基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+1 日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T+1 日 12:00 前划往“基金清算账户前划到“基金清算账户”。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净 应付额,以此确定资金交收额。当 T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 前从“基金清算账户”划往基金托管账 户;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付 额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额 时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 16:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 T+日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户前划到“基金清算账户”。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 前从“基金清算账户”划往基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”前划往“基金清算账户”,基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户前划到“基金清算账户”。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时,基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净 应付额,以此确定资金交收额。当 T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净 应付额,以此确定资金交收额。当 T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+1 日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管 账户;当 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户 净应付额在 T+1 日 12:00 前划往“基金清算账户前划到“基金清算账户”。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净 应付额,以此确定资金交收额。当 T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 16:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账 户;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净 应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。
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Samples: 证券投资基金信息披露管理办法
基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 含赎回资金、赎回费、现金分红款、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时,基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 日(指资金交收日,下同)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户前划到“基金清算账户”。
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Samples: 南方浩鑫稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金(fof
基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 T 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 16:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 T 17 (含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在T 日 15:00 16:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。T日存在托管账户净应付额时,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T
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Samples: 相关合同
基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额 时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净 应付额,以此确定资金交收额。当 T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 日(指资金交收日,下同)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账 户;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净 应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户前划到“基金清算账户”。
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Samples: 南方浩恒稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金(fof
基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额 时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托 管账户;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日存在托管账户净应付额时,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户前划到“基金清算账户”。
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基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额. 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 T 日(T 指交收当前工作日)存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户;当 T 日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。日存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付
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