（尤其是涉及跨国资金划转的交易），包括与本基金相关的支付或收取资金的来源或拟定收款人；(ii)延迟或阻碍指示或交易的处理或受托人或其任何受委任人根据本契约履行 其各自的义务；或(iii)拦截本基金有关款项的任何支付或收取。除非为任何适用法律、规则、守则与规定所禁止，受托人会竭力将有关情况之存在尽快通知管理人、任何受影 响的第三方及任何受影响的份额持有人。信托契约 • July 26th, 2024
附录 A 35 附录B 38 附录C 41 附录D 45 附录E 50 附录F 53 附录G 55 附录H 65 附录 I 68 附录J 75 附录K 77信托契约 • March 22nd, 2017
施罗德伞型基金 II信托契约 • July 12th, 2017
基础条款第 21.1(E)条所述的最高认购费/申购费“5%”应删除并由“3%”取代。信托契约 • October 26th, 2016
前称Value Partners “A” Fund)信托契约 • December 30th, 2019
附表 5 第 I 部分 成立新类别的通知 100 附表 5 第 II 部分 初始投资基金 101 附表 5 第 III 部分 补充契约的格式 104信托契约 • July 30th, 2020
基础条款第21.1(E)条所述的最高认购费／申购费“5%”应删除并由“3%”取代。信托契约 • July 26th, 2024
东亚联丰投资管理有限公司 D2信托契约 • November 6th, 2019
Deacons 律师及公证行信托契约 • December 17th, 2015
前称 Value Partners Asian High Yield Fund)信托契约 • April 29th, 2020
1.2.6 本契约中任何要求香港证监会同意或批准、通知或接受的条款，应解释为仅在 (i) 伞基金或相关投资基金（视情况而定）获得认可的情况下；以及 (ii) 在《守则》要求此类同意、批准、通知或接受时，才需要此类同意、批准、通知或接受（视情况而定）。信托契约 • September 6th, 2021
第 II 部分 97 第 III 部分 102信托契约 • November 22nd, 2019
香港英皇道 979 号太古坊一座 30 楼 Simmons & Simmons 30th Floor, One Taikoo Place 979 King’s RoadHong KongDX 225023 Wanchai T 电话 +852 2868 1131 F 传真 +852 2810 5040信托契约 • June 7th, 2024
有关修订(包括对第7.2.7(b)条的修订)以修订标记形式载于本公告的附录A, 以方便投资者查阅。信托契约 • November 6th, 2020
电话：+85228681131 传真：+852 2810 5040 DX 号码：225023 Wanchai信托契约 • February 21st, 2020