估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值,T+1 日完成T 基金合同生效后,每个估值日对基金资产进行估值,T+1 日完成 T 日估值。
Appears in 5 contracts
估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值,T+1 日完成T 基金合同生效后,每个估值日对基金资产进行估值,T 日完成 T 日估值。
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值,T+1 日完成T 日估值本基金合同生效后,每个开放日对基金资产进行估值,T+1 日完成 T 日估值,估值截止时点由基金管理人和基金托管人协商确定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值,T+1 日完成T 日估值本基金合同生效后,每个估值日对基金资产进行估值,T+1日完成T日估值。
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值,T+1 日完成T 日估值基金合同生效后,每个估值日对基金资产进行估值,T+1日完成T日估值。
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议