偿还有息债务. 截至 2022 年 12 月 31 日，公司有息债务到期期限分布情况如下： 单位：万元 一年内到期的非流动负债 8.82 - 租赁负债 - 132.93 截至 2022 年 12 月 31 日，公司有息债务一年以内到期金额 8.82 万元，尚存 在 132.93 万元的长期有息债务，需留存一定数量的货币资金用于清偿。
偿还有息债务. 本次债券募集资金扣除发行费用后，拟部分用于偿还有息债务。其中 75 亿元拟用于偿还发行人到期公司债券本金，具体拟偿还的公司债券明细如下： 1 山能 YK01 一般公 司债 发行 人 2023-07-12 2026-07-12 3+N 15.00 3.29 15.00 15.00 2 23 山能 01 一般公 司债 发行 人 2023-04-26 2026-04-26 3 5.00 3.18 5.00 5.00 3 22 山能Y3 一般公 司债 发行 人 2022-11-03 2025-11-03 3+N 15.00 2.97 15.00 15.00 4 22 山能Y1 一般公 司债 发行 人 2022-08-24 2025-08-24 3+N 15.00 2.98 15.00 15.00 5 22SN01EB 可交换 债 发行 人 2022-04-21 2025-04-21 3 30.00 0.20 25.2025 25.00 单位：亿元、%、年 因本次债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付 要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额和有息债务的使用明细。 在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
偿还有息债务. 本期债券募集资金 5 亿元拟用于偿还有息债务，偿还有息债务明细如下：
偿还有息债务. 本期债券募集资金 70%拟用于偿还与绿色碳中和光伏电站项目、乡村振兴光伏电站项目相关的有息债务，具体情况如下表所示：