加盟店は、前項のカード売上情報を提出するに際し、以下に定める日を売上日とするものとします. (1) 加盟店が物品の販売をした場合は、物品の発送日
(2) 加盟店がサービス・役務を提供した場合は、サービス・役務提供日
净值差错处理 当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿 金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿。 1. 如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”中估 值方法的第 1－8、10、11 进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托管 人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的 规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由 基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任；
存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
申請程序 本業務使用權利之歸屬，以本業務申請書內所載乙方之名稱為準。
登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人：于文强 联系电话：000-00000000传真：010-50938991 联系人：赵亦清
第三人意外責任險 (載明每一個人體傷或死亡之保險金額下限，每一事故體傷或死亡之保險金額下限，每一事故財物損害之保險金額下限，上述理賠合併單一事件之保險金額下限與保險期間最高累積責任上限。應含廠商、分包廠商、機關及其他任何人員，並包括鄰近財物險。)
违约事件 11.1 下列任一事件，均构成受信人在本合同项下的违约： 11.1.1 受信人未按本合同或有关业务文件规定的用途使用额度或资金； 11.1.2 受信人未按本合同或有关业务文件约定按时足额偿还任意一期贷款本息或相关费用； 11.1.3 受信人以本合同项下授信额度所担保的贷款未按时偿还任意一期贷款本息或相关费用的； 11.1.4 受信人向授信人提供虚假或者隐瞒重要事实的资料； 11.1.5 受信人拒绝或阻碍授信人监督检查额度或贷款使用情况、保证人资信状况或担保财产状况的； 11.1.6 受信人违反所在国法律法规，受到刑事处罚的； 11.1.7 受信人提供的担保人/担保财产已经或将要不再具有提供与贷款或有关债务相应的担保能力；或违反其签署的担保文件的；或担保财产的全部或部分灭失、毁损、没收、征用、依法扣押、查封、强制收购或执行；或由于担保人的其他行为，如担保人出国未征得授信人同意等导致其丧失担保能力；或担保能力或担保财产价值明显下降且没有重新落实授信人认可的相应担保的； 11.1.8 未经授信人同意，受信人或有关担保人将设定抵押权或质押权财产或权益拆迁、出售、转让、赠与或重复抵押的； 11.1.9 受信人或有关担保人与其他法人或经济组织、自然人签订有损授信人权益的合同、协议的； 11.1.10 受信人或有关担保人（或其法定代表人、董事、监事或高级管理人员）涉及或即将涉及诉讼，或被法院及其他权利机关监管、冻结其财产的； 11.1.11 受信人在还款期限内死亡、失踪或丧失民事行为能力后无继承人、受遗赠人、财产监（代）管人或监护人，或其继承人、受遗赠人、财产监（代）管人或监护人拒绝履行本合同的； 11.1.12 受信人转移个人资产，逃避债务以及出现其他损害授信人权益的行为的； 11.1.13 受信人家庭财务状态出现重大问题，或所经营的企业财务状况恶化，经营出现严重困难，或发生对其正常经营、财务状况或偿债能力产生不利影响的事件或情况的； 11.1.14 受信人未遵守本合同有关保证与陈述条款或发生其他违反本合同条款情形的； 11.1.15 本合同有关担保人发生担保文件项下违约的； 11.1.16 受信人未履行其对授信人其他到期债务的； 11.1.17 授信人认为足以影响受信人债务清偿能力的其他情形。
开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，基金管理人或基金托管人不派代表出席的，不影响表决效力；通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定。 现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1、 亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定。 2、 经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭证所代表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1、 召集人按基金合同规定公布会议通知，并按规定进行公告。 2、 召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见。 3、 召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人（分别或共同地称为“监督人”）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 4、 本人直接出具有效书面意见或授权他人代表出具有效书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 5、 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定。 6、 会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
相關費用 保 管 費 ( 年 率 ) ：0.30%Xxx（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）經(管)理費(年率) ：
现金价值 指保险单所具有的价值，通常体现为解除合同时，根据精算原理计算的，由本公司退还的那部分金额。
