信托财产和交付方式 20. 信托的规模、期限和成立 21
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
基金费用 24 十二、 基金份额持有人名册的保管 26
附表 1 金额单位：人民币元
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
资产管理产品按资产管理产品管理人所公布/披露的资产管理产品财产净值进行估值 结构性票据按照发行人公布/披露的结构性票据净值或投资收益情况进行估值。
存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
无有效行驶证 指下列情形之一 （1） 机动车被依法注销登记的； （2） 未依法按时进行或通过机动车安全技术检验。
基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束 前，任何人不得动用。
基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
