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Common use of 估值时间 Clause in Contracts

估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值,T+1 日完成T 日估值。

Appears in 7 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书, 招募说明书

估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值,T+1 日完成T 基金合同生效后,每个估值日对基金资产进行估值,T+1 日完成 T 日估值。

Appears in 5 contracts

Samples: 托管协议, 基金托管协议, 基金托管协议

估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值,T+1 日完成T 日估值本基金合同生效后,每个估值日对基金资产进行估值,T+1日完成T日估值

Appears in 1 contract

Samples: 基金托管协议

估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值,T+1 日完成T 日估值本基金合同生效后,每个开放日对基金资产进行估值,T+1 日完成 T 日估值,估值截止时点由基金管理人和基金托管人协商确定

Appears in 1 contract

Samples: 基金托管协议

估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值,T+1 日完成T 日估值本基金合同生效后,每个开放日对基金资产进行估值,估值时间点为 T+1 日

Appears in 1 contract

Samples: 托管协议

估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值,T+1 日完成T 基金合同生效后,每个估值日对基金资产进行估值,T 日完成 T 日估值。

Appears in 1 contract

Samples: 托管协议

估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值,T+1 日完成T 日估值基金合同生效后,每个估值日对基金资产进行估值,T+1日完成T日估值

Appears in 1 contract

Samples: 基金托管协议