估值目的及程序 样本条款

估值目的及程序. 资产管理计划估值目的是为了准确、真实地反映资产管理计划相关金融资 产和金融负债的公允价值，并为资产管理计划份额的参与和退出等提供计价依据。

估值目的及程序. 10.1.1 净值型理财产品估值目的是为了准确、真实地反映理财产品投资的金融资产和金融负债的公允价值。 10.1.2 甲方与乙方每个交易日后一个工作日对净值型理财产品进行估值，并在每个交易日后一个工作日对估值结果进行核对。甲方应于约定的估值核对日交易结束后计算并传真或电子邮件传送给乙方。乙方对计算结果复核确认后传真或电子邮件传送给甲方。当甲方与乙方的估值结果不一致时，各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对。如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，以甲方对理财产品净值的计算结果为准。 10.1.3 理财产品净值是指理财产品资产总值减去负债后的价值。