Common use of 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额 Clause in Contracts

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额. 当T日（T指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T日 15:00前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当T日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00前划往“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额. 当T日（T指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T日 15:00前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当T日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00前划往“基金清算账户当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+3 日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T+3 日 16:00 前划到“基金清算账户”。。 5、基金管理人未能按上款约定将托管账户净应收额全额、及时汇至基金托管账户，由

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额. 当T日（T指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T日 15:00前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当T日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00前划往“基金清算账户当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额. 当T日（T指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T日 15:00前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当T日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00前划往“基金清算账户当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划到“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额. 当T日（T指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T日 15:00前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当T日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00前划往“基金清算账户当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当 T日存在托管账户净应付额时，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T日 12:00 前划到“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额. 当T日（T指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T日 15:00前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当T日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00前划往“基金清算账户当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 T日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额. 当T日（T指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T日 15:00前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当T日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00前划往“基金清算账户当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T 日15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划到“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额. 当T日（T指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T日 15:00前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当T日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00前划往“基金清算账户当T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 16:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 T日存在托管账户净应付额时，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T日 12:00 前划往“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额. 当T日（T指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T日 15:00前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当T日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00前划往“基金清算账户当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往 “基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额. 当T日（T指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T日 15:00前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当T日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00前划往“基金清算账户当T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 T日存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额. 当T日（T指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T日 15:00前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当T日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00前划往“基金清算账户当T日（T指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T日15:00前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当T日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00前划往“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额. 当T日（T指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T日 15:00前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当T日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00前划往“基金清算账户当T日（T指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T日15:00前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当T日存在托管账户净应付额时，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00前划往“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额. 当T日（T指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T日 15:00前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当T日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00前划往“基金清算账户当T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划往基金托管账户；当 T日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金清算账户”。