场内申购份额的计算 样本条款

场内申购份额的计算. 1） 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购日基金份额净值 2） 当申购费用为固定金额时：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额＝净申购金额/申购日基金份额净值 场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。 例：假定某投资者投资 100,000 元通过场内申购基金份额，对应的申购费率为 1.00%，申购当日的基金份额净值为 1.0861 元，该投资者可得到的基金份额为： 净申购金额=100,000/（1+1.00%）＝99,009.90 元申购费用=100,000-99,009.90＝990.10 元 申购份额=99,009.90/1.0861＝91,160.94 份（四舍五入保留到小数点后两位） =91,160 份（保留至整数位） 退款金额=0.94×1.0861＝1.02 元 即：投资者投资 100,000 元通过场内申购基金份额，假定申购当日的基金份 额净值为 1.0861 元，可得到 91,160 份基金份额，退款金额为 1.02 元。