基金净赎回金额的计算. 赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值-应从赎回资金中扣除的业绩报酬
赎回金额的计算 本理财产品采用“份额赎回”方式，赎回价格以申请当日（T 日）交易结束后理财份额净值为基准进行计算，计算公式： 净赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额＝赎回份额×T 日理财份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。
申购份额与赎回金额的计算 1、 基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为：净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）
基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
认购份额的计算 本产品的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为：净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值
合法有效 本合同所指合法有效均以中华人民共和国法律、行政法规、地方性法规、行政规章及有关规范性法律文件的规定为判定依据。
赎回费率 本基金的赎回费率如下表所示：
专利权 4.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。
基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月起第 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
申购份额的计算 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额。
