估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值,T+1 日完成T 基金合同生效后,每个估值日对基金资产进行估值,T+1 日完成 T 日估值。。 3.
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Samples: 总体合作协议, 公开募集证券投资基金运作管理办法, 总体合作协议
估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值,T+1 日完成T 日估值本基金合同生效后,每个估值日对基金资产进行估值,T+1日完成T日估值。
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Samples: 华夏恒生科技交易型开放式
估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值,T+1 日完成T 基金合同生效后,每个估值日对基金资产进行估值,T 日完成 T 日估值。
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Samples: 总体合作协议
估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值,T+1 日完成T 基金合同生效后,每个估值日对基金资产进行估值,T+1 日完成 T 日估值。
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Samples: 托管银行证券资金结算协议
估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值,T+1 日完成T 日估值基金合同生效后,每个估值日对基金资产进行估值,T+1日完成T日估值。
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Samples: 托管银行证券资金结算协议
估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值,T+1 日完成T 日估值本基金合同生效后,每个开放日对基金资产进行估值,T+1 日完成 T 日估值,估值截止时点由基金管理人和基金托管人协商确定。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定