信託管理費之收取方式 样本条款

信託管理費之收取方式. 信託管理費於委託人贖回價款中扣收；受託人並得選擇於每年十二月底結算累計未收之信託管理費，並於次年一月自委託人指定帳戶中扣收，惟在受託人扣收前，如遇投資標的贖回，受託人得逕自贖回價款中扣收。 以受託人於交易對象之淨資產價值乘上約定費率計算之，由交易對象給付予受託人。支付時間依各交易對象規定採取月、季、半年或年度支付方式為之；本款通路服務費將依投資標的公開說明書之規定，由交易對象逕自各投資標的之每日淨資產價值中扣除。