其他资产的价值总和 样本条款
其他资产的价值总和. 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
其他资产的价值总和. 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
其他资产的价值总和. 产品负债总值是指产品运作及融资时形成的负债价值总和，包括融资资金本息、应付各项费用（包括销售手续费、固定管理费、托管费、超额业绩报酬以及其他费用等）、应付税金及其他应付款项等。
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For more information visit our privacy policy.管理人的管理费 托管人的托管费；
管理费 本集合计划应给付管理人管理费，按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年管理费率为1.2%。计算方法如下： H ＝ E ×1.2%÷ 365 H 为每日应支付的管理费； E 为前一日集合计划资产净值。
其他资产构成 序 号 名称 金额（元） 1 存出保证金 136,101.10 2 应收证券清算款 1,345,997.71
管理人的义务 根据《基金法》《管理办法》《运作规定》及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： （1） 依法办理资产管理计划的销售、登记、备案事宜； （2） 按照证券投资基金业协会要求报送资产管理计划产品运行信息； （3） 对投资者的风险识别能力和风险承受能力进行评估，向合格投资者非公开募集资金； （4） 制作风险揭示书，向投资者充分揭示相关风险； （5） 按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托人义务，管理和运用资产管理计划财产； （6） 配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作资产管理计划财产； （7） 建立健全内部管理制度，保证本资产管理计划财产与其管理的其他资产管理计划财产、管理人的固有财产相互独立，对所管理的不同资产管理计划的受托财产分别管理，分别记账，进行投资； （8） 按照资产管理合同约定接受投资者和托管人的监督； （9） 召集资产管理计划份额持有人大会（如有），份额持有人大会设立日常机构的除外； （10） 确定资产管理计划份额参与、退出价格，采取适当、合理的措施确保份额交易价格的计算方法符合相关要求以及合同的约定； （11） 按照资产管理合同约定计算并向投资者报告资产管理计划份额净值； （12） 对《管理办法》第三十八条第（五）项规定的非标准化资产和相关交易主体进行充分的尽职调查，形成书面工作底稿，并制作尽职调查报告； （13） 按照资产管理合同约定负责资产管理计划会计核算并编制财务会计报 告； （14） 聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对年度财务会计报告进行审 计； （15） 按照资产管理合同的约定确定收益分配方案，及时向投资者分配收益；
付款条件 本合同的付款条件在“合同条款前附表”中有明确规定。
投标无效 21.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。 评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。 无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。 21.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效： （1） 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （2） 不具备招标文件中规定的资格要求的； （3） 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （4） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （5） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
建设目标 本项目建设以需求为导向，把更好为社区工作人员、社区居民以及业务管理部门三类人群解决各自痛点作为出发点和落脚点，切实完善基层治理体系，有效提高基层治理能力。 1、 赋能治理手段，助力基层减负 面对不同层级职能部门条状分割，应用系统过多，各部门分别向基层要数据、相同数据反复填报、数据管理混乱等情况，智慧社区平台能够为社区工作人员赋能，使其摆脱繁杂、重复、低效的工作，使得社区工作人员专注基层服务工作，同时能够有效把握社区范围内的态势变化，针对突发事件快速统筹关键信息，迅速和基层各部门会商。旨在实现政府服务便携化、社区管理智能化、公共服务网络化。 2、 赋能沟通渠道，提升居民体验 立足于社区资源禀赋和人民群众对更高水平公共服务的期待和需求，强化信息系统建设的实用性、前瞻性和可扩展性，突出急用先行，梯次推进，迭代更新，积极构建供给与需求相衔接，要素与机制相匹配，线上与线下相结合的社区服务新业态。不断增强公共服务供给的针对性和有效性，持续满足社区居民日益增长的各类需求。打通基本公共服务的最后一公里，从只进一扇门，到最多跑一次，让老百姓少跑腿，让数据多跑路， 更好的解决居民办事难、办事慢、办事烦的问题，让广大人民群众在共享数字化发展成果上有更多的获得感。 3、 赋能监管方式，推动管理决策 从业务管理部门的角度来看，基层治理需求、民生服务保障需求、业务管理需求和多元生态发展需求应同步考虑，目前缺乏针对社区的监管手段，大量相关数据处于分散状态，对流动人口、特殊人群等底数缺乏了解，难以实行动态管理和主动服务，通过智慧社区的建设，能够有效盘活数据，从源头上（业务管理部门）统一数据标准，统筹规划管理机制，进而辅助业务管理部门进行科学管理决策。 4、 立足实际需求，建设社区平台 目前各地都在逐步探索社区平台建设，例如浙江、宁夏银川、深圳、上海宝山区等，同为社区平台，但内涵却千差万别。例如浙江“未来社区”、深圳“智慧社区”、上海宝山“智慧社区平台”均偏重于商业侧，目的是实现社区整体智治和智慧生活，而江阴智慧社区建设与上述社区平台有着本质区别：江阴智慧社区面向群体较广，如社区工作人员、社区居民以及业务管理部门；平台功能有侧重，主要满足社区治理需求，实现基层减负，同时解决社区居民在生活中的具体问题以及为业务管理部门的监管工作提供有效抓手。 平台将依托标准统一、接口兼容，满足需要、适度超前的技术框架，构建具有技术先进性、平台兼容性、功能开放性、数据安全性的社区平台体系，推动社区安全更加可靠、服务更加便利、治理更加高效、党建更加有力，为建立完善全面、体现新发展理念的城市现代治理体系夯实基层基础。
公租公課 この物件に係る公租公課は、賃貸人が負担する。 （物件の管理責任等）
到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。
管理人的权利 （1） 根据本合同及《说明书》的约定，独立运作集合计划的资产； （2） 根据本合同及《说明书》的约定，收取管理费和业绩报酬等相关费用； （3） 按照本合同及《说明书》的约定，停止办理集合计划份额的参与； （4） 根据本合同及《说明书》的约定，终止本集合计划的运作； （5） 监督托管人，并针对托管人的违约行为采取必要措施保护委托人的利益； （6） 行使集合计划资产投资形成的投资人权利； （7） 集合计划资产受到损害时，向有关责任人追究法律责任； （8） 更换本集合计划的分管公司领导、资产管理业务主要负责人、产品主要承办人员、投资主办人员 （9） 代表集合计划行使集合计划资产投资形成的投资人权利； （10） 管理人自行担任或委托其他机构担任本集合计划的注册登记人，负责集合计划份额的注册登记等事宜； （11） 法律、行政法规和中国证监会规定及本合同约定的其他权利。