申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人职责终止后,仍应妥善保管基金管理业务资料,并与新任基金管理人或临时基金管理人及时办理基金管理业务的移交手续 基金托管人应给予积极配合,并与新任基金管理人或临时基金管理人核对基金资产总值和净值。
关联交易标的基本情况 财务公司根据公司及下属子公司的要求, 向公司提供一系列金融服务,包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务、担保、买方信贷、延伸产业链金融及中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
选择代理证券买卖的证券经营机构 基金管理人应设计选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序。基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的交易单元。基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,由基金管理人提前通知基金托管人。基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等予以披露,并将上述情况及基金专用交易单元号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人。因相关法律法规或交易规则的修改带来的变化以届时有效的法律法规和相关交易规则为准。
匹配性原则 金融工具的公允价值确定方法应与理财产品的类型相匹配。
独立财务顾问 签署日期:二〇二一年七月
踏勘现场 1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
交易标的基本情况 1、公司名称:杭州滨江中豪房地产开发有限公司
非流动资产 可供出售金融资产 — 126,956.53 131,492.63 长期股权投资 1,056,771.60 787,317.75 504,382.50 其他权益工具投资 105,524.51 — — 投资性房地产 518,638.00 1,144,594.00 790,145.00 非流动存货 517,814.01 633,024.37 1,153,254.36 固定资产 157,898.17 170,170.66 114,667.45 在建工程 226,241.09 142,373.76 132,133.35 使用权资产 79,293.63 — — 无形资产 325,968.14 329,059.60 349,866.20 递延所得税资产 111,820.46 78,540.75 53,544.72 其他非流动资产 - 6,106.98 5,030.37 短期借款 13,134.32 9,037.77 4,937.63 应付票据 116,667.74 155,500.89 191,161.57 应付账款 2,163,451.22 1,900,340.71 1,357,159.66 预收款项 - 5,315,708.19 3,853,442.23 合同负债 7,193,653.40 — — 应付职工薪酬 151,700.05 113,627.81 111,351.68 应交税费 970,991.51 1,068,797.54 908,477.41 其他应付款 4,108,413.99 3,420,121.34 4,519,071.16 其他流动负债 1,030,838.82 - - 一年内到期的非流动负债 2,095,461.31 645,017.23 430,565.70 长期借款 2,048,916.46 2,305,232.07 1,999,462.98 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付债券 749,027.47 1,247,443.62 1,659,988.07 递延所得税负债 217,315.07 324,579.97 334,827.67 递延收益 5,024.06 5,203.49 5,382.92 租赁负债 67,346.14 — — 其他非流动负债 497,462.42 973,288.50 281,787.60 实收资本 190,861.00 190,861.00 190,861.00 资本公积 1,977,173.67 2,160,740.46 2,159,271.04 其他综合收益 134,649.91 150,723.92 87,241.77 盈余公积 111,639.84 75,000.96 57,759.79 未分配利润 2,845,515.01 2,564,324.22 2,109,416.37 归属于母公司所有者权益合计 5,259,839.43 5,141,650.57 4,604,549.97