基金的认购费 样本条款

基金的认购费. 本基金的认购费按认购金额采用超额累退费率。认购金额不超过 1 亿元的部分,认购费率为 1.0%;认购金额超过 1 亿元的部分认购费率为零。认购费保留小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,不向投资者收取。投资者在募集期间多次认购的,单笔计算认购费。

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  • 认购费 本产品不收取认购费。

  • 申购费 本产品不收取申购费。

  • 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料 基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。

  • 机构(盖章) 法定代表人(负责人)或授权代理人签名:

  • 分期付款 应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩) ,其中涉及预付款的: (应明确预付款的支付比例和支付条件)

  • 商务要求 1 合同签订日期 成交通知书发出后 25 日内。

  • 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规的规定 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

  • 基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  • 試用期間 会社は、新たに社員として採用された者に対し、入社の日から3ヶ月間の試用期間を設ける。ただし、会社が必要と認めた場合には、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。

  • 其 他 因审计业务的需要,受托人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。