存托凭证估值方法 样本条款

存托凭证估值方法. 公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。

存托凭证估值方法. 本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市的股票执行。

存托凭证估值方法. 公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 H、基金估值方法 （1） 上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 （2） 其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。 I、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 J、 投资持有外币证券资产估值涉及到的主要货币对人民币汇率，以估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。 K、 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 本基金的会计责任方由基金管理人担任，负责基金净值计算和基金会计核算。就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人向基金托管人出具盖章的书面说明后，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。