基金份额折算的方法. 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
基金份额折算的方法. 对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金总份额。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。本基金管理人将根据折算比例调整最小申购赎回单位等安排。
基金份额折算的方法. 1、 基金份额折算程序与计算公式
1） 基金管理人确定基金份额折算日（T 日），并提前公告。
2） T 日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值 X、基金份额总额 Y，并与基金托管人进行核对。
3） 假设 T 日标的指数收盘值为 I，则 T 日的目标基金份额净值为 I/1000，基金份额折算比例的计算公式为：
4） 基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进 行折算，折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。
5） 登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份 额的变更登记。
6） 基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计算 T 日折算后的基金份额净值，并互相核对。
7） T+1 日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
2、 基金份额折算的举例 假设某投资者在基金募集期内认购了 5,000 份，基金份额折算日的基金资产 净值为 3,127,000,230.95 元，折算前的基金份额总额为 3,013,057,000 份，当日标的指数收盘值为 3,891.06。
1） 折算比例＝（3,127,000,230.95/3,013,057,000）/(3891.06/1000)＝
基金份额折算的方法. 对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，由此产生的误差归入基金资产。
基金份额折算的方法. 折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100 折算后每份基金份额对应的面值为 100 元。
基金份额折算的方法. 对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金总份额。基金份额折算的具体方法由招募说明书规定。
基金份额折算的方法. 折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100 折算后每份基金份额对应的面值为 100 元。 即，本基金 A 类基金份额的初始面值为人民币 1.00 元，折算后面值为人民币 100.00 元。 B 类基金份额不做折算，面值为人民币 100.00 元。C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额不做折算，面值为人民币 1.00 元。
基金份额折算的方法. 基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。本基金管理人将根据折算比例调整最小申购赎回单位等安排，并及时公告。
基金份额折算的方法. 折算后 H 类基金份额持有人持有的基金份额=折算前 H 类基金份额持有人持有的基金份额/100 折算后 H 类每份基金份额对应的面值为 100.00 元。 H 类基金份额折算的具体安排和结果将另行公告。
基金份额折算的方法. 折算后基金份额持有人持有的场内基金份额=折算前基金份额持有人持有的场内基金份额/100 折算后每份场内基金份额对应的净值为 100.00 元。 折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。 C 类、D 类、E 类和 F 类基金份额不做折算，面值为人民币 1.00 元。