估值目的及程序. 资产管理计划估值目的是为了准确、真实地反映资产管理计划相关金融资 产和金融负债的公允价值，并为资产管理计划份额的参与和退出等提供计价依据。
估值目的及程序. 10.1.1 净值型理财产品估值目的是为了准确、真实地反映理财产品投资的金融资产和金融负债的公允价值。
基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
付款辦法 (一) 全部工程正式驗收合格、乙方繳交保固保證金後，甲方應一次給付合約價金；惟甲方得扣除乙方應付未付之罰款、費用及賠償金額。
估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值
专利权 4.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。
估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎回价格的基础。
估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
前受金） 9 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
发行价格 本期债券的发行价格为 100 元/张。
赎回费率 （1）本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示： D＜7 1.50%