境外投资的清算交收 样本条款

境外投资的清算交收. 基金托管人负责基金买卖证券、申赎境外开放式基金等境外市场投资的清算交收。资金汇划由基金托管人根据基金管理人的指令、或交易成交结果和交易成交形式具体办理。 如果因为基金托管人自身过错在清算上造成基金财产的损失，应由基金托管人负责赔偿基金所遭受的直接损失；如果由于基金管理人违反市场操作规则的规定进行超买、超卖等原因造成基金投资清算困难和风险的，基金托管人发现后应及时通知基金管理人，由基金管理人负责解决，由此给基金造成的损失不由基金托管人承担。 基金管理人应采取合理措施，确保在资金结算前有足够的资金头寸用于交易资金结算。基金托管人及其境外托管人，经基金管理人确认后，可以但没有义务在基金账户现金不 足的情况下垫付完成交易所需现金。基金托管人及其境外托管人所垫付的现金及相关的合理费用应按约定的费率从基金财产中支付。基金偿还垫付资金时，由基金管理人向基金托管人发送还款指令，基金托管人复核无误后执行。若在约定的还款时间基金管理人未发送还款指令，且经基金托管人提示后仍未发送，基金托管人及其境外托管人可直接从基金财产的现金账户中扣除其所垫付的现金及相关的合理费用。若相应现金账户中的金额不足，由基金托管人和基金管理人协商处理。

境外投资的清算交收. 基金托管人负责基金买卖证券的清算交收。资金汇划由基金托管人根据基金管理人的交易成交结果和交易成交形式具体办理。