Common use of 基金 X 转换申请日份额净值（NAV） Clause in Contracts

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元；本基金的份额净值（NAV） 1.000 元； 假设本基金转换至基金 X 的转换费率 0.5%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1＝10,000 元； 转换费＝10,000×0.5%＝50 元； 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 元；

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元；本基金的份额净值（NAV） 1.000 元； 假设本基金转换至基金 假设基金 X 的转换费率 0.5%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1＝10,000 转换至本基金基金份额的转换费率 0.3%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1.20＝12,000 元； 转换费＝10,000×0.5%＝50 转换费＝12,000×0.3%＝36 元； 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 元；补差费＝[（12,000－36）/（1＋0.2%）]×0.2%=23.88 元；转入份数＝（12,000－36－23.88）/1=11,940.12 份。 即投资者转换 1 万份基金X 至本基金，获得本基金的基金份额为 11,940.12 份。注：由于转换基金所对应的费率不相同，上述示例仅作参考。

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元；本基金的份额净值（NAV元；本基金 A 类基金份额净值（NAV） 1.000 元； 假设本基金转换至基金 X 假设本基金 A 类基金份额转换至基金X 的转换费率 0.5%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1＝10,000 元； 转换费＝10,000×0.5%＝50 元； 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 元；

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元；本基金的份额净值（NAV） 1.000 元； 假设本基金转换至基金 假设基金 X 的转换费率 0.5%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1＝10,000 转换至本基金份额的转换费率 0.3%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1.20＝12,000 元； 转换费＝10,000×0.5%＝50 转换费＝12,000×0.3%＝36 元； 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 元；补差费＝[（12,000－36）/（1＋0.2%）]×0.2%=23.88 元；转入份数＝（12,000－36－23.88）/1=11,940.12 份。 即投资者转换 1 万份基金 X 至本基金，获得本基金份额为 11,940.12 份。注：由于转换基金所对应的费率不相同，上述示例仅作参考。

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元；本基金的份额净值（NAV元；本基金 A 类基金份额净值（NAV） 1.000 元； 假设本基金转换至基金 X 假设本基金 A 类基金份额转换至基金X 的转换费率 0.5%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1＝10,000 0.2%； 转换金额＝10,000×1＝10,000 元； 转换费＝10,000×0.5%＝50 元； 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 元；

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元；本基金的份额净值（NAV） 1.000 元；本基金的 A 类基金份额净值（NAV）1.000 元； 假设本基金转换至基金 假设基金 X 的转换费率 0.5%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1＝10,000 转换至本基金A 类基金份额的转换费率 0.3%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1.20＝12,000.00 元； 转换费＝10,000×0.5%＝50 转换费＝12,000×0.3%＝36.00 元； 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 补差费＝[（12,000.00－36.00）/（1＋0.2%）]×0.2%=23.88 元；

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元；本基金的份额净值（NAV元； 本基金 C 类基金份额份额净值（NAV） 1.000 元； 假设本基金转换至基金 假设本基金 C 类基金份额转换至基金 X 的转换费率 0.5%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1＝10,000 0.1%，补差费率为 0.3%；转换金额＝10,000×1＝10,000 元； 转换费＝10,000×0.5%＝50 转换费＝10,000×0.1%＝10 元； 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 补差费＝[（10,000－10）/（1＋0.3%）]×0.3%=29.88 元；

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元；本基金的份额净值（NAV元； 本基金 A 类基金份额份额净值（NAV） 1.000 元； 假设本基金转换至基金 假设本基金 A 类基金份额转换至基金 X 的转换费率 0.5%，补差费率为 0.1%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1＝10,000 元； 转换费＝10,000×0.5%＝50 转换费＝10,000×0.1%＝10 元； 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 补差费＝[（10,000－10）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.94 元；

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元；本基金的份额净值（NAV） 1.000 元； 假设本基金转换至基金 X 的转换费率 0.5%，补差费率为 1.5%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1＝10,000 元； 转换费＝10,000×0.5%＝50 转换费＝10,000×1.5%＝150 元； 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 补差费＝[（10,000－150）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.66 元；

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元；本基金的份额净值（NAV元；本基金净值（NAV） 1.000 元； 假设本基金转换至基金 X 的转换费率 0.5%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1＝10,000 0.1%，补差费率为 0.2%； 转换金额＝10,000×1＝10,000 元；转换费＝10,000×0.1%＝10 元； 转换费＝10,000×0.5%＝50 元； 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 补差费＝[（10,000－10）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.94 元；

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元；本基金的份额净值（NAV） 1.000 元；本基金的 A 类基金份额净值（NAV）1.000 元； 假设本基金转换至基金 X 假设本基金 A 类基金份额转换至基金X 的转换费率 0.5%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1＝10,000 0.2%；转换金额＝10,000×1.000＝10,000.00 元； 转换费＝10,000×0.5%＝50 转换费＝10,000.00×0.5%＝50.00 元； 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 补差费＝[（10,000.00－50.00）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 元；

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元；本基金的份额净值（NAV元； 本基金 C 类基金份额的份额净值（NAV） 1.000 元； 假设本基金转换至基金 假设基金 X 的转换费率 0.5%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1＝10,000 转换至本基金C 类基金份额的转换费率 0.3%，补差费率为 0；转换金额＝10,000×1.20＝12,000 元； 转换费＝10,000×0.5%＝50 元； 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 转换费＝12,000×0.3%＝36 元；补差费＝0.00 元；

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元；本基金的份额净值（NAV元；本基金份额净值（NAV） 1.000 元； 假设本基金转换至基金 假设本基金份额转换至基金 X 的转换费率 0.5%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1＝10,000 元； 转换费＝10,000×0.5%＝50 元； 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 元；

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元；本基金的份额净值（NAV） 1.000 1.2000 元； 假设本基金转换至基金 本基金的 A 类基金份额净值（NAV） 1.0000 元； 假设本基金 A 类基金份额转换至基金 X 的转换费率 0.5%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1＝10,000 0.3%；转换金额＝10,000×1.0000＝10,000 元； 转换费＝10,000×0.5%＝50 元； 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.3%）]×0.3%=29.76 元；

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元；本基金的份额净值（NAV元；本基金 A 类基金份额净值（NAV） 1.000 元； 假设本基金转换至基金 假设本基金 A 类基金份额转换至基金 X 的转换费率 0.5%，补差费率为 0.1%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1＝10,000 元； 转换费＝10,000×0.5%＝50 转换费＝10,000×0.1%＝10 元； 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 补差费＝[（10,000－10）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.94 元；

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元；本基金的份额净值（NAV元；融通证券份额的份额净值（NAV） 1.000 元； 假设本基金转换至基金 假设融通证券份额转换至基金 X 的转换费率 0.5%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1＝10,000 0.3%；转换金额＝10,000×1＝10,000 元； 转换费＝10,000×0.5%＝50 元； 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.3%）]×0.3%=29.76 元；

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元；本基金的份额净值（NAV元；本基金净值（NAV） 1.000 1.0000 元； 假设本基金转换至基金 X 的转换费率 0.5%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1＝10,000 0.1%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1.0000＝10,000.00 元； 转换费＝10,000×0.5%＝50 转换费＝10,000.00×0.1%＝10.00 元； 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 补差费＝[（10,000.00－10.00）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.94 元；

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元；本基金的份额净值（NAV） 1.000 元； 假设本基金转换至基金 X 的转换费率 0.5%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1＝10,000 元0.2%； 转换费＝10,000×0.5%＝50 转换金额＝10,000×1＝10,000 元；转换费＝10,000×0.5%＝50 元； 补差费＝[（10,000－50）/（1＋0.2%）]×0.2%=19.86 元；