方法. 1、目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值采用估值日该基金基金份额净值估值；若估值日为非证券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
估值方法. 1、目标 ETF 份额的估值 份额的估值方法 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值估值日基金份额净值估值。
Appears in 1 contract
Samples: pic.bankofchina.com
估值方法. 1、目标 （1）目标 ETF 份额的估值 基金份额的估值 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 基金份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值估值日基金份额净值估值，若估值日为非证券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。
Appears in 1 contract
Samples: 总体合作协议
估值方法. 1、目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值份额以其估值日基金份额净值估值。
Appears in 1 contract
Samples: 平安中证 A50 交易型开放式
估值方法. 1、目标 （1）目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值估值日基金份额净值估值，若估值日为非证券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。
Appears in 1 contract
Samples: 相关书面协议
估值方法. 1、目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 估值方法 对持有的目标 ETF 份额以目标 基金，按估值日目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值基金的份额净值估值。如该日目标 ETF 未公布净值，则按目标 ETF 最近公布的净值估值。
Appears in 1 contract
Samples: 融资业务策略
估值方法. 1、目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值估值日基金份额净值估值，若估值日为非证券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。如果基金管理人认为按上述基金份额净值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金人协商后，按最能反映其公允价值的价格估值。
Appears in 1 contract
Samples: 数分级证券投资基金基金经理