偿债资金的归集. 发行人应按债券还本付息的有关要求，在本期债券当期付息日和/或本金支付日前 3 个工作日将还本付息的资金及时划付至专项账户，以保证专项账户内 资金不少于债券当期还本付息金额。若债券当期付息日和/或本金支付日前 3 个工作日，专项账户内资金少于债券当期还本付息金额时，资金监管银行应敦促发行人立刻划拨足额资金，并不迟于当日通知债券受托管理人。
偿债资金的归集. 发行人应按债券还本付息的有关要求，在每个付息日的5个工作日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在本金到期日10个工作日前，累计存入的偿债保障金余额不低于本期债券本金及最后一期应付利息全额之和的20%；在本金到期日3个工作日前， 累计存入的偿债保障金余额不低于本期债券本金及最后一期应付利息全额之和。 如果在本期债券付息日前的第5个工作日，发行人仍未将当期应付利息全额存入偿债保障金专户，监管银行将及时通知受托管理人，受托管理人将督促发行人在本期债券付息前的第3个工作日前，通过上海证券交易所向本期债券持有人披露相关信息，并应在督促发行人履行信息披露义务的同时，就相关情况通知担保人（如有），按照该担保人（如有）出具的《担保函》相关内容，要求其将差额部分资金存入偿债保障金专户。 如果在本期债券到期日前的第10个工作日，发行人仍未将不低于本期债券待偿本息和20%的资金存入偿债保障金专户的，监管银行将及时通知受托管理人，受托管理人将督促发行人在本期债券付息前的第8个工作日前，通过上海证券交易所向本期债券持有人披露相关信息，并应在督促发行人履行信息披露义务的同时，就相关情况通知担保人 （如有），按照该担保人（如有）出具的《担保函》相关内容，要求其将差额部分资金存入偿债保障金专户。 如果在本期债券付息日、到期日（包括提前到期），本期债券待偿本、息仍未全额兑付的，受托管理人将督促发行人在本期债券付息日、到期日后的2个工作日内，通过上海证券交易所向本期债券持有人披露相关信息，并将在督促发行人履行信息披露义务的同时，就相关情况通知担保人（如有），按照该担保人（如有）出具的《担保函》相关内容，要求其将差额部分资金存入偿债保障金专户。
偿债资金的归集. 发行人应按本期债券募集说明书的规定，在本期债券当期付息日和/或本金兑付日前5个工作日将还本付息的资金及时划付至专用账户，以保证专用账户资金不少于债券当期还本付息金额。 若债券当期付息日和/或本金兑付日5个交易日前，专户内资金少于债券当期应还本付息金额时，发行人应立即通知债券受托管理人，并主动将偿债资金划入专户，补足当期偿债金额。
偿债资金的归集. 发行人应在本期债券的付息日或兑付日之前，将按照《募集说明书》及《账户及资金监管协议》中确定的利息/本息金额向募集资金专项账户中划入偿债资金。 发行人将按《账户及资金监管协议》中的规定在本期债券付息日或兑付日前向募集资金监管银行发出加盖相关账户预留印鉴的划款指令，募集资金监管银行应根据发行人的划款指令，按照《账户及资金监管协议》的规定将当期应付的利息/本息划转至本期债券中央国债登记结算有限责任公司指定的账户。 在本期债券付息日或兑付日前，募集资金监管银行将按照《账户及资金监管协议》的规定检查募集资金专项账户内的资金，并于当日将募集资金专项账户内的资金情况书面通知发行人。
偿债资金的归集. 发行人设立了偿债保障金专户，该账户作为本期债券的唯一偿债账户。根据募集说明书规定和《受托管理协议》的约定，本期公司债券存续期内，发行人应当于每次还本付息日前 5 个交易日将约定的还本付息资金全额划付至偿债保证金专项账户，中国工商银行宁波市分行鼓楼支行应当在划付截止日次日书面形式通知受托管理人资金收取情况。 监管银行在本期债券还本及/或付息日二个交易日营业结束之前，应当检查偿债保障金专户的金额，如果款项小于当期需要还本及/或付息的金额，则应当立刻书面通知发行人和受托管理人，发行人应当在本期债券还本及/或付息日一个交易日前中午 12 点前将差额的全部足额即时划付至偿债保障金专户。
偿债资金的归集. 发行人在本次债券付息日五个工作日前，应当将应付利息全额存入专项账户；在债券到期日十个工作日前，将应偿付或可能偿付的债券本息的 20%以上存入 专项账户；在债券到期日五个工作日前将应偿付或可能偿付的债券本息的全额存 入专项账户。发行人应确保存入的金额在扣除银行结算费用后，足以支付应付债 券本息。