资产管理计划的估值. 1、 估值目的及程序 资产管理计划估值目的是为了准确、真实地反映资产管理计划相关金融资产和金融负债的公允价值，并为资产管理计划份额的参与和退出等提供计价依据。
资产管理计划的估值. 1、 估值时间 本计划的估值基准日为每周最后一个工作日及开放日。 资产管理人应于每个估值基准日交易结束后开始获取本专项资产管理计划所投资子产品的最新净值并以邮件形式发送托管人。最新净值为该估值基准日或该估值基准日之前最近一个子产品的单位净值，一般由子产品的管理人披露或提供。在获得全部子产品的最新净值后，资产管理人开始计算本专项资产管理计划该估值基准日的资产净值和份额净值，对估值结果进行书面确认，并以传真方式或其他资产管理人和资产托管人认可的方式将估值结果发送给资产托管人，资产托管人对净值计算结果复核后，盖章并以传真方式传送给资产管理人，由资产管理人提交资产委托人。 原则上资产管理人应于每个估值基准日后的 5 个工作日内计算该估值基准 日本计划的净值，但如发生因占本计划相当比例的所投资子产品的最新净值公布时间延期的，则本计划估值时间顺延。
资产管理计划的估值. 1、 估值对象 资产管理计划财产项下所有的股票、债券、期货合约、证券投资基金和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产。
资产管理计划的估值. 1、 估值时间 本计划的估值基准日为每周最后一个工作日及开放日、计划终止日。 资产管理人应于每个估值基准日（R 日）的下一工作日（R+1 日）开始获取本专项资产管理计划所投资子产品所披露或管理人提供的最新净值，并以邮件形 式发送托管人。最新净值为该估值基准日或该估值基准日之前最近一个子产品的单位净值，一般由子产品的管理人披露或提供。在获得全部子产品的最新净值后，资产管理人开始计算本专项资产管理计划该估值基准日的资产净值和份额净值，对估值结果进行书面确认，并以传真方式或其他资产管理人和资产托管人认可的方式将估值结果发送给资产托管人，资产托管人对净值计算结果复核后，盖章并以传真方式传送给资产管理人，由资产管理人提交资产委托人。 原则上资产管理人应于每个估值基准日后的 3 个工作日内计算该估值基准日本计划的净值。