估值频率. 本产品存续期间，每周进行一次估值。如遇产品申购日/赎回日、季度、半年度、年度末等时间节点管理人将增加估值日。
估值频率. 基金合同生效后，每个工作日对基金财产进行估值，T+1 日完成 T 日估值。
估值频率. 投资管理人应每个交易日（T 日）对本产品资产估值。用于本产品信息披露的产品份额净值由投资管理人负责计算，复核。投资管理人应于每个交易日结束后计算得出当日的该产品份额净值，并以双方约定的方式发送给产品托管人。产品托管人应在当日对净值计算结果完成复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给投资管理人，由投资管理人于 T+1 日内在指定网站及其官方网站上对份额持有人披露。月末、年中和年末估值复核与产品会计账目的核对同时进行。
估值频率. 本信托计划存续期间内每个交易日估值。 3）
估值频率. 甲方应每个估值日的下一工作日对该估值日养老金产品分期账户资产估值并完 成与乙方的估值表核对。用于本养老金产品分期账户信息披露的养老金产品分期账户 份额净值由甲方负责计算，乙方复核。甲方应于每个估值日的下一工作日计算得出该 估值日的养老金产品份额净值，并以邮件或双方约定的方式发送给乙方。乙方应在当 日对该估值日的净值计算结果完成复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给甲方，由甲方于估值日的下两个工作日内对投资人披露。月末、年中和年末估值复核与养老 金产品会计账目的核对同时进行。
估值频率. 乙方应每交易日对本产品资产估值，按周定价。乙方计算并以与组合层托管人约定的方式发送组合层托管人进行复核。组合层托管人 完成复核后以双方约定的方式将复核结果传送给乙方。月末、年中和年末估值复核与本产品会计账目的核对同时进行。
估值频率. 每日进行会计核算和估值，每周末向委托人公布净值。
估值频率. 基础设施基金存续期间内，基金管理人应当聘请资产评估机构对基础设施项目资产每年进行 1 次评估。
估值频率. 本产品存续期间，每个开放日进行一次估值。
估值频率. 基金估值核算机构应当至少保证在开放式基金申赎，封闭式基金扩募、增减资等私募基金份额（权益）发生变化时进行估值。