国家(地区. 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 中国香港 187,092,045.53 94.74 合计 187,092,045.53 94.74
国家(地区. 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 286,996,262.87 83.44 合计 286,996,262.87 83.44
国家(地区. 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 232,886,341.92 57.72 中国香港 150,677,918.93 37.34 合计 383,564,260.85 95.06
国家(地区. 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
国家(地区. 城市 币种 住宿费 伙食费 公杂费
国家(地区. 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 香港 68,240,738.82 91.76 合计 68,240,738.82 91.76
国家(地区. 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 56,899,194.06 24.51 中国 11,990,497.35 5.17 中国香港 3,651,687.76 1.57 合计 72,541,379.17 31.25 注:按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序;国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定;此处股票包括普通股和优先股;ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
国家(地区. 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 3,016,874,908.60 86.91 合计 3,016,874,908.60 86.91
国家(地区. 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 107,273,635.26 89.11 合计 107,273,635.26 89.11
国家(地区. 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 1,164,397,786.15 84.84 合计 1,164,397,786.15 84.84