Common use of 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额 Clause in Contracts

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+1 日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T+1 日 12:00 前划往“基金清算账户前划到“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净 应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 前从“基金清算账户”划往基金托管账 户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付 额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额 时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 16:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 T+日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户前划到“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 前从“基金清算账户”划往基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”前划往“基金清算账户”，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户前划到“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净 应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净 应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+1 日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管 账户；当 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户 净应付额在 T+1 日 12:00 前划往“基金清算账户前划到“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净 应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 16:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账 户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净 应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 含赎回资金、赎回费、现金分红款、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 日（指资金交收日，下同）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户前划到“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 T 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 16:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 T 17 （含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T 日 15:00 16:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。T日存在托管账户净应付额时，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额 时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净 应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 日（指资金交收日，下同）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账 户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净 应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户前划到“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额 时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托 管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户前划到“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付