Common use of 基金现金分红 Clause in Contracts

基金现金分红. 1、 基金管理人确定分红方案通知基金托管人，双方核定后依照 《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告并报中国证监会备案。 2、 基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后，基金管理人向基金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应及时将资金划入专用账户。基金管理人在下达指令时，应给基金托管人 留出至少两个工作小时执行指令。现金分红款划付日，资产托管专户交收净额为净应付额时，基金托管人需将该款项与现金分红款同时在 12:00 前划入专用账户。基金托管人未按约定时间拨付，给投资人造成损失的，基金托管人应承担赔偿责任；因基金托管资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。

基金现金分红. 1、 基金管理人确定分红方案通知基金托管人，双方核定后依照 《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告并报中国证监会备案基金管理人确定分红方案通知基金托管人，双方核定后在 2 日内在中国证监会规定媒介上公告。 2、 基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后，基金管理人向基金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应及时将资金划入专用账户。基金管理人在下达指令时，应给基金托管人 留出至少两个工作小时执行指令。现金分红款划付日，资产托管专户交收净额为净应付额时，基金托管人需将该款项与现金分红款同时在 12:00 前划入专用账户。基金托管人未按约定时间拨付，给投资人造成损失的，基金托管人应承担赔偿责任；因基金托管资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后，基金管理人向基金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应及时将资金划入专用账户。如基金托管人未及时执行合法合规的指令的，责任由基金托管人承担。 3、 基金管理人在下达指令时，应给基金托管人留出必需的划款时间。因基金管理人未给基金托管人的划付处理预留合理时间，导致托管人不能按时拨付，托管人不承担资金未能及时到账所造成的损失

基金现金分红. 1、 基金管理人确定分红方案通知基金托管人，双方核定后依照 《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告并报中国证监会备案基金管理人确定分红方案通知基金托管人，双方核定后依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上公告。 2、 基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后，基金管理人向基金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应及时将资金划入专用账户。基金管理人在下达指令时，应给基金托管人 留出至少两个工作小时执行指令。现金分红款划付日，资产托管专户交收净额为净应付额时，基金托管人需将该款项与现金分红款同时在 12:00 前划入专用账户。基金托管人未按约定时间拨付，给投资人造成损失的，基金托管人应承担赔偿责任；因基金托管资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后，基金管理人向基金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应在交收日12：00前将资金划入专用账户。基金管理人在下达指令时，应给基金托管人留出必需的划款时间。基金托管人未按约定时间拨付，给投资人造成损失的，基金托管人应承担赔偿责任；因基金托管资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人不承担垫款义务。

基金现金分红. 1、 基金管理人确定分红方案通知基金托管人，双方核定后依照 《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告并报中国证监会备案信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。 2、 基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后，基金管理人向基金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应及时将资金划入专用账户。基金管理人在下达指令时，应给基金托管人 留出至少两个工作小时执行指令。现金分红款划付日，资产托管专户交收净额为净应付额时，基金托管人需将该款项与现金分红款同时在 基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后，基金管理人向基金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应及时将资金划入专用账户。基金管理人在下达指令时，应给基金托管人留出至少两个工作小时执行指令。现金分红款划付日，资产托管专户交收净额为净应付额时，基金托管人需将该款项与现金分红款同时在 12:00 前划入专用账户。基金托管人未按约定时间拨付，给投资人造成损失的，基金托管人应承担赔偿责任；因基金托管资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。

基金现金分红. 1、 基金管理人确定分红方案通知基金托管人，双方核定后依照 《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告并报中国证监会备案基金管理人确定分红方案应通知基金托管人，双方核定后报中国证监会备案并公告。 2、 基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后，基金管理人向基金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应及时将资金划入专用账户。基金管理人在下达指令时，应给基金托管人 留出至少两个工作小时执行指令。现金分红款划付日，资产托管专户交收净额为净应付额时，基金托管人需将该款项与现金分红款同时在 12:00 前划入专用账户。基金托管人未按约定时间拨付，给投资人造成损失的，基金托管人应承担赔偿责任；因基金托管资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后，基金管理人向基金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应及时将资金划入专用账户。 3、 基金管理人在下达指令时，应给基金托管人留出必需的划款时间(该必需的划款时间不长于正常情况下基金托管人日常处理该指令所用的平均时间)。基金托管人未按约定时间拨付，给基金份额持有人造成损失的，基金托管人应承担赔偿责任；因基金银行账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。

基金现金分红. 1、 基金管理人确定分红方案通知基金托管人，双方核定后依照 《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告并报中国证监会备案基金管理人确定分红方案应通知基金托管人，双方核定后依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒体上公告并报中国证监会备案。 2、 基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后，基金管理人向基金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应及时将资金划入专用账户。基金管理人在下达指令时，应给基金托管人 留出至少两个工作小时执行指令。现金分红款划付日，资产托管专户交收净额为净应付额时，基金托管人需将该款项与现金分红款同时在 12:00 前划入专用账户。基金托管人未按约定时间拨付，给投资人造成损失的，基金托管人应承担赔偿责任；因基金托管资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后，基金管理人向基金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应及时将资金划入专用账户。 3、 基金管理人在下达指令时，应给基金托管人留出必需的划款时间。基金托管人未按时拨付，给投资人造成损失的，基金托管人应 承担赔偿责任；因基金银行账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。

基金现金分红. 1、 基金管理人确定分红方案通知基金托管人，双方核定后依照 《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告并报中国证监会备案基金管理人确定分红方案通知基金托管人，双方核定后依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。 2、 基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后，基金管理人向基金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应及时将资金划入专用账户。基金管理人在下达指令时，应给基金托管人 留出至少两个工作小时执行指令。现金分红款划付日，资产托管专户交收净额为净应付额时，基金托管人需将该款项与现金分红款同时在 12:00 前划入专用账户。基金托管人未按约定时间拨付，给投资人造成损失的，基金托管人应承担赔偿责任；因基金托管资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后，基金管理人 向基金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应及时将资金划入专用账户。基金管理人在下达指令时，应给基金托管人留出必需的划款时间。基金托管人未按约定时间拨付，给投资人造成损失的，基金托管人应承担赔偿责任；因基金银行账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。