基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额. 当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金托管人 按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 15:00 前划到“基金清算账户”,特殊情况时,双方协商处理。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额. 当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金托管人 按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 15:00 前划到“基金清算账户”,特殊情况时,双方协商处理前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额. 当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金托管人 按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 15:00 前划到“基金清算账户”,特殊情况时,双方协商处理前划到“基金清算账户”,特殊情 况时,双方协商处理。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额. 当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金托管人 按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 15:00 前划到“基金清算账户”,特殊情况时,双方协商处理。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额. 当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金托管人 按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 15:00 前划到“基金清算账户”,特殊情况时,双方协商处理前划到“基金清算账 户”,特殊情况时,双方协商处理。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额. 当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金托管人 前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金托管行 按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 15:00 前划到“基金清算账户”,特殊情况时,双方协商处理。
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Samples: 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金托管协议