基金现金分红 样本条款

基金现金分红. 1.基金管理人确定分红方案通知基金托管人,双方核定后依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上公告。
基金现金分红. 1.基金管理人确定分红方案应通知基金托管人,双方核定后在规定媒介上公告。
基金现金分红. 1.基金管理人决定分红方案通知基金托管人,报中国证监会备案并公告。
基金现金分红. 1.基金管理人确定分红方案通知基金托管人,双方核定后在 2 个工作日内在中国证监会指定媒介上公告并报中国证监会备案。
基金现金分红. 1、基金管理人决定分红方案通知基金托管人,双方核定后公告。
基金现金分红. 1.本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
基金现金分红. 1.基金管理人确定分红方案通知基金托管人,双方核定后在 2 日内在规定媒介上公告。
基金现金分红. 1.基金管理人确定分红方案通知基金托管人,双方核定后在 2 日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
基金现金分红. 1、本基金每日进行收益分配,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。

Related to 基金现金分红

  • 服務項目 限於主管機關核准 貴行辦理之項目。

  • 基金的投资 侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

  • 赎回费 指投资者赎回产品时需缴纳的费用。

  • 募集资金的现金管理 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经公司董事会或者内设有权机构批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

  • 现金价值 指保险单所具有的价值,通常体现为解除合同时,根据精算原理计算的,由我们退还的那部分金额。

  • 估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值

  • 乙方义务 1.乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员、服务单位行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

  • 回報處理情形 十五、電子文件之合法授權與責任 貴行及客戶應確保所傳送至對方之電子文件均經合法授權。 貴行及客戶於發現有第三人冒用或盜用使用者代碼、密碼、憑證、私密金鑰,或其他任何未經合法授權之情形,應立即以電話、書面、電子郵件或雙方約定方式通知他方停止使用該服務並採取防範之措施。 貴行接受前項通知前,對第三人使用該服務已發生之效力,由 貴行負責。但有下列任一情形者,不在此限:

  • 甲方的权利 ⑴根据相关的理财产品协议书、理财产品说明书和本协议的有关规定对相关理财产品进行管理、运用、处置和分配;

  • 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - -