估值规则 样本条款
估值规则. 产品管理人根据监管要求，定期对理财资产估值后，将理财资产净值结果发送产品托管人，经产品托管人复核无误后，由产品管理人对外公布。
估值规则. 23.1 在各估值日, 管理人应当根据下述条款的规定, 计算基金和／或各个类别在资产的主要交易市场当日闭市时或管理人和受托人不时整体或就某一份额类别决定的该日其他时间或其他日期的份额净值。
估值规则. 产品管理人应每个估值日对理财资产估值。产品管理人每个估值日对理财资产估值后，将理财资产净值结果发送产品托管人，经产品托管人复核无误后，由产品管理人对外公布。
估值规则. 在不抵触相关补充契约条文的前提下，每个子基金的资产净值、每个类别的份额净值以及 （若适用）该类别基金份额的申购价及赎回价应根据第 5 条以及本附表载列的规则在相关估值日的估值点计算。
估值规则. 23.1 在各交易日, 管理人应当根据下述条款的规定, 在基金资产的主要交易市场当日闭市后, 计算份额净值及份额的认购价格及赎回价格。
23.2 份额净值应当是基金资产净值(根据第 23.3 条及第 23.4 条的规定而计算得出的基金资本及收益减去根据第 23.4 条的规定而计算得出的基金资本及收益的负债)除以上一日交易日交易截止时间已发行的份额总数(包括任何被视为已发行的份额并排除任何未被视为发行的份额), 凑整保留到小数点后两位或保留到管理人不时决定的其他小数位数。
23.3 (A) 上市投资: 任何在市场上上市、挂牌或交易的投资(包括在不具有复数份额的集体投资计划中份额持有人选择赎回的该等单数份额), 其价值应当以管理人获得的价格作为参考进行计算, 该等参考价格是
(i) 在相关交易日管理人认
(ii) (如果没有该等收盘价格或官方价格)在该市场上的收盘认购价格及收盘赎回价格的中间价; 或
(iii) (如果没有该等收盘价格或官方价格, 也没有该等收盘认购价格及收盘赎回价格的中间价)在该市场上相关投资的最后可得交易价格。